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华夏永利一年持有混合A基金净值查询(013969)

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今天最新净值 1.1406 -0.0027 -0.24% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1160 0.0011 0.0961% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1406
  • 成立日期：2022-01-27
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.3320亿
  • 最近资产：1.48亿
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：刘明宇 陆晓天
近一年华夏永利一年持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华夏永利一年持有混合A(013969)基金累计收益率2.26%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1400 1.1400 1.1406 1.1406 -0.0006 -0.05%
2026-09-15 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1406 1.1406 1.1433 1.1433 -0.0027 -0.24%
2026-09-14 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1433 1.1433 1.1436 1.1436 -0.0003 -0.03%
2026-09-11 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1436 1.1436 1.1505 1.1505 -0.0069 -0.60%
2026-09-10 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1505 1.1505 1.1536 1.1536 -0.0031 -0.27%
2026-09-09 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1536 1.1536 1.1505 1.1505 0.0031 0.27%
2026-09-08 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1505 1.1505 1.1476 1.1476 0.0029 0.25%
2026-09-07 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1476 1.1476 1.1492 1.1492 -0.0016 -0.14%
2026-09-04 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1492 1.1492 1.1487 1.1487 0.0005 0.04%
2026-09-03 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1487 1.1487 1.1450 1.1450 0.0037 0.32%
2026-09-02 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1450 1.1450 1.1482 1.1482 -0.0032 -0.28%
2026-09-01 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1482 1.1482 1.1491 1.1491 -0.0009 -0.08%
2026-08-31 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1491 1.1491 1.1485 1.1485 0.0006 0.05%
2026-08-28 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1485 1.1485 1.1479 1.1479 0.0006 0.05%
2026-08-27 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1479 1.1479 1.1466 1.1466 0.0013 0.11%
2026-08-26 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1466 1.1466 1.1423 1.1423 0.0043 0.38%
2026-08-25 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1423 1.1423 1.1428 1.1428 -0.0005 -0.04%
2026-08-24 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1428 1.1428 1.1453 1.1453 -0.0025 -0.22%
2026-08-21 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1453 1.1453 1.1455 1.1455 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1455 1.1455 1.1420 1.1420 0.0035 0.31%
2026-08-19 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1420 1.1420 1.1469 1.1469 -0.0049 -0.43%
2026-08-18 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1469 1.1469 1.1450 1.1450 0.0019 0.17%
2026-08-17 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1450 1.1450 1.1403 1.1403 0.0047 0.41%
2026-08-14 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1403 1.1403 1.1395 1.1395 0.0008 0.07%
2026-08-13 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1395 1.1395 1.1429 1.1429 -0.0034 -0.30%
2026-08-12 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1429 1.1429 1.1439 1.1439 -0.0010 -0.09%
2026-08-11 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1439 1.1439 1.1509 1.1509 -0.0070 -0.61%
2026-08-10 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1509 1.1509 1.1468 1.1468 0.0041 0.36%
2026-08-07 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1468 1.1468 1.1379 1.1379 0.0089 0.78%
2026-08-06 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1379 1.1379 1.1385 1.1385 -0.0006 -0.05%
2026-08-05 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1385 1.1385 1.1287 1.1287 0.0098 0.87%
2026-08-04 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1287 1.1287 1.1244 1.1244 0.0043 0.38%
2026-08-03 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1244 1.1244 1.1270 1.1270 -0.0026 -0.23%
2026-07-31 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1270 1.1270 1.1262 1.1262 0.0008 0.07%
2026-07-30 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1262 1.1262 1.1270 1.1270 -0.0008 -0.07%
2026-07-29 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1270 1.1270 1.1229 1.1229 0.0041 0.37%
2026-07-28 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1229 1.1229 1.1242 1.1242 -0.0013 -0.12%
2026-07-27 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1242 1.1242 1.1217 1.1217 0.0025 0.22%
2026-07-24 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1217 1.1217 1.1282 1.1282 -0.0065 -0.58%
2026-07-23 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1282 1.1282 1.1246 1.1246 0.0036 0.32%
2026-07-22 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1246 1.1246 1.1213 1.1213 0.0033 0.29%
2026-07-21 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1213 1.1213 1.1169 1.1169 0.0044 0.39%
