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华夏鼎顺三个月定开债A(华夏鼎顺三个月定开债券A) - 基金主页(代码:005364)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0556 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2581
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：68.3181亿
最近资产：72.67亿
基金公司：华夏基金
基金经理：张海静

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.97%	0.09%	0.20%	0.64%	2.23%	4.25%	9.61%	26.15%
同类排名	1221/2322	82/2358	377/2349	761/2338	1322/2288	1192/2026	559/1600	-

华夏鼎顺三个月定开债A(005364)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0560	0.04%
2026-09-16	1.0556	0.02%
2026-09-15	1.0554	0.03%
2026-09-14	1.0551	0.02%
2026-09-11	1.0549	-0.01%
2026-09-10	1.0550	0.00%

华夏鼎顺三个月定开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-14	2025-11-14	2025-11-17	分红	每份派现金0.0040元
2025-07-28	2025-07-28	2025-07-29	分红	每份派现金0.0070元
2025-04-25	2025-04-25	2025-04-28	分红	每份派现金0.0200元
2025-03-13	2025-03-13	2025-03-14	分红	每份派现金0.0150元
2025-02-20	2025-02-20	2025-02-21	分红	每份派现金0.0100元

华夏鼎顺三个月定开债A(005364)基金档案

基金代码	005364	基金简称	华夏鼎顺三个月定开债A	基金全称
发行日期	2018-05-08~2018-07-31	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	张海静	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	72.67亿	最近份额	68.3181亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏智造升级混合A	0.9660	2.57%
华夏智造升级混合C	0.9440	2.56%
港股医疗	0.9539	1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
华夏逸享健康混合A	1.1041	1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0777	1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0718	1.36%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%