华夏永利一年持有混合A基金净值查询(013969)

今天最新净值 1.1433 -0.0003 -0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1160 0.0011 0.0961% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1433
成立日期：2022-01-27
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.3320亿
最近资产：1.48亿
基金公司：华夏基金
基金经理：刘明宇陆晓天

近一月华夏永利一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏永利一年持有混合A(013969)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013969	华夏永利一年持有混合A	1.1406	1.1406	1.1433	1.1433	-0.0027	-0.24%
2026-09-14	013969	华夏永利一年持有混合A	1.1433	1.1433	1.1436	1.1436	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	013969	华夏永利一年持有混合A	1.1436	1.1436	1.1505	1.1505	-0.0069	-0.60%
2026-09-10	013969	华夏永利一年持有混合A	1.1505	1.1505	1.1536	1.1536	-0.0031	-0.27%
2026-09-09	013969	华夏永利一年持有混合A	1.1536	1.1536	1.1505	1.1505	0.0031	0.27%
2026-09-08	013969	华夏永利一年持有混合A	1.1505	1.1505	1.1476	1.1476	0.0029	0.25%
2026-09-07	013969	华夏永利一年持有混合A	1.1476	1.1476	1.1492	1.1492	-0.0016	-0.14%
2026-09-04	013969	华夏永利一年持有混合A	1.1492	1.1492	1.1487	1.1487	0.0005	0.04%
2026-09-03	013969	华夏永利一年持有混合A	1.1487	1.1487	1.1450	1.1450	0.0037	0.32%
2026-09-02	013969	华夏永利一年持有混合A	1.1450	1.1450	1.1482	1.1482	-0.0032	-0.28%

2026-09-01	013969	华夏永利一年持有混合A	1.1482	1.1482	1.1491	1.1491	-0.0009	-0.08%
2026-08-31	013969	华夏永利一年持有混合A	1.1491	1.1491	1.1485	1.1485	0.0006	0.05%
2026-08-28	013969	华夏永利一年持有混合A	1.1485	1.1485	1.1479	1.1479	0.0006	0.05%
2026-08-27	013969	华夏永利一年持有混合A	1.1479	1.1479	1.1466	1.1466	0.0013	0.11%
2026-08-26	013969	华夏永利一年持有混合A	1.1466	1.1466	1.1423	1.1423	0.0043	0.38%
2026-08-25	013969	华夏永利一年持有混合A	1.1423	1.1423	1.1428	1.1428	-0.0005	-0.04%
2026-08-24	013969	华夏永利一年持有混合A	1.1428	1.1428	1.1453	1.1453	-0.0025	-0.22%
2026-08-21	013969	华夏永利一年持有混合A	1.1453	1.1453	1.1455	1.1455	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	013969	华夏永利一年持有混合A	1.1455	1.1455	1.1420	1.1420	0.0035	0.31%
2026-08-19	013969	华夏永利一年持有混合A	1.1420	1.1420	1.1469	1.1469	-0.0049	-0.43%
2026-08-18	013969	华夏永利一年持有混合A	1.1469	1.1469	1.1450	1.1450	0.0019	0.17%
2026-08-17	013969	华夏永利一年持有混合A	1.1450	1.1450	1.1403	1.1403	0.0047	0.41%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%