华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(华夏安盈稳健养老一年持有混合(FOF))基金净值查询(013467)
今天最新净值
1.0526
-0.0023 -0.22%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0526
- 成立日期：2021-10-15
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：1.7122亿
- 最近资产：0.77亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：许利明 张炀
近一月华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A|华夏安盈稳健养老一年持有混合(FOF)基金净值查询
近一月,华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(013467)基金累计收益率-0.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
013467 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0521 |
1.0521 |
1.0526 |
1.0526 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
013467 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0526 |
1.0526 |
1.0549 |
1.0549 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2026-09-09 |
013467 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0549 |
1.0549 |
1.0564 |
1.0564 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-09-08 |
013467 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0564 |
1.0564 |
1.0585 |
1.0585 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2026-09-07 |
013467 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0585 |
1.0585 |
1.0584 |
1.0584 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
013467 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0584 |
1.0584 |
1.0587 |
1.0587 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
013467 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0587 |
1.0587 |
1.0570 |
1.0570 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
013467 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0570 |
1.0570 |
1.0571 |
1.0571 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
013467 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0571 |
1.0571 |
1.0582 |
1.0582 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
013467 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0582 |
1.0582 |
1.0591 |
1.0591 |
-0.0009 |
-0.08% |
|
|
| 2026-08-28 |
013467 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0591 |
1.0591 |
1.0599 |
1.0599 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
013467 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0599 |
1.0599 |
1.0609 |
1.0609 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-26 |
013467 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0609 |
1.0609 |
1.0613 |
1.0613 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
013467 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0613 |
1.0613 |
1.0610 |
1.0610 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
013467 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0610 |
1.0610 |
1.0616 |
1.0616 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-21 |
013467 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0616 |
1.0616 |
1.0593 |
1.0593 |
0.0023 |
0.22% |
| 2026-08-20 |
013467 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0593 |
1.0593 |
1.0604 |
1.0604 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-19 |
013467 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0604 |
1.0604 |
1.0603 |
1.0603 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
013467 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0603 |
1.0603 |
1.0592 |
1.0592 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
013467 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0592 |
1.0592 |
1.0582 |
1.0582 |
0.0010 |
0.09% |
