华夏鼎融债券A基金净值查询(003301)
今天最新净值
1.1098
-0.0008 -0.07%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0844
0.0017 0.1532%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4133
- 成立日期：2016-11-07
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：8.5472亿
- 最近资产：7.05亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：刘明宇 靖博灵
近一月,华夏鼎融债券A(003301)基金累计收益率-0.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
003301 |
华夏鼎融债券A |
1.1162 |
1.4197 |
1.1098 |
1.4133 |
0.0064 |
0.58% |
| 2026-09-15 |
003301 |
华夏鼎融债券A |
1.1098 |
1.4133 |
1.1106 |
1.4141 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
003301 |
华夏鼎融债券A |
1.1106 |
1.4141 |
1.1103 |
1.4138 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
003301 |
华夏鼎融债券A |
1.1103 |
1.4138 |
1.1132 |
1.4167 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2026-09-10 |
003301 |
华夏鼎融债券A |
1.1132 |
1.4167 |
1.1157 |
1.4192 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2026-09-09 |
003301 |
华夏鼎融债券A |
1.1157 |
1.4192 |
1.1155 |
1.4190 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
003301 |
华夏鼎融债券A |
1.1155 |
1.4190 |
1.1152 |
1.4187 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
003301 |
华夏鼎融债券A |
1.1152 |
1.4187 |
1.1104 |
1.4139 |
0.0048 |
0.43% |
| 2026-09-04 |
003301 |
华夏鼎融债券A |
1.1104 |
1.4139 |
1.1133 |
1.4168 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2026-09-03 |
003301 |
华夏鼎融债券A |
1.1133 |
1.4168 |
1.1127 |
1.4162 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2026-09-02 |
003301 |
华夏鼎融债券A |
1.1127 |
1.4162 |
1.1170 |
1.4205 |
-0.0043 |
-0.38% |
| 2026-09-01 |
003301 |
华夏鼎融债券A |
1.1170 |
1.4205 |
1.1187 |
1.4222 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-08-31 |
003301 |
华夏鼎融债券A |
1.1187 |
1.4222 |
1.1158 |
1.4193 |
0.0029 |
0.26% |
| 2026-08-28 |
003301 |
华夏鼎融债券A |
1.1158 |
1.4193 |
1.1173 |
1.4208 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-08-27 |
003301 |
华夏鼎融债券A |
1.1173 |
1.4208 |
1.1130 |
1.4165 |
0.0043 |
0.39% |
| 2026-08-26 |
003301 |
华夏鼎融债券A |
1.1130 |
1.4165 |
1.1120 |
1.4155 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
003301 |
华夏鼎融债券A |
1.1120 |
1.4155 |
1.1111 |
1.4146 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
003301 |
华夏鼎融债券A |
1.1111 |
1.4146 |
1.1146 |
1.4181 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2026-08-21 |
003301 |
华夏鼎融债券A |
1.1146 |
1.4181 |
1.1133 |
1.4168 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
003301 |
华夏鼎融债券A |
1.1133 |
1.4168 |
1.1118 |
1.4153 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
003301 |
华夏鼎融债券A |
1.1118 |
1.4153 |
1.1224 |
1.4259 |
-0.0106 |
-0.94% |
| 2026-08-18 |
003301 |
华夏鼎融债券A |
1.1224 |
1.4259 |
1.1230 |
1.4265 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
003301 |
华夏鼎融债券A |
1.1230 |
1.4265 |
1.1161 |
1.4196 |
0.0069 |
0.62% |