2026-07-20 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1169 1.1169 1.1109 1.1109 0.0060 0.54%
2026-07-17 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1109 1.1109 1.1175 1.1175 -0.0066 -0.59%
2026-07-16 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1175 1.1175 1.1192 1.1192 -0.0017 -0.15%
2026-07-15 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1192 1.1192 1.1168 1.1168 0.0024 0.21%
2026-07-14 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1168 1.1168 1.1127 1.1127 0.0041 0.37%
2026-07-13 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1127 1.1127 1.1151 1.1151 -0.0024 -0.22%
2026-07-10 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1151 1.1151 1.1137 1.1137 0.0014 0.13%
2026-07-09 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1137 1.1137 1.1129 1.1129 0.0008 0.07%
2026-07-08 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1129 1.1129 1.1141 1.1141 -0.0012 -0.11%
2026-07-07 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1141 1.1141 1.1179 1.1179 -0.0038 -0.34%
2026-07-06 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1179 1.1179 1.1161 1.1161 0.0018 0.16%
2026-07-03 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1161 1.1161 1.1141 1.1141 0.0020 0.18%
2026-07-02 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1141 1.1141 1.1140 1.1140 0.0001 0.01%
2026-07-01 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1140 1.1140 1.1127 1.1127 0.0013 0.12%
2026-06-30 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1127 1.1127 1.1135 1.1135 -0.0008 -0.07%
2026-06-29 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1135 1.1135 1.1086 1.1086 0.0049 0.44%
2026-06-26 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1086 1.1086 1.1109 1.1109 -0.0023 -0.21%
2026-06-25 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1109 1.1109 1.1124 1.1124 -0.0015 -0.13%
2026-06-24 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1124 1.1124 1.1124 1.1124 0.0000 0.00%
2026-06-23 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1124 1.1124 1.1148 1.1148 -0.0024 -0.22%
2026-06-22 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1148 1.1148 1.1111 1.1111 0.0037 0.33%
2026-06-18 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1111 1.1111 1.1128 1.1128 -0.0017 -0.15%
2026-06-17 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1128 1.1128 1.1118 1.1118 0.0010 0.09%
2026-06-16 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1118 1.1118 1.1133 1.1133 -0.0015 -0.13%
2026-06-15 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1133 1.1133 1.1121 1.1121 0.0012 0.11%
2026-06-12 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1121 1.1121 1.1108 1.1108 0.0013 0.12%
2026-06-11 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1108 1.1108 1.1114 1.1114 -0.0006 -0.05%
2026-06-10 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1114 1.1114 1.1125 1.1125 -0.0011 -0.10%
2026-06-09 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1125 1.1125 1.1128 1.1128 -0.0003 -0.03%
2026-06-08 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1128 1.1128 1.1149 1.1149 -0.0021 -0.19%
2026-06-05 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1149 1.1149 1.1167 1.1167 -0.0018 -0.16%
2026-06-04 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1167 1.1167 1.1180 1.1180 -0.0013 -0.12%
2026-06-03 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1180 1.1180 1.1182 1.1182 -0.0002 -0.02%
2026-06-02 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1182 1.1182 1.1162 1.1162 0.0020 0.18%
2026-06-01 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1162 1.1162 1.1161 1.1161 0.0001 0.01%
2026-05-29 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1161 1.1161 1.1158 1.1158 0.0003 0.03%
2026-05-28 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1158 1.1158 1.1172 1.1172 -0.0014 -0.13%
2026-05-27 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1172 1.1172 1.1194 1.1194 -0.0022 -0.20%
2026-05-26 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1194 1.1194 1.1189 1.1189 0.0005 0.04%
2026-05-25 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1189 1.1189 1.1177 1.1177 0.0012 0.11%
2026-05-22 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1177 1.1177 1.1171 1.1171 0.0006 0.05%
2026-05-21 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1171 1.1171 1.1196 1.1196 -0.0025 -0.22%
2026-05-20 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1196 1.1196 1.1200 1.1200 -0.0004 -0.04%
2026-05-19 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1200 1.1200 1.1187 1.1187 0.0013 0.12%
2026-05-18 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1187 1.1187 1.1208 1.1208 -0.0021 -0.19%
2026-05-15 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1208 1.1208 1.1250 1.1250 -0.0042 -0.37%
