华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(华夏安盈稳健养老一年持有混合(FOF))基金净值查询(013467)

今天最新净值 1.0521 -0.0005 -0.05% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0521
成立日期：2021-10-15
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.7122亿
最近资产：0.77亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：许利明张炀

近一年华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A|华夏安盈稳健养老一年持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(013467)基金累计收益率2.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0524	1.0524	1.0521	1.0521	0.0003	0.03%
2026-09-11	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0521	1.0521	1.0526	1.0526	-0.0005	-0.05%
2026-09-10	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0526	1.0526	1.0549	1.0549	-0.0023	-0.22%
2026-09-09	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0549	1.0549	1.0564	1.0564	-0.0015	-0.14%
2026-09-08	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0564	1.0564	1.0585	1.0585	-0.0021	-0.20%
2026-09-07	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0585	1.0585	1.0584	1.0584	0.0001	0.01%
2026-09-04	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0584	1.0584	1.0587	1.0587	-0.0003	-0.03%
2026-09-03	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0587	1.0587	1.0570	1.0570	0.0017	0.16%
2026-09-02	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0570	1.0570	1.0571	1.0571	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0571	1.0571	1.0582	1.0582	-0.0011	-0.10%

2026-08-31	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0582	1.0582	1.0591	1.0591	-0.0009	-0.08%
2026-08-28	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0591	1.0591	1.0599	1.0599	-0.0008	-0.08%
2026-08-27	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0599	1.0599	1.0609	1.0609	-0.0010	-0.09%
2026-08-26	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0609	1.0609	1.0613	1.0613	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0613	1.0613	1.0610	1.0610	0.0003	0.03%
2026-08-24	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0610	1.0610	1.0616	1.0616	-0.0006	-0.06%
2026-08-21	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0616	1.0616	1.0593	1.0593	0.0023	0.22%
2026-08-20	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0593	1.0593	1.0604	1.0604	-0.0011	-0.10%
2026-08-19	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0604	1.0604	1.0603	1.0603	0.0001	0.01%
2026-08-18	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0603	1.0603	1.0592	1.0592	0.0011	0.10%
2026-08-17	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0592	1.0592	1.0582	1.0582	0.0010	0.09%
2026-08-14	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0582	1.0582	1.0582	1.0582	0.0000	0.00%
2026-08-13	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0582	1.0582	1.0590	1.0590	-0.0008	-0.08%
2026-08-12	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0590	1.0590	1.0584	1.0584	0.0006	0.06%
2026-08-11	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0584	1.0584	1.0603	1.0603	-0.0019	-0.18%

2026-08-10	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0603	1.0603	1.0588	1.0588	0.0015	0.14%
2026-08-07	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0588	1.0588	1.0568	1.0568	0.0020	0.19%
2026-08-06	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0568	1.0568	1.0570	1.0570	-0.0002	-0.02%
2026-08-05	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0570	1.0570	1.0538	1.0538	0.0032	0.30%
2026-08-04	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0538	1.0538	1.0516	1.0516	0.0022	0.21%
2026-08-03	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0516	1.0516	1.0515	1.0515	0.0001	0.01%
2026-07-31	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0515	1.0515	1.0497	1.0497	0.0018	0.17%
2026-07-30	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0497	1.0497	1.0504	1.0504	-0.0007	-0.07%
2026-07-29	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0504	1.0504	1.0505	1.0505	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0505	1.0505	1.0506	1.0506	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0506	1.0506	1.0474	1.0474	0.0032	0.31%
2026-07-24	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0474	1.0474	1.0484	1.0484	-0.0010	-0.10%
2026-07-23	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0484	1.0484	1.0478	1.0478	0.0006	0.06%
2026-07-22	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0478	1.0478	1.0485	1.0485	-0.0007	-0.07%
2026-07-21	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0485	1.0485	1.0442	1.0442	0.0043	0.41%
2026-07-20	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0442	1.0442	1.0475	1.0475	-0.0033	-0.32%
2026-07-17	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0475	1.0475	1.0581	1.0581	-0.0106	-1.01%
2026-07-16	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0581	1.0581	1.0595	1.0595	-0.0014	-0.13%
2026-07-15	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0595	1.0595	1.0609	1.0609	-0.0014	-0.13%
