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华夏鼎诺三个月定开债A(华夏鼎诺三个月定期开放债券A) - 基金主页(代码:004979)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1024 0.0004 0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2619
成立日期：2017-10-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：8.0960亿
最近资产：8.91亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：刘薇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.24%	-0.02%	0.02%	0.87%	2.70%	5.23%	10.83%	26.08%
同类排名	824/2488	2389/2520	2375/2515	335/2504	782/2453	540/2168	267/1723	-

华夏鼎诺三个月定开债A(004979)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1024	0.00%
2026-09-16	1.1024	0.04%
2026-09-15	1.1020	0.03%
2026-09-14	1.1017	-0.03%
2026-09-11	1.1020	-0.04%
2026-09-10	1.1024	-0.02%

华夏鼎诺三个月定开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-08-17	2026-08-17	2026-08-18	分红	每份派现金0.0230元
2025-11-17	2025-11-17	2025-11-18	分红	每份派现金0.0320元
2022-04-19	2022-04-19	2022-04-20	分红	每份派现金0.0110元
2021-12-23	2021-12-23	2021-12-24	分红	每份派现金0.0130元
2021-07-26	2021-07-26	2021-07-27	分红	每份派现金0.0168元

华夏鼎诺三个月定开债A基金动态

华夏鼎诺三个月定开债A 存量基金遭撤出委外资金回流新基金

中国银行业协会首席经济学家巴曙松表示，虽然近期委外业务增长有一定程度的回落，但从长期来看，在强化风险监管之后，规范发展的委外业务空间依然存在。
标签：资金回流新基金关联基金：国富沪深300指数增强A 华夏鼎瑞三个月定开债A 华夏鼎祥三个月定开债A 华夏鼎诺三个月定开债A

华夏鼎诺三个月定开债A(004979)基金档案

基金代码	004979	基金简称	华夏鼎诺三个月定开债A	基金全称
发行日期	2017-09-26~2017-10-10	成立日期	2017-10-13	基金类型	债券型-长债
基金经理	刘薇	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	8.91亿元	最近份额	8.0960亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏智造升级混合A	0.9660	2.57%
华夏智造升级混合C	0.9440	2.56%
港股医疗	0.9539	1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
华夏逸享健康混合A	1.1041	1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0777	1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0718	1.36%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%