2026-05-14 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1250 1.1250 1.1296 1.1296 -0.0046 -0.41%
2026-05-13 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1296 1.1296 1.1279 1.1279 0.0017 0.15%
2026-05-12 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1279 1.1279 1.1267 1.1267 0.0012 0.11%
2026-05-11 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1267 1.1267 1.1255 1.1255 0.0012 0.11%
2026-05-08 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1255 1.1255 1.1282 1.1282 -0.0027 -0.24%
2026-04-30 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1240 1.1240 1.1236 1.1236 0.0004 0.04%
2026-04-29 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1236 1.1236 1.1189 1.1189 0.0047 0.42%
2026-04-28 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1189 1.1189 1.1186 1.1186 0.0003 0.03%
2026-04-27 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1186 1.1186 1.1196 1.1196 -0.0010 -0.09%
2026-04-24 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1196 1.1196 1.1190 1.1190 0.0006 0.05%
2026-04-23 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1190 1.1190 1.1231 1.1231 -0.0041 -0.37%
2026-04-22 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1231 1.1231 1.1238 1.1238 -0.0007 -0.06%
2026-04-21 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1238 1.1238 1.1225 1.1225 0.0013 0.12%
2026-04-20 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1225 1.1225 1.1227 1.1227 -0.0002 -0.02%
2026-04-17 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1227 1.1227 1.1248 1.1248 -0.0021 -0.19%
2026-04-16 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1248 1.1248 1.1208 1.1208 0.0040 0.36%
2026-04-15 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1208 1.1208 1.1219 1.1219 -0.0011 -0.10%
2026-04-14 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1219 1.1219 1.1189 1.1189 0.0030 0.27%
2026-04-13 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1189 1.1189 1.1206 1.1206 -0.0017 -0.15%
2026-04-10 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1206 1.1206 1.1180 1.1180 0.0026 0.23%
2026-04-09 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1180 1.1180 1.1169 1.1169 0.0011 0.10%
2026-04-08 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1169 1.1169 1.1109 1.1109 0.0060 0.54%
2026-04-07 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1109 1.1109 1.1105 1.1105 0.0004 0.04%
2026-04-03 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1105 1.1105 1.1107 1.1107 -0.0002 -0.02%
2026-04-02 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1107 1.1107 1.1120 1.1120 -0.0013 -0.12%
2026-04-01 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1120 1.1120 1.1083 1.1083 0.0037 0.33%
2026-03-31 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1083 1.1083 1.1085 1.1085 -0.0002 -0.02%
2026-03-30 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1085 1.1085 1.1072 1.1072 0.0013 0.12%
2026-03-27 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1072 1.1072 1.1050 1.1050 0.0022 0.20%
2026-03-26 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1050 1.1050 1.1064 1.1064 -0.0014 -0.13%
2026-03-25 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1064 1.1064 1.1046 1.1046 0.0018 0.16%
2026-03-24 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1046 1.1046 1.1022 1.1022 0.0024 0.22%
2026-03-23 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1022 1.1022 1.1064 1.1064 -0.0042 -0.38%
2026-03-20 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1064 1.1064 1.1085 1.1085 -0.0021 -0.19%
2026-03-19 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1085 1.1085 1.1157 1.1157 -0.0072 -0.65%
2026-03-18 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1157 1.1157 1.1149 1.1149 0.0008 0.07%
2026-03-17 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1149 1.1149 1.1160 1.1160 -0.0011 -0.10%
2026-03-16 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1160 1.1160 1.1178 1.1178 -0.0018 -0.16%
2026-03-13 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1178 1.1178 1.1200 1.1200 -0.0022 -0.20%
2026-03-12 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1200 1.1200 1.1221 1.1221 -0.0021 -0.19%
2026-03-11 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1221 1.1221 1.1224 1.1224 -0.0003 -0.03%
2026-03-10 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1224 1.1224 1.1187 1.1187 0.0037 0.33%
2026-03-09 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1187 1.1187 1.1233 1.1233 -0.0046 -0.41%
2026-03-06 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1233 1.1233 1.1208 1.1208 0.0025 0.22%
2026-03-05 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1208 1.1208 1.1195 1.1195 0.0013 0.12%
2026-03-04 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1195 1.1195 1.1235 1.1235 -0.0040 -0.36%
2026-03-03 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1235 1.1235 1.1345 1.1345 -0.0110 -0.97%
