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华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF)基金净值查询(025031)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9963 -0.0030 -0.30% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9963
成立日期：2025-10-23
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：25.62亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：李晓易

近一周华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF)(025031)基金累计收益率-0.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	025031	华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF)	0.9963	0.9963	0.9963	0.9963	0.0000	0.00%
2026-09-11	025031	华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF)	0.9963	0.9963	0.9993	0.9993	-0.0030	-0.30%
2026-09-10	025031	华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF)	0.9993	0.9993	1.0007	1.0007	-0.0014	-0.14%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	3.95%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	3.95%
科创50	1.7058	3.94%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	3.93%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	3.93%
创业板人工智能ETF华夏	1.1652	3.81%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%