华夏沪深300指数增强C(华夏沪深300增强C)基金净值查询(001016)
今天最新净值
2.1530
-0.0180 -0.83%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.0957
0.0087 0.4178%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1530
- 成立日期：2015-02-10
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：6.882亿份
- 最近份额：17.2681亿
- 最近资产：14.35亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：袁英杰
近一月华夏沪深300指数增强C|华夏沪深300增强C基金净值查询
近一月,华夏沪深300指数增强C(001016)基金累计收益率-4.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001016 |
华夏沪深300指数增强C |
2.1410 |
2.1410 |
2.1530 |
2.1530 |
-0.0120 |
-0.56% |
| 2026-09-14 |
001016 |
华夏沪深300指数增强C |
2.1530 |
2.1530 |
2.1710 |
2.1710 |
-0.0180 |
-0.83% |
| 2026-09-11 |
001016 |
华夏沪深300指数增强C |
2.1710 |
2.1710 |
2.1890 |
2.1890 |
-0.0180 |
-0.82% |
| 2026-09-10 |
001016 |
华夏沪深300指数增强C |
2.1890 |
2.1890 |
2.1990 |
2.1990 |
-0.0100 |
-0.45% |
| 2026-09-09 |
001016 |
华夏沪深300指数增强C |
2.1990 |
2.1990 |
2.1920 |
2.1920 |
0.0070 |
0.32% |
| 2026-09-08 |
001016 |
华夏沪深300指数增强C |
2.1920 |
2.1920 |
2.2020 |
2.2020 |
-0.0100 |
-0.45% |
| 2026-09-07 |
001016 |
华夏沪深300指数增强C |
2.2020 |
2.2020 |
2.1880 |
2.1880 |
0.0140 |
0.64% |
| 2026-09-04 |
001016 |
华夏沪深300指数增强C |
2.1880 |
2.1880 |
2.1920 |
2.1920 |
-0.0040 |
-0.18% |
| 2026-09-03 |
001016 |
华夏沪深300指数增强C |
2.1920 |
2.1920 |
2.1860 |
2.1860 |
0.0060 |
0.27% |
| 2026-09-02 |
001016 |
华夏沪深300指数增强C |
2.1860 |
2.1860 |
2.2170 |
2.2170 |
-0.0310 |
-1.40% |
|
|
| 2026-09-01 |
001016 |
华夏沪深300指数增强C |
2.2170 |
2.2170 |
2.2270 |
2.2270 |
-0.0100 |
-0.45% |
| 2026-08-31 |
001016 |
华夏沪深300指数增强C |
2.2270 |
2.2270 |
2.2160 |
2.2160 |
0.0110 |
0.50% |
| 2026-08-28 |
001016 |
华夏沪深300指数增强C |
2.2160 |
2.2160 |
2.2240 |
2.2240 |
-0.0080 |
-0.36% |
| 2026-08-27 |
001016 |
华夏沪深300指数增强C |
2.2240 |
2.2240 |
2.2000 |
2.2000 |
0.0240 |
1.09% |
| 2026-08-26 |
001016 |
华夏沪深300指数增强C |
2.2000 |
2.2000 |
2.1810 |
2.1810 |
0.0190 |
0.87% |
| 2026-08-25 |
001016 |
华夏沪深300指数增强C |
2.1810 |
2.1810 |
2.1880 |
2.1880 |
-0.0070 |
-0.32% |
| 2026-08-24 |
001016 |
华夏沪深300指数增强C |
2.1880 |
2.1880 |
2.2220 |
2.2220 |
-0.0340 |
-1.53% |
| 2026-08-21 |
001016 |
华夏沪深300指数增强C |
2.2220 |
2.2220 |
2.2000 |
2.2000 |
0.0220 |
1.00% |
| 2026-08-20 |
001016 |
华夏沪深300指数增强C |
2.2000 |
2.2000 |
2.2020 |
2.2020 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2026-08-19 |
001016 |
华夏沪深300指数增强C |
2.2020 |
2.2020 |
2.2690 |
2.2690 |
-0.0670 |
-2.95% |
| 2026-08-18 |
001016 |
华夏沪深300指数增强C |
2.2690 |
2.2690 |
2.2770 |
2.2770 |
-0.0080 |
-0.35% |
| 2026-08-17 |
001016 |
华夏沪深300指数增强C |
2.2770 |
2.2770 |
2.2370 |
2.2370 |
0.0400 |
1.79% |