2026-03-02 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1345 1.1345 1.1375 1.1375 -0.0030 -0.26%
2026-02-27 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1375 1.1375 1.1351 1.1351 0.0024 0.21%
2026-02-26 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1351 1.1351 1.1381 1.1381 -0.0030 -0.26%
2026-02-25 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1381 1.1381 1.1386 1.1386 -0.0005 -0.04%
2026-02-24 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1386 1.1386 1.1367 1.1367 0.0019 0.17%
2026-02-13 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1367 1.1367 1.1416 1.1416 -0.0049 -0.43%
2026-02-12 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1416 1.1416 1.1389 1.1389 0.0027 0.24%
2026-02-11 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1389 1.1389 1.1380 1.1380 0.0009 0.08%
2026-02-10 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1380 1.1380 1.1329 1.1329 0.0051 0.45%
2026-02-09 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1329 1.1329 1.1243 1.1243 0.0086 0.76%
2026-02-06 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1243 1.1243 1.1277 1.1277 -0.0034 -0.30%
2026-02-05 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1277 1.1277 1.1322 1.1322 -0.0045 -0.40%
2026-02-04 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1322 1.1322 1.1313 1.1313 0.0009 0.08%
2026-02-03 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1313 1.1313 1.1231 1.1231 0.0082 0.73%
2026-02-02 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1231 1.1231 1.1384 1.1384 -0.0153 -1.34%
2026-01-30 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1384 1.1384 1.1457 1.1457 -0.0073 -0.64%
2026-01-29 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1457 1.1457 1.1465 1.1465 -0.0008 -0.07%
2026-01-28 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1465 1.1465 1.1429 1.1429 0.0036 0.31%
2026-01-27 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1429 1.1429 1.1419 1.1419 0.0010 0.09%
2026-01-26 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1419 1.1419 1.1424 1.1424 -0.0005 -0.04%
2026-01-23 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1424 1.1424 1.1396 1.1396 0.0028 0.25%
2026-01-22 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1396 1.1396 1.1404 1.1404 -0.0008 -0.07%
2026-01-21 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1404 1.1404 1.1350 1.1350 0.0054 0.48%
2026-01-20 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1350 1.1350 1.1356 1.1356 -0.0006 -0.05%
2026-01-19 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1356 1.1356 1.1361 1.1361 -0.0005 -0.04%
2026-01-16 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1361 1.1361 1.1374 1.1374 -0.0013 -0.11%
2026-01-15 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1374 1.1374 1.1387 1.1387 -0.0013 -0.11%
2026-01-14 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1387 1.1387 1.1369 1.1369 0.0018 0.16%
2026-01-13 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1369 1.1369 1.1369 1.1369 0.0000 0.00%
2026-01-12 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1369 1.1369 1.1299 1.1299 0.0070 0.62%
2026-01-09 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1299 1.1299 1.1231 1.1231 0.0068 0.61%
2026-01-08 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1231 1.1231 1.1244 1.1244 -0.0013 -0.12%
2026-01-07 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1244 1.1244 1.1254 1.1254 -0.0010 -0.09%
2026-01-06 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1254 1.1254 1.1198 1.1198 0.0056 0.50%
2026-01-05 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1198 1.1198 1.1111 1.1111 0.0087 0.78%
2025-12-31 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1111 1.1111 1.1107 1.1107 0.0004 0.04%
2025-12-30 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1107 1.1107 1.1098 1.1098 0.0009 0.08%
2025-12-29 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1098 1.1098 1.1150 1.1150 -0.0052 -0.47%
2025-12-26 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1150 1.1150 1.1136 1.1136 0.0014 0.13%
2025-12-25 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1136 1.1136 1.1137 1.1137 -0.0001 -0.01%
2025-12-24 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1137 1.1137 1.1122 1.1122 0.0015 0.13%
2025-12-23 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1122 1.1122 1.1131 1.1131 -0.0009 -0.08%
2025-12-22 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1131 1.1131 1.1119 1.1119 0.0012 0.11%
2025-12-19 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1119 1.1119 1.1092 1.1092 0.0027 0.24%
2025-12-18 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1092 1.1092 1.1102 1.1102 -0.0010 -0.09%
2025-12-17 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1102 1.1102 1.1059 1.1059 0.0043 0.39%
