华夏鼎顺三个月定开债A(华夏鼎顺三个月定开债券A)基金净值查询(005364)

今天最新净值 1.0554 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2579
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：68.3181亿
最近资产：72.67亿
基金公司：华夏基金
基金经理：张海静

近一季华夏鼎顺三个月定开债A|华夏鼎顺三个月定开债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏鼎顺三个月定开债A(005364)基金累计收益率0.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0556	1.2581	1.0554	1.2579	0.0002	0.02%
2026-09-15	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0554	1.2579	1.0551	1.2576	0.0003	0.03%
2026-09-14	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0551	1.2576	1.0549	1.2574	0.0002	0.02%
2026-09-11	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0549	1.2574	1.0550	1.2575	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0550	1.2575	1.0550	1.2575	0.0000	0.00%
2026-09-09	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0550	1.2575	1.0548	1.2573	0.0002	0.02%
2026-09-08	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0548	1.2573	1.0548	1.2573	0.0000	0.00%
2026-09-07	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0548	1.2573	1.0544	1.2569	0.0004	0.04%
2026-09-04	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0544	1.2569	1.0543	1.2568	0.0001	0.01%
2026-09-03	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0543	1.2568	1.0538	1.2563	0.0005	0.05%

2026-09-02	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0538	1.2563	1.0539	1.2564	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0539	1.2564	1.0535	1.2560	0.0004	0.04%
2026-08-31	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0535	1.2560	1.0533	1.2558	0.0002	0.02%
2026-08-28	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0533	1.2558	1.0534	1.2559	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0534	1.2559	1.0540	1.2565	-0.0006	-0.06%
2026-08-26	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0540	1.2565	1.0541	1.2566	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0541	1.2566	1.0541	1.2566	0.0000	0.00%
2026-08-24	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0541	1.2566	1.0534	1.2559	0.0007	0.07%
2026-08-21	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0534	1.2559	1.0536	1.2561	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0536	1.2561	1.0539	1.2564	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0539	1.2564	1.0546	1.2571	-0.0007	-0.07%
2026-08-18	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0546	1.2571	1.0539	1.2564	0.0007	0.07%
2026-08-17	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0539	1.2564	1.0536	1.2561	0.0003	0.03%
2026-08-14	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0536	1.2561	1.0534	1.2559	0.0002	0.02%
2026-08-13	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0534	1.2559	1.0529	1.2554	0.0005	0.05%

2026-08-12	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0529	1.2554	1.0529	1.2554	0.0000	0.00%
2026-08-11	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0529	1.2554	1.0530	1.2555	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0530	1.2555	1.0524	1.2549	0.0006	0.06%
2026-08-07	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0524	1.2549	1.0521	1.2546	0.0003	0.03%
2026-08-06	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0521	1.2546	1.0520	1.2545	0.0001	0.01%
2026-08-05	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0520	1.2545	1.0520	1.2545	0.0000	0.00%
2026-08-04	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0520	1.2545	1.0518	1.2543	0.0002	0.02%
2026-08-03	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0518	1.2543	1.0517	1.2542	0.0001	0.01%
2026-07-31	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0517	1.2542	1.0515	1.2540	0.0002	0.02%
2026-07-30	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0515	1.2540	1.0512	1.2537	0.0003	0.03%
2026-07-29	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0512	1.2537	1.0513	1.2538	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0513	1.2538	1.0515	1.2540	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0515	1.2540	1.0515	1.2540	0.0000	0.00%
2026-07-24	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0515	1.2540	1.0513	1.2538	0.0002	0.02%
2026-07-23	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0513	1.2538	1.0513	1.2538	0.0000	0.00%
2026-07-22	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0513	1.2538	1.0510	1.2535	0.0003	0.03%
2026-07-21	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0510	1.2535	1.0509	1.2534	0.0001	0.01%
2026-07-20	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0509	1.2534	1.0510	1.2535	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0510	1.2535	1.0508	1.2533	0.0002	0.02%
2026-07-16	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0508	1.2533	1.0508	1.2533	0.0000	0.00%
2026-07-15	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0508	1.2533	1.0507	1.2532	0.0001	0.01%
2026-07-14	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0507	1.2532	1.0508	1.2533	-0.0001	-0.01%
2026-07-13	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0508	1.2533	1.0508	1.2533	0.0000	0.00%
2026-07-10	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0508	1.2533	1.0507	1.2532	0.0001	0.01%
2026-07-09	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0507	1.2532	1.0507	1.2532	0.0000	0.00%
2026-07-08	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0507	1.2532	1.0506	1.2531	0.0001	0.01%
2026-07-07	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0506	1.2531	1.0505	1.2530	0.0001	0.01%
2026-07-06	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0505	1.2530	1.0501	1.2526	0.0004	0.04%
2026-07-03	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0501	1.2526	1.0501	1.2526	0.0000	0.00%
2026-07-02	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0501	1.2526	1.0499	1.2524	0.0002	0.02%
2026-07-01	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0499	1.2524	1.0505	1.2530	-0.0006	-0.06%
2026-06-30	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0505	1.2530	1.0506	1.2531	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0506	1.2531	1.0501	1.2526	0.0005	0.05%
2026-06-26	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0501	1.2526	1.0499	1.2524	0.0002	0.02%
2026-06-25	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0499	1.2524	1.0495	1.2520	0.0004	0.04%
2026-06-24	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0495	1.2520	1.0493	1.2518	0.0002	0.02%
2026-06-23	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0493	1.2518	1.0498	1.2523	-0.0005	-0.05%
2026-06-22	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0498	1.2523	1.0497	1.2522	0.0001	0.01%
2026-06-18	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0497	1.2522	1.0493	1.2518	0.0004	0.04%
2026-06-17	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0493	1.2518	1.0488	1.2513	0.0005	0.05%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%