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华夏鼎融债券A(003301)基金分红送配

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今天最新净值 1.1098 -0.0008 -0.07%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4133
成立日期：2016-11-07
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：8.5472亿
最近资产：7.05亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：刘明宇靖博灵

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-12-26	2025-12-26	2025-12-29	每份派现金0.0500元
2024-01-22	2024-01-22	2024-01-23	每份派现金0.0165元
2022-10-28	2022-10-28	2022-10-31	每份派现金0.0560元
2022-09-28	2022-09-28	2022-09-29	每份派现金0.1280元

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏智造升级混合A	0.9660	2.57%
华夏智造升级混合C	0.9440	2.56%
港股医疗	0.9539	1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
华夏逸享健康混合A	1.1041	1.37%