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华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(华夏安盈稳健养老一年持有混合(FOF))基金盘中实时估值(013467)

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今天最新净值 1.0526 -0.0023 -0.22% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0526
成立日期：2021-10-15
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.7122亿
最近资产：0.77亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：许利明张炀

华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A基金013467重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00700	腾讯控股	0.1200	0.81%	3.53%	0.0286%
002602	世纪华通	3.0000	0.75%	2.77%	0.0208%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
1.56%		0.0494%		3.61%

华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-11	-0.05%	0.09%
2026-09-10	-0.22%	0.09%
2026-09-09	-0.14%	0.09%
2026-09-08	-0.20%	0.09%
2026-09-07	0.01%	0.09%
2026-09-04	-0.03%	0.09%
2026-09-03	0.16%	0.09%
2026-09-02	-0.01%	0.09%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A基金013467实时估值图

华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A基金013467实时估值图

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华夏基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏创成长ETF	0.6483	3.6920%
华夏中证5G通信主题ETF	2.4215	3.6248%
华夏高端制造混合A	1.7710	3.5044%
华夏先进制造龙头混合A	1.7468	3.3836%
华夏先进制造龙头混合C	1.7015	3.3836%
华夏中证云计算ETF	1.7195	3.2695%
华夏中证人工智能主题ETF	1.9568	3.2267%
华夏科技创新混合A	1.9117	3.1068%

FOF-稳健型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0362	2.9105%
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0350	2.9105%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0530	0.9475%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0480	0.9475%
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0231	0.7767%
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C	1.0200	0.7767%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0393	0.3322%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C	1.0366	0.3322%