2026-07-14	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0609	1.0609	1.0552	1.0552	0.0057	0.54%
2026-07-13	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0552	1.0552	1.0625	1.0625	-0.0073	-0.69%
2026-07-10	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0625	1.0625	1.0651	1.0651	-0.0026	-0.24%
2026-07-09	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0651	1.0651	1.0600	1.0600	0.0051	0.48%
2026-07-08	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0600	1.0600	1.0667	1.0667	-0.0067	-0.63%
2026-07-07	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0667	1.0667	1.0714	1.0714	-0.0047	-0.44%
2026-07-06	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0714	1.0714	1.0750	1.0750	-0.0036	-0.33%
2026-07-03	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0750	1.0750	1.0699	1.0699	0.0051	0.48%
2026-07-02	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0699	1.0699	1.0708	1.0708	-0.0009	-0.08%
2026-07-01	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0708	1.0708	1.0734	1.0734	-0.0026	-0.24%
2026-06-30	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0734	1.0734	1.0714	1.0714	0.0020	0.19%
2026-06-29	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0714	1.0714	1.0746	1.0746	-0.0032	-0.30%
2026-06-26	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0746	1.0746	1.0769	1.0769	-0.0023	-0.21%
2026-06-25	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0769	1.0769	1.0753	1.0753	0.0016	0.15%
2026-06-24	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0753	1.0753	1.0684	1.0684	0.0069	0.65%
2026-06-23	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0684	1.0684	1.0770	1.0770	-0.0086	-0.80%
2026-06-22	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0770	1.0770	1.0731	1.0731	0.0039	0.36%
2026-06-18	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0731	1.0731	1.0737	1.0737	-0.0006	-0.06%
2026-06-17	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0737	1.0737	1.0715	1.0715	0.0022	0.21%
2026-06-16	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0715	1.0715	1.0672	1.0672	0.0043	0.40%
2026-06-15	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0672	1.0672	1.0587	1.0587	0.0085	0.80%
2026-06-12	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0587	1.0587	1.0551	1.0551	0.0036	0.34%
2026-06-11	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0551	1.0551	1.0545	1.0545	0.0006	0.06%
2026-06-10	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0545	1.0545	1.0593	1.0593	-0.0048	-0.45%
2026-06-09	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0593	1.0593	1.0541	1.0541	0.0052	0.49%
2026-06-08	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0541	1.0541	1.0618	1.0618	-0.0077	-0.73%
2026-06-05	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0618	1.0618	1.0649	1.0649	-0.0031	-0.29%
2026-06-04	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0649	1.0649	1.0611	1.0611	0.0038	0.36%
2026-06-03	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0611	1.0611	1.0618	1.0618	-0.0007	-0.07%
2026-06-02	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0618	1.0618	1.0600	1.0600	0.0018	0.17%
2026-06-01	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0600	1.0600	1.0621	1.0621	-0.0021	-0.20%
2026-05-29	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0621	1.0621	1.0640	1.0640	-0.0019	-0.18%
2026-05-28	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0640	1.0640	1.0609	1.0609	0.0031	0.29%
2026-05-27	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0609	1.0609	1.0618	1.0618	-0.0009	-0.08%
2026-05-26	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0618	1.0618	1.0620	1.0620	-0.0002	-0.02%
2026-05-25	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0620	1.0620	1.0590	1.0590	0.0030	0.28%
2026-05-22	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0590	1.0590	1.0532	1.0532	0.0058	0.55%
2026-05-21	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0532	1.0532	1.0561	1.0561	-0.0029	-0.27%
2026-05-20	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0561	1.0561	1.0545	1.0545	0.0016	0.15%
2026-05-19	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0545	1.0545	1.0516	1.0516	0.0029	0.28%
2026-05-18	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0516	1.0516	1.0505	1.0505	0.0011	0.10%
2026-05-15	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0505	1.0505	1.0554	1.0554	-0.0049	-0.46%
2026-05-14	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0554	1.0554	1.0590	1.0590	-0.0036	-0.34%
2026-05-13	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0590	1.0590	1.0560	1.0560	0.0030	0.28%
2026-05-12	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0560	1.0560	1.0558	1.0558	0.0002	0.02%
2026-05-11	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0558	1.0558	1.0525	1.0525	0.0033	0.31%
2026-05-08	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0525	1.0525	1.0523	1.0523	0.0002	0.02%
