华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(华夏安盈稳健养老一年持有混合(FOF))基金净值查询(013467)

今天最新净值 1.0526 -0.0023 -0.22% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0526
成立日期：2021-10-15
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.7122亿
最近资产：0.77亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：许利明张炀

近一季华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A|华夏安盈稳健养老一年持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(013467)基金累计收益率-0.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0521	1.0521	1.0526	1.0526	-0.0005	-0.05%
2026-09-10	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0526	1.0526	1.0549	1.0549	-0.0023	-0.22%
2026-09-09	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0549	1.0549	1.0564	1.0564	-0.0015	-0.14%
2026-09-08	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0564	1.0564	1.0585	1.0585	-0.0021	-0.20%
2026-09-07	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0585	1.0585	1.0584	1.0584	0.0001	0.01%
2026-09-04	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0584	1.0584	1.0587	1.0587	-0.0003	-0.03%
2026-09-03	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0587	1.0587	1.0570	1.0570	0.0017	0.16%
2026-09-02	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0570	1.0570	1.0571	1.0571	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0571	1.0571	1.0582	1.0582	-0.0011	-0.10%
2026-08-31	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0582	1.0582	1.0591	1.0591	-0.0009	-0.08%

2026-08-28	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0591	1.0591	1.0599	1.0599	-0.0008	-0.08%
2026-08-27	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0599	1.0599	1.0609	1.0609	-0.0010	-0.09%
2026-08-26	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0609	1.0609	1.0613	1.0613	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0613	1.0613	1.0610	1.0610	0.0003	0.03%
2026-08-24	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0610	1.0610	1.0616	1.0616	-0.0006	-0.06%
2026-08-21	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0616	1.0616	1.0593	1.0593	0.0023	0.22%
2026-08-20	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0593	1.0593	1.0604	1.0604	-0.0011	-0.10%
2026-08-19	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0604	1.0604	1.0603	1.0603	0.0001	0.01%
2026-08-18	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0603	1.0603	1.0592	1.0592	0.0011	0.10%
2026-08-17	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0592	1.0592	1.0582	1.0582	0.0010	0.09%
2026-08-14	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0582	1.0582	1.0582	1.0582	0.0000	0.00%
2026-08-13	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0582	1.0582	1.0590	1.0590	-0.0008	-0.08%
2026-08-12	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0590	1.0590	1.0584	1.0584	0.0006	0.06%
2026-08-11	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0584	1.0584	1.0603	1.0603	-0.0019	-0.18%
2026-08-10	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0603	1.0603	1.0588	1.0588	0.0015	0.14%

2026-08-07	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0588	1.0588	1.0568	1.0568	0.0020	0.19%
2026-08-06	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0568	1.0568	1.0570	1.0570	-0.0002	-0.02%
2026-08-05	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0570	1.0570	1.0538	1.0538	0.0032	0.30%
2026-08-04	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0538	1.0538	1.0516	1.0516	0.0022	0.21%
2026-08-03	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0516	1.0516	1.0515	1.0515	0.0001	0.01%
2026-07-31	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0515	1.0515	1.0497	1.0497	0.0018	0.17%
2026-07-30	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0497	1.0497	1.0504	1.0504	-0.0007	-0.07%
2026-07-29	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0504	1.0504	1.0505	1.0505	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0505	1.0505	1.0506	1.0506	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0506	1.0506	1.0474	1.0474	0.0032	0.31%
2026-07-24	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0474	1.0474	1.0484	1.0484	-0.0010	-0.10%
2026-07-23	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0484	1.0484	1.0478	1.0478	0.0006	0.06%
2026-07-22	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0478	1.0478	1.0485	1.0485	-0.0007	-0.07%
2026-07-21	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0485	1.0485	1.0442	1.0442	0.0043	0.41%
2026-07-20	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0442	1.0442	1.0475	1.0475	-0.0033	-0.32%
2026-07-17	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0475	1.0475	1.0581	1.0581	-0.0106	-1.01%
2026-07-16	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0581	1.0581	1.0595	1.0595	-0.0014	-0.13%
2026-07-15	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0595	1.0595	1.0609	1.0609	-0.0014	-0.13%
2026-07-14	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0609	1.0609	1.0552	1.0552	0.0057	0.54%
2026-07-13	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0552	1.0552	1.0625	1.0625	-0.0073	-0.69%
2026-07-10	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0625	1.0625	1.0651	1.0651	-0.0026	-0.24%
2026-07-09	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0651	1.0651	1.0600	1.0600	0.0051	0.48%
2026-07-08	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0600	1.0600	1.0667	1.0667	-0.0067	-0.63%
2026-07-07	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0667	1.0667	1.0714	1.0714	-0.0047	-0.44%
2026-07-06	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0714	1.0714	1.0750	1.0750	-0.0036	-0.33%
2026-07-03	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0750	1.0750	1.0699	1.0699	0.0051	0.48%
2026-07-02	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0699	1.0699	1.0708	1.0708	-0.0009	-0.08%
2026-07-01	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0708	1.0708	1.0734	1.0734	-0.0026	-0.24%
2026-06-30	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0734	1.0734	1.0714	1.0714	0.0020	0.19%
2026-06-29	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0714	1.0714	1.0746	1.0746	-0.0032	-0.30%
2026-06-26	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0746	1.0746	1.0769	1.0769	-0.0023	-0.21%
2026-06-25	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0769	1.0769	1.0753	1.0753	0.0016	0.15%
2026-06-24	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0753	1.0753	1.0684	1.0684	0.0069	0.65%
2026-06-23	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0684	1.0684	1.0770	1.0770	-0.0086	-0.80%
2026-06-22	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0770	1.0770	1.0731	1.0731	0.0039	0.36%
2026-06-18	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0731	1.0731	1.0737	1.0737	-0.0006	-0.06%
2026-06-17	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0737	1.0737	1.0715	1.0715	0.0022	0.21%
2026-06-16	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0715	1.0715	1.0672	1.0672	0.0043	0.40%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%