| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.13% | -2.68% | -6.03% | -9.23% | -3.95% | 75.57% | 40.09% | 41.66% |
| 同类排名 | 2316/4984 | 3254/5415 | 3754/5423 | 3590/5360 | 3144/4727 | 1404/4210 | 1388/3662 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-16 | 1.6280 | 3.75% |
| 2026-09-15 | 1.5691 | 0.10% |
| 2026-09-14 | 1.5675 | -2.19% |
| 2026-09-11 | 1.6019 | 0.16% |
| 2026-09-10 | 1.5994 | -0.02% |
| 2026-09-09 | 1.5997 | 0.14% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603986 | 兆易创新 | 0.0000 | 7.49% | 0.13% |
| 688008 | 澜起科技 | 0.0000 | 7.23% | 0.56% |
| 002384 | 东山精密 | 0.0000 | 7.20% | 2.18% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 6.74% | 0.60% |
| 002156 | 通富微电 | 0.0000 | 6.34% | 1.20% |
| 301526 | 国际复材 | 0.0000 | 5.93% | 5.37% |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 5.69% | 1.64% |
| 688777 | 中控技术 | 0.0000 | 5.04% | 1.27% |
| 300223 | 君正股份 | 0.0000 | 4.79% | 0.47% |
| 688337 | 普源精电 | 0.0000 | 4.50% | 3.53% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创半导 | 0.9744 | 5.40% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.3381 | 5.14% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.3333 | 5.14% |
| 芯片ETF华夏 | 1.1235 | 4.16% |
| 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 1.9571 | 3.95% |
| 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 1.9206 | 3.95% |
| 科创50 | 1.7058 | 3.94% |
| 华夏半导体龙头混合发起式A | 3.3094 | 3.93% |
| 华夏半导体龙头混合发起式C | 3.2524 | 3.93% |
| 创业板人工智能ETF华夏 | 1.1652 | 3.81% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝竞争优势混合A | 1.4555 | 0.68% |
| 华宝竞争优势混合C | 1.4389 | 0.68% |
| 华宝生态中国混合C | 3.7800 | 0.24% |
| 华宝生态中国混合A | 3.8720 | 0.21% |
| 国都聚成 | 0.5106 | 0.06% |
| 汇添富均衡潜力优选混合C | 1.0428 | 0.04% |
| 汇添富均衡潜力优选混合A | 1.0477 | 0.03% |
| 汇添富均衡精选六个月持有混合A | 1.1960 | 0.01% |
| 汇添富均衡精选六个月持有混合C | 1.1666 | 0.01% |
| 华宝科技先锋混合C | 1.5290 | -0.02% |