华夏鼎诺三个月定开债A(华夏鼎诺三个月定期开放债券A)(004979)基金分红送配
今天最新净值
1.1024
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盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2619
- 成立日期：2017-10-13
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：8.0960亿
- 最近资产：8.91亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：刘薇
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2026-08-17 |
2026-08-17 |
2026-08-18 |
每份派现金0.0230元 |
| 2025-11-17 |
2025-11-17 |
2025-11-18 |
每份派现金0.0320元 |
| 2022-04-19 |
2022-04-19 |
2022-04-20 |
每份派现金0.0110元 |
| 2021-12-23 |
2021-12-23 |
2021-12-24 |
每份派现金0.0130元 |
| 2021-07-26 |
2021-07-26 |
2021-07-27 |
每份派现金0.0168元 |
| 2021-03-18 |
2021-03-18 |
2021-03-19 |
每份派现金0.0100元 |
| 2020-07-07 |
2020-07-07 |
2020-07-08 |
每份派现金0.0100元 |
| 2018-12-06 |
2018-12-06 |
2018-12-07 |
每份派现金0.0437元 |
