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华夏沪深300指数增强C(华夏沪深300增强C) - 基金主页(代码:001016)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.1590 0.0180 0.84% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.0957 0.0087 0.4178% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1590
成立日期：2015-02-10
基金类型：指数型-股票
成立份额：6.882亿份
最近份额：17.2681亿
最近资产：14.35亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：袁英杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.97%	-1.78%	-5.58%	-6.60%	6.33%	55.46%	34.71%	110.00%
同类排名	1147/3447	2358/3920	1767/3891	1528/3759	1010/3218	996/2269	651/1694	-

华夏沪深300指数增强C(001016)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	2.1500	-0.42%
2026-09-16	2.1590	0.84%
2026-09-15	2.1410	-0.56%
2026-09-14	2.1530	-0.83%
2026-09-11	2.1710	-0.82%
2026-09-10	2.1890	-0.45%

华夏沪深300指数增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	5.14%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	3.87%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	3.13%	1.64%
600519	贵州茅台	0.0000	2.92%	-0.05%
601318	中国平安	0.0000	2.29%	1.13%
603986	兆易创新	0.0000	2.21%	0.13%
688256	寒武纪	0.0000	2.15%	5.89%
600036	招商银行	0.0000	2.10%	1.47%
002371	北方华创	0.0000	1.87%	-0.09%
601899	紫金矿业	0.0000	1.80%	5.30%

华夏沪深300指数增强C(001016)基金档案

基金代码	001016	基金简称	华夏沪深300指数增强C	基金全称	华夏沪深300指数增强型证券投资基金
发行日期	2015-01-19~2015-02-06	成立日期	2015-02-10	基金类型	指数型-股票
基金经理	袁英杰	基金托管人	农业银行	基金公司	华夏基金
最近资产	14.35亿元	最近份额	17.2681亿	成立份额	6.882亿份
管理费率	1.00%	申购费率	---	赎回费率	1.50%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏半导体龙头混合发起式A	3.4783	4.53%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.4184	4.53%
华夏创新研选混合C	1.0088	4.38%
华夏创新研选混合A	1.0285	4.37%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
港股信息	1.2189	4.24%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%
科创半导	1.0212	4.12%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%