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华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(华夏安盈稳健养老一年持有混合(FOF)) - 基金主页(代码:013467)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0524 0.0003 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0524
成立日期：2021-10-15
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.7122亿
最近资产：0.77亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：许利明张炀

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.41%	-0.45%	-0.62%	-1.46%	2.64%	12.13%	10.01%	4.36%
同类排名	181/519	248/680	359/679	440/660	125/439	168/366	171/316	-

华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(013467)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0516	-0.08%
2026-09-14	1.0524	0.03%
2026-09-11	1.0521	-0.05%
2026-09-10	1.0526	-0.22%
2026-09-09	1.0549	-0.14%
2026-09-08	1.0564	-0.20%

华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.1200	0.81%	3.53%
002602	世纪华通	3.0000	0.75%	2.77%

华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(013467)基金档案

基金代码	013467	基金简称	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2021-09-13~2021-10-13	成立日期	2021-10-15	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	许利明张炀	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	0.77亿元	最近份额	1.7122亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏智造升级混合A	0.9660	2.57%
华夏智造升级混合C	0.9440	2.56%
港股医疗	0.9539	1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
华夏逸享健康混合A	1.1041	1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0777	1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0718	1.36%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%