2026-05-07	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0523	1.0523	1.0509	1.0509	0.0014	0.13%
2026-05-06	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0509	1.0509	1.0457	1.0457	0.0052	0.50%
2026-04-28	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0428	1.0428	1.0433	1.0433	-0.0005	-0.05%
2026-04-27	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0433	1.0433	1.0432	1.0432	0.0001	0.01%
2026-04-24	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0432	1.0432	1.0452	1.0452	-0.0020	-0.19%
2026-04-23	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0452	1.0452	1.0456	1.0456	-0.0004	-0.04%
2026-04-22	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0456	1.0456	1.0448	1.0448	0.0008	0.08%
2026-04-21	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0448	1.0448	1.0454	1.0454	-0.0006	-0.06%
2026-04-20	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0454	1.0454	1.0453	1.0453	0.0001	0.01%
2026-04-17	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0453	1.0453	1.0438	1.0438	0.0015	0.14%
2026-04-16	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0438	1.0438	1.0407	1.0407	0.0031	0.30%
2026-04-15	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0407	1.0407	1.0414	1.0414	-0.0007	-0.07%
2026-04-14	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0414	1.0414	1.0388	1.0388	0.0026	0.25%
2026-04-13	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0388	1.0388	1.0387	1.0387	0.0001	0.01%
2026-04-10	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0387	1.0387	1.0385	1.0385	0.0002	0.02%
2026-04-09	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0385	1.0385	1.0400	1.0400	-0.0015	-0.14%
2026-04-08	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0400	1.0400	1.0320	1.0320	0.0080	0.77%
2026-04-07	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0320	1.0320	1.0314	1.0314	0.0006	0.06%
2026-04-03	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0314	1.0314	1.0328	1.0328	-0.0014	-0.14%
2026-04-02	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0328	1.0328	1.0351	1.0351	-0.0023	-0.22%
2026-04-01	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0351	1.0351	1.0304	1.0304	0.0047	0.46%
2026-03-31	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0304	1.0304	1.0298	1.0298	0.0006	0.06%
2026-03-30	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0298	1.0298	1.0282	1.0282	0.0016	0.16%
2026-03-27	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0282	1.0282	1.0281	1.0281	0.0001	0.01%
2026-03-26	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0281	1.0281	1.0312	1.0312	-0.0031	-0.30%
2026-03-25	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0312	1.0312	1.0265	1.0265	0.0047	0.46%
2026-03-24	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0265	1.0265	1.0219	1.0219	0.0046	0.45%
2026-03-23	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0219	1.0219	1.0277	1.0277	-0.0058	-0.56%
2026-03-20	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0277	1.0277	1.0318	1.0318	-0.0041	-0.40%
2026-03-19	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0318	1.0318	1.0350	1.0350	-0.0032	-0.31%
2026-03-18	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0350	1.0350	1.0360	1.0360	-0.0010	-0.10%
2026-03-17	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0360	1.0360	1.0364	1.0364	-0.0004	-0.04%
2026-03-16	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0364	1.0364	1.0366	1.0366	-0.0002	-0.02%
2026-03-13	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0366	1.0366	1.0393	1.0393	-0.0027	-0.26%
2026-03-12	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0393	1.0393	1.0436	1.0436	-0.0043	-0.41%
2026-03-11	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0436	1.0436	1.0449	1.0449	-0.0013	-0.12%
2026-03-10	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0449	1.0449	1.0407	1.0407	0.0042	0.40%
2026-03-09	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0407	1.0407	1.0444	1.0444	-0.0037	-0.35%
2026-03-06	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0444	1.0444	1.0458	1.0458	-0.0014	-0.13%
2026-03-05	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0458	1.0458	1.0460	1.0460	-0.0002	-0.02%
2026-03-04	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0460	1.0460	1.0483	1.0483	-0.0023	-0.22%
2026-03-03	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0483	1.0483	1.0598	1.0598	-0.0115	-1.09%
2026-03-02	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0598	1.0598	1.0619	1.0619	-0.0021	-0.20%
2026-02-27	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0619	1.0619	1.0605	1.0605	0.0014	0.13%
2026-02-26	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0605	1.0605	1.0621	1.0621	-0.0016	-0.15%
2026-02-25	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0621	1.0621	1.0607	1.0607	0.0014	0.13%
2026-02-24	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0607	1.0607	1.0562	1.0562	0.0045	0.43%
2026-02-13	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0562	1.0562	1.0580	1.0580	-0.0018	-0.17%
