华夏行业甄选混合A基金净值查询(017600)
今天最新净值
1.0602
0.0050 0.47%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2807
-0.0007 -0.0520%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0602
- 成立日期：2023-03-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.7331亿
- 最近资产：4.62亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：李彦
近一月,华夏行业甄选混合A(017600)基金累计收益率-6.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017600 |
华夏行业甄选混合A |
1.0508 |
1.0508 |
1.0602 |
1.0602 |
-0.0094 |
-0.89% |
| 2026-09-14 |
017600 |
华夏行业甄选混合A |
1.0602 |
1.0602 |
1.0552 |
1.0552 |
0.0050 |
0.47% |
| 2026-09-11 |
017600 |
华夏行业甄选混合A |
1.0552 |
1.0552 |
1.0661 |
1.0661 |
-0.0109 |
-1.02% |
| 2026-09-10 |
017600 |
华夏行业甄选混合A |
1.0661 |
1.0661 |
1.0804 |
1.0804 |
-0.0143 |
-1.32% |
| 2026-09-09 |
017600 |
华夏行业甄选混合A |
1.0804 |
1.0804 |
1.0822 |
1.0822 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2026-09-08 |
017600 |
华夏行业甄选混合A |
1.0822 |
1.0822 |
1.0798 |
1.0798 |
0.0024 |
0.22% |
| 2026-09-07 |
017600 |
华夏行业甄选混合A |
1.0798 |
1.0798 |
1.0859 |
1.0859 |
-0.0061 |
-0.56% |
| 2026-09-04 |
017600 |
华夏行业甄选混合A |
1.0859 |
1.0859 |
1.0781 |
1.0781 |
0.0078 |
0.72% |
| 2026-09-03 |
017600 |
华夏行业甄选混合A |
1.0781 |
1.0781 |
1.0828 |
1.0828 |
-0.0047 |
-0.43% |
| 2026-09-02 |
017600 |
华夏行业甄选混合A |
1.0828 |
1.0828 |
1.0953 |
1.0953 |
-0.0125 |
-1.14% |
|
|
| 2026-09-01 |
017600 |
华夏行业甄选混合A |
1.0953 |
1.0953 |
1.0945 |
1.0945 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
017600 |
华夏行业甄选混合A |
1.0945 |
1.0945 |
1.1208 |
1.1208 |
-0.0263 |
-2.40% |
| 2026-08-28 |
017600 |
华夏行业甄选混合A |
1.1208 |
1.1208 |
1.1100 |
1.1100 |
0.0108 |
0.97% |
| 2026-08-27 |
017600 |
华夏行业甄选混合A |
1.1100 |
1.1100 |
1.1159 |
1.1159 |
-0.0059 |
-0.53% |
| 2026-08-26 |
017600 |
华夏行业甄选混合A |
1.1159 |
1.1159 |
1.1165 |
1.1165 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
017600 |
华夏行业甄选混合A |
1.1165 |
1.1165 |
1.1129 |
1.1129 |
0.0036 |
0.32% |
| 2026-08-24 |
017600 |
华夏行业甄选混合A |
1.1129 |
1.1129 |
1.1241 |
1.1241 |
-0.0112 |
-1.00% |
| 2026-08-21 |
017600 |
华夏行业甄选混合A |
1.1241 |
1.1241 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0061 |
0.55% |
| 2026-08-20 |
017600 |
华夏行业甄选混合A |
1.1180 |
1.1180 |
1.1125 |
1.1125 |
0.0055 |
0.49% |
| 2026-08-19 |
017600 |
华夏行业甄选混合A |
1.1125 |
1.1125 |
1.1416 |
1.1416 |
-0.0291 |
-2.55% |
| 2026-08-18 |
017600 |
华夏行业甄选混合A |
1.1416 |
1.1416 |
1.1452 |
1.1452 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2026-08-17 |
017600 |
华夏行业甄选混合A |
1.1452 |
1.1452 |
1.1289 |
1.1289 |
0.0163 |
1.44% |
