华夏鼎顺三个月定开债A(华夏鼎顺三个月定开债券A)基金净值查询(005364)
今天最新净值
1.0554
0.0003 0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2579
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：68.3181亿
- 最近资产：72.67亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：张海静
近一月华夏鼎顺三个月定开债A|华夏鼎顺三个月定开债券A基金净值查询
近一月,华夏鼎顺三个月定开债A(005364)基金累计收益率0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005364 |
华夏鼎顺三个月定开债A |
1.0556 |
1.2581 |
1.0554 |
1.2579 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
005364 |
华夏鼎顺三个月定开债A |
1.0554 |
1.2579 |
1.0551 |
1.2576 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
005364 |
华夏鼎顺三个月定开债A |
1.0551 |
1.2576 |
1.0549 |
1.2574 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
005364 |
华夏鼎顺三个月定开债A |
1.0549 |
1.2574 |
1.0550 |
1.2575 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
005364 |
华夏鼎顺三个月定开债A |
1.0550 |
1.2575 |
1.0550 |
1.2575 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
005364 |
华夏鼎顺三个月定开债A |
1.0550 |
1.2575 |
1.0548 |
1.2573 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
005364 |
华夏鼎顺三个月定开债A |
1.0548 |
1.2573 |
1.0548 |
1.2573 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
005364 |
华夏鼎顺三个月定开债A |
1.0548 |
1.2573 |
1.0544 |
1.2569 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
005364 |
华夏鼎顺三个月定开债A |
1.0544 |
1.2569 |
1.0543 |
1.2568 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
005364 |
华夏鼎顺三个月定开债A |
1.0543 |
1.2568 |
1.0538 |
1.2563 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2026-09-02 |
005364 |
华夏鼎顺三个月定开债A |
1.0538 |
1.2563 |
1.0539 |
1.2564 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
005364 |
华夏鼎顺三个月定开债A |
1.0539 |
1.2564 |
1.0535 |
1.2560 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
005364 |
华夏鼎顺三个月定开债A |
1.0535 |
1.2560 |
1.0533 |
1.2558 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
005364 |
华夏鼎顺三个月定开债A |
1.0533 |
1.2558 |
1.0534 |
1.2559 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
005364 |
华夏鼎顺三个月定开债A |
1.0534 |
1.2559 |
1.0540 |
1.2565 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
005364 |
华夏鼎顺三个月定开债A |
1.0540 |
1.2565 |
1.0541 |
1.2566 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
005364 |
华夏鼎顺三个月定开债A |
1.0541 |
1.2566 |
1.0541 |
1.2566 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
005364 |
华夏鼎顺三个月定开债A |
1.0541 |
1.2566 |
1.0534 |
1.2559 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
005364 |
华夏鼎顺三个月定开债A |
1.0534 |
1.2559 |
1.0536 |
1.2561 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
005364 |
华夏鼎顺三个月定开债A |
1.0536 |
1.2561 |
1.0539 |
1.2564 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
005364 |
华夏鼎顺三个月定开债A |
1.0539 |
1.2564 |
1.0546 |
1.2571 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
005364 |
华夏鼎顺三个月定开债A |
1.0546 |
1.2571 |
1.0539 |
1.2564 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
005364 |
华夏鼎顺三个月定开债A |
1.0539 |
1.2564 |
1.0536 |
1.2561 |
0.0003 |
0.03% |