2026-02-12	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0580	1.0580	1.0593	1.0593	-0.0013	-0.12%
2026-02-11	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0593	1.0593	1.0576	1.0576	0.0017	0.16%
2026-02-10	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0576	1.0576	1.0570	1.0570	0.0006	0.06%
2026-02-09	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0570	1.0570	1.0520	1.0520	0.0050	0.48%
2026-02-06	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0520	1.0520	1.0496	1.0496	0.0024	0.23%
2026-02-05	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0496	1.0496	1.0541	1.0541	-0.0045	-0.43%
2026-02-04	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0541	1.0541	1.0529	1.0529	0.0012	0.11%
2026-02-03	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0529	1.0529	1.0485	1.0485	0.0044	0.42%
2026-02-02	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0485	1.0485	1.0556	1.0556	-0.0071	-0.67%
2026-01-30	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0556	1.0556	1.0592	1.0592	-0.0036	-0.34%
2026-01-29	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0592	1.0592	1.0574	1.0574	0.0018	0.17%
2026-01-28	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0574	1.0574	1.0559	1.0559	0.0015	0.14%
2026-01-27	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0559	1.0559	1.0546	1.0546	0.0013	0.12%
2026-01-26	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0546	1.0546	1.0537	1.0537	0.0009	0.09%
2026-01-23	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0537	1.0537	1.0543	1.0543	-0.0006	-0.06%
2026-01-22	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0543	1.0543	1.0525	1.0525	0.0018	0.17%
2026-01-21	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0525	1.0525	1.0495	1.0495	0.0030	0.29%
2026-01-20	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0495	1.0495	1.0525	1.0525	-0.0030	-0.29%
2026-01-19	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0525	1.0525	1.0524	1.0524	0.0001	0.01%
2026-01-16	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0524	1.0524	1.0540	1.0540	-0.0016	-0.15%
2026-01-15	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0540	1.0540	1.0533	1.0533	0.0007	0.07%
2026-01-14	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0533	1.0533	1.0517	1.0517	0.0016	0.15%
2026-01-13	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0517	1.0517	1.0510	1.0510	0.0007	0.07%
2026-01-12	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0510	1.0510	1.0496	1.0496	0.0014	0.13%
2026-01-09	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0496	1.0496	1.0457	1.0457	0.0039	0.37%
2026-01-08	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0457	1.0457	1.0465	1.0465	-0.0008	-0.08%
2026-01-07	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0465	1.0465	1.0471	1.0471	-0.0006	-0.06%
2026-01-06	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0471	1.0471	1.0429	1.0429	0.0042	0.40%
2026-01-05	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0429	1.0429	1.0370	1.0370	0.0059	0.57%
2025-12-31	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0370	1.0370	1.0387	1.0387	-0.0017	-0.16%
2025-12-30	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0387	1.0387	1.0390	1.0390	-0.0003	-0.03%
2025-12-29	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0390	1.0390	1.0404	1.0404	-0.0014	-0.13%
2025-12-26	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0404	1.0404	1.0398	1.0398	0.0006	0.06%
2025-12-25	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0398	1.0398	1.0397	1.0397	0.0001	0.01%
2025-12-24	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0397	1.0397	1.0390	1.0390	0.0007	0.07%
2025-12-23	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0390	1.0390	1.0384	1.0384	0.0006	0.06%
2025-12-22	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0384	1.0384	1.0363	1.0363	0.0021	0.20%
2025-12-19	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0363	1.0363	1.0333	1.0333	0.0030	0.29%
2025-12-18	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0333	1.0333	1.0329	1.0329	0.0004	0.04%
2025-12-17	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0329	1.0329	1.0313	1.0313	0.0016	0.16%
2025-12-16	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0313	1.0313	1.0353	1.0353	-0.0040	-0.39%
2025-12-15	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0353	1.0353	1.0357	1.0357	-0.0004	-0.04%
2025-12-12	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0357	1.0357	1.0350	1.0350	0.0007	0.07%
2025-12-11	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0350	1.0350	1.0352	1.0352	-0.0002	-0.02%
2025-12-10	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0352	1.0352	1.0335	1.0335	0.0017	0.16%
2025-12-09	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0335	1.0335	1.0355	1.0355	-0.0020	-0.19%
2025-12-08	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0355	1.0355	1.0363	1.0363	-0.0008	-0.08%
