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华夏鼎融债券A基金净值查询(003301)

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今天最新净值 1.1098 -0.0008 -0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0844 0.0017 0.1532% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4133
成立日期：2016-11-07
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：8.5472亿
最近资产：7.05亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：刘明宇靖博灵

近一周华夏鼎融债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华夏鼎融债券A(003301)基金累计收益率-0.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	003301	华夏鼎融债券A	1.1162	1.4197	1.1098	1.4133	0.0064	0.58%
2026-09-15	003301	华夏鼎融债券A	1.1098	1.4133	1.1106	1.4141	-0.0008	-0.07%
2026-09-14	003301	华夏鼎融债券A	1.1106	1.4141	1.1103	1.4138	0.0003	0.03%
2026-09-11	003301	华夏鼎融债券A	1.1103	1.4138	1.1132	1.4167	-0.0029	-0.26%
2026-09-10	003301	华夏鼎融债券A	1.1132	1.4167	1.1157	1.4192	-0.0025	-0.22%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%