华夏鼎诺三个月定开债A(华夏鼎诺三个月定期开放债券A)基金净值查询(004979)

今天最新净值 1.1017 -0.0003 -0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2612
成立日期：2017-10-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：8.0960亿
最近资产：8.91亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：刘薇

近一季华夏鼎诺三个月定开债A|华夏鼎诺三个月定期开放债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏鼎诺三个月定开债A(004979)基金累计收益率1.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1020	1.2615	1.1017	1.2612	0.0003	0.03%
2026-09-14	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1017	1.2612	1.1020	1.2615	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1020	1.2615	1.1024	1.2619	-0.0004	-0.04%
2026-09-10	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1024	1.2619	1.1026	1.2621	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1026	1.2621	1.1026	1.2621	0.0000	0.00%
2026-09-08	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1026	1.2621	1.1028	1.2623	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1028	1.2623	1.1023	1.2618	0.0005	0.05%
2026-09-04	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1023	1.2618	1.1021	1.2616	0.0002	0.02%
2026-09-03	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1021	1.2616	1.1012	1.2607	0.0009	0.08%
2026-09-02	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1012	1.2607	1.1017	1.2612	-0.0005	-0.05%

2026-09-01	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1017	1.2612	1.1008	1.2603	0.0009	0.08%
2026-08-31	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1008	1.2603	1.1004	1.2599	0.0004	0.04%
2026-08-28	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1004	1.2599	1.1005	1.2600	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1005	1.2600	1.1015	1.2610	-0.0010	-0.09%
2026-08-26	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1015	1.2610	1.1020	1.2615	-0.0005	-0.05%
2026-08-25	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1020	1.2615	1.1022	1.2617	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1022	1.2617	1.1012	1.2607	0.0010	0.09%
2026-08-21	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1012	1.2607	1.1014	1.2609	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1014	1.2609	1.1016	1.2611	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1016	1.2611	1.1027	1.2622	-0.0011	-0.10%
2026-08-18	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1027	1.2622	1.1022	1.2617	0.0005	0.05%
2026-08-17	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1022	1.2617	1.1252	1.2617	-0.0230	-2.09%
2026-08-14	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1252	1.2617	1.1251	1.2616	0.0001	0.01%
2026-08-13	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1251	1.2616	1.1241	1.2606	0.0010	0.09%
2026-08-12	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1241	1.2606	1.1241	1.2606	0.0000	0.00%

2026-08-11	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1241	1.2606	1.1248	1.2613	-0.0007	-0.06%
2026-08-10	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1248	1.2613	1.1236	1.2601	0.0012	0.11%
2026-08-07	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1236	1.2601	1.1228	1.2593	0.0008	0.07%
2026-08-06	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1228	1.2593	1.1227	1.2592	0.0001	0.01%
2026-08-05	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1227	1.2592	1.1231	1.2596	-0.0004	-0.04%
2026-08-04	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1231	1.2596	1.1226	1.2591	0.0005	0.04%
2026-08-03	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1226	1.2591	1.1226	1.2591	0.0000	0.00%
2026-07-31	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1226	1.2591	1.1220	1.2585	0.0006	0.05%
2026-07-30	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1220	1.2585	1.1205	1.2570	0.0015	0.13%
2026-07-29	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1205	1.2570	1.1207	1.2572	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1207	1.2572	1.1206	1.2571	0.0001	0.01%
2026-07-27	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1206	1.2571	1.1207	1.2572	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1207	1.2572	1.1201	1.2566	0.0006	0.05%
2026-07-23	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1201	1.2566	1.1199	1.2564	0.0002	0.02%
2026-07-22	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1199	1.2564	1.1180	1.2545	0.0019	0.17%
2026-07-21	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1180	1.2545	1.1177	1.2542	0.0003	0.03%
2026-07-20	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1177	1.2542	1.1181	1.2546	-0.0004	-0.04%
2026-07-17	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1181	1.2546	1.1173	1.2538	0.0008	0.07%
2026-07-16	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1173	1.2538	1.1178	1.2543	-0.0005	-0.04%
2026-07-15	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1178	1.2543	1.1178	1.2543	0.0000	0.00%
2026-07-14	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1178	1.2543	1.1174	1.2539	0.0004	0.04%
2026-07-13	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1174	1.2539	1.1180	1.2545	-0.0006	-0.05%
2026-07-10	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1180	1.2545	1.1177	1.2542	0.0003	0.03%
2026-07-09	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1177	1.2542	1.1177	1.2542	0.0000	0.00%
2026-07-08	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1177	1.2542	1.1170	1.2535	0.0007	0.06%
2026-07-07	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1170	1.2535	1.1168	1.2533	0.0002	0.02%
2026-07-06	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1168	1.2533	1.1160	1.2525	0.0008	0.07%
2026-07-03	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1160	1.2525	1.1164	1.2529	-0.0004	-0.04%
2026-07-02	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1164	1.2529	1.1165	1.2530	-0.0001	-0.01%
2026-07-01	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1165	1.2530	1.1172	1.2537	-0.0007	-0.06%
2026-06-30	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1172	1.2537	1.1183	1.2548	-0.0011	-0.10%
2026-06-29	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1183	1.2548	1.1172	1.2537	0.0011	0.10%
2026-06-26	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1172	1.2537	1.1169	1.2534	0.0003	0.03%
2026-06-25	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1169	1.2534	1.1158	1.2523	0.0011	0.10%
2026-06-24	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1158	1.2523	1.1160	1.2525	-0.0002	-0.02%
2026-06-23	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1160	1.2525	1.1166	1.2531	-0.0006	-0.05%
2026-06-22	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1166	1.2531	1.1165	1.2530	0.0001	0.01%
2026-06-18	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1165	1.2530	1.1163	1.2528	0.0002	0.02%
2026-06-17	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1163	1.2528	1.1157	1.2522	0.0006	0.05%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%