2025-12-05	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0363	1.0363	1.0348	1.0348	0.0015	0.14%
2025-12-04	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0348	1.0348	1.0345	1.0345	0.0003	0.03%
2025-12-03	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0345	1.0345	1.0354	1.0354	-0.0009	-0.09%
2025-12-02	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0354	1.0354	1.0365	1.0365	-0.0011	-0.11%
2025-12-01	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0365	1.0365	1.0362	1.0362	0.0003	0.03%
2025-11-28	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0362	1.0362	1.0349	1.0349	0.0013	0.13%
2025-11-27	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0349	1.0349	1.0348	1.0348	0.0001	0.01%
2025-11-26	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0348	1.0348	1.0334	1.0334	0.0014	0.14%
2025-11-25	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0334	1.0334	1.0302	1.0302	0.0032	0.31%
2025-11-24	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0302	1.0302	1.0285	1.0285	0.0017	0.17%
2025-11-21	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0285	1.0285	1.0316	1.0316	-0.0031	-0.30%
2025-11-20	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0316	1.0316	1.0329	1.0329	-0.0013	-0.13%
2025-11-19	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0329	1.0329	1.0332	1.0332	-0.0003	-0.03%
2025-11-18	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0332	1.0332	1.0367	1.0367	-0.0035	-0.34%
2025-11-17	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0367	1.0367	1.0391	1.0391	-0.0024	-0.23%
2025-11-14	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0391	1.0391	1.0430	1.0430	-0.0039	-0.37%
2025-11-13	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0430	1.0430	1.0426	1.0426	0.0004	0.04%
2025-11-12	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0426	1.0426	1.0412	1.0412	0.0014	0.13%
2025-11-11	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0412	1.0412	1.0391	1.0391	0.0021	0.20%
2025-11-10	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0391	1.0391	1.0356	1.0356	0.0035	0.34%
2025-11-07	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0356	1.0356	1.0359	1.0359	-0.0003	-0.03%
2025-11-06	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0359	1.0359	1.0348	1.0348	0.0011	0.11%
2025-11-05	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0348	1.0348	1.0349	1.0349	-0.0001	-0.01%
2025-11-04	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0349	1.0349	1.0377	1.0377	-0.0028	-0.27%
2025-11-03	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0377	1.0377	1.0364	1.0364	0.0013	0.13%
2025-10-31	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0364	1.0364	1.0357	1.0357	0.0007	0.07%
2025-10-30	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0357	1.0357	1.0368	1.0368	-0.0011	-0.11%
2025-10-29	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0368	1.0368	1.0355	1.0355	0.0013	0.13%
2025-10-28	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0355	1.0355	1.0379	1.0379	-0.0024	-0.23%
2025-10-27	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0379	1.0379	1.0365	1.0365	0.0014	0.14%
2025-10-24	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0365	1.0365	1.0357	1.0357	0.0008	0.08%
2025-10-23	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0357	1.0357	1.0351	1.0351	0.0006	0.06%
2025-10-22	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0351	1.0351	1.0364	1.0364	-0.0013	-0.13%
2025-10-21	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0364	1.0364	1.0338	1.0338	0.0026	0.25%
2025-10-20	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0338	1.0338	1.0323	1.0323	0.0015	0.15%
2025-10-17	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0323	1.0323	1.0336	1.0336	-0.0013	-0.13%
2025-10-16	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0336	1.0336	1.0338	1.0338	-0.0002	-0.02%
2025-10-15	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0338	1.0338	1.0312	1.0312	0.0026	0.25%
2025-10-14	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0312	1.0312	1.0324	1.0324	-0.0012	-0.12%
2025-10-13	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0324	1.0324	1.0311	1.0311	0.0013	0.13%
2025-10-10	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0311	1.0311	1.0367	1.0367	-0.0056	-0.54%
2025-09-26	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0241	1.0241	1.0245	1.0245	-0.0004	-0.04%
2025-09-25	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0245	1.0245	1.0255	1.0255	-0.0010	-0.10%
2025-09-24	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0255	1.0255	1.0243	1.0243	0.0012	0.12%
2025-09-23	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0243	1.0243	1.0243	1.0243	0.0000	0.00%
2025-09-22	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0243	1.0243	1.0232	1.0232	0.0011	0.11%
2025-09-19	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0232	1.0232	1.0238	1.0238	-0.0006	-0.06%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%