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华夏鼎融债券A - 基金主页(代码:003301)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1098 -0.0008 -0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0844 0.0017 0.1532% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4133
成立日期：2016-11-07
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：8.5472亿
最近资产：7.05亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：刘明宇靖博灵

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.31%	-0.51%	-0.56%	0.02%	4.60%	11.61%	14.23%	42.19%
同类排名	131/1519	1075/1760	922/1766	453/1709	216/1388	509/1151	326/963	-

华夏鼎融债券A(003301)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1162	0.58%
2026-09-15	1.1098	-0.07%
2026-09-14	1.1106	0.03%
2026-09-11	1.1103	-0.26%
2026-09-10	1.1132	-0.22%
2026-09-09	1.1157	0.02%

华夏鼎融债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-26	2025-12-26	2025-12-29	分红	每份派现金0.0500元
2024-01-22	2024-01-22	2024-01-23	分红	每份派现金0.0165元
2022-10-28	2022-10-28	2022-10-31	分红	每份派现金0.0560元
2022-09-28	2022-09-28	2022-09-29	分红	每份派现金0.1280元

华夏鼎融债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	0.66%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	0.43%	1.64%
002384	东山精密	0.0000	0.38%	2.18%
603259	药明康德	0.0000	0.36%	6.71%
300750	宁德时代	0.0000	0.30%	-1.24%
002463	沪电股份	0.0000	0.29%	2.55%
601899	紫金矿业	0.0000	0.29%	5.30%
601138	工业富联	0.0000	0.27%	2.61%
002415	海康威视	0.0000	0.26%	0.90%
002841	视源股份	0.0000	0.26%	3.48%

华夏鼎融债券A(003301)基金档案

基金代码	003301	基金简称	华夏鼎融债券A	基金全称
发行日期	2016-10-28~2016-11-02	成立日期	2016-11-07	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	刘明宇靖博灵	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	7.05亿元	最近份额	8.5472亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏智造升级混合A	0.9660	2.57%
华夏智造升级混合C	0.9440	2.56%
港股医疗	0.9539	1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
华夏逸享健康混合A	1.1041	1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0777	1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0718	1.36%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%