2025-12-16 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1059 1.1059 1.1109 1.1109 -0.0050 -0.45%
2025-12-15 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1109 1.1109 1.1167 1.1167 -0.0058 -0.52%
2025-12-12 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1167 1.1167 1.1140 1.1140 0.0027 0.24%
2025-12-11 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1140 1.1140 1.1162 1.1162 -0.0022 -0.20%
2025-12-10 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1162 1.1162 1.1145 1.1145 0.0017 0.15%
2025-12-09 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1145 1.1145 1.1171 1.1171 -0.0026 -0.23%
2025-12-08 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1171 1.1171 1.1184 1.1184 -0.0013 -0.12%
2025-12-05 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1184 1.1184 1.1159 1.1159 0.0025 0.22%
2025-12-04 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1159 1.1159 1.1171 1.1171 -0.0012 -0.11%
2025-12-03 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1171 1.1171 1.1201 1.1201 -0.0030 -0.27%
2025-12-02 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1201 1.1201 1.1224 1.1224 -0.0023 -0.20%
2025-12-01 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1224 1.1224 1.1193 1.1193 0.0031 0.28%
2025-11-28 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1193 1.1193 1.1178 1.1178 0.0015 0.13%
2025-11-27 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1178 1.1178 1.1198 1.1198 -0.0020 -0.18%
2025-11-26 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1198 1.1198 1.1197 1.1197 0.0001 0.01%
2025-11-25 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1197 1.1197 1.1185 1.1185 0.0012 0.11%
2025-11-24 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1185 1.1185 1.1146 1.1146 0.0039 0.35%
2025-11-21 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1146 1.1146 1.1237 1.1237 -0.0091 -0.81%
2025-11-20 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1237 1.1237 1.1244 1.1244 -0.0007 -0.06%
2025-11-19 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1244 1.1244 1.1262 1.1262 -0.0018 -0.16%
2025-11-18 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1262 1.1262 1.1286 1.1286 -0.0024 -0.21%
2025-11-17 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1286 1.1286 1.1301 1.1301 -0.0015 -0.13%
2025-11-14 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1301 1.1301 1.1366 1.1366 -0.0065 -0.57%
2025-11-13 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1366 1.1366 1.1318 1.1318 0.0048 0.42%
2025-11-12 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1318 1.1318 1.1308 1.1308 0.0010 0.09%
2025-11-11 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1308 1.1308 1.1328 1.1328 -0.0020 -0.18%
2025-11-10 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1328 1.1328 1.1288 1.1288 0.0040 0.35%
2025-11-07 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1288 1.1288 1.1319 1.1319 -0.0031 -0.27%
2025-11-06 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1319 1.1319 1.1254 1.1254 0.0065 0.58%
2025-11-05 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1254 1.1254 1.1242 1.1242 0.0012 0.11%
2025-11-04 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1242 1.1242 1.1290 1.1290 -0.0048 -0.43%
2025-11-03 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1290 1.1290 1.1277 1.1277 0.0013 0.12%
2025-10-31 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1277 1.1277 1.1276 1.1276 0.0001 0.01%
2025-10-30 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1276 1.1276 1.1282 1.1282 -0.0006 -0.05%
2025-10-29 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1282 1.1282 1.1246 1.1246 0.0036 0.32%
2025-10-28 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1246 1.1246 1.1274 1.1274 -0.0028 -0.25%
2025-10-27 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1274 1.1274 1.1238 1.1238 0.0036 0.32%
2025-10-24 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1238 1.1238 1.1213 1.1213 0.0025 0.22%
2025-10-23 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1213 1.1213 1.1205 1.1205 0.0008 0.07%
2025-10-22 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1205 1.1205 1.1224 1.1224 -0.0019 -0.17%
2025-10-21 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1224 1.1224 1.1182 1.1182 0.0042 0.38%
2025-10-20 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1182 1.1182 1.1161 1.1161 0.0021 0.19%
2025-10-17 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1161 1.1161 1.1215 1.1215 -0.0054 -0.48%
2025-10-16 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1215 1.1215 1.1220 1.1220 -0.0005 -0.04%
2025-10-15 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1220 1.1220 1.1154 1.1154 0.0066 0.59%
2025-10-14 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1154 1.1154 1.1219 1.1219 -0.0065 -0.58%
2025-10-13 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1219 1.1219 1.1235 1.1235 -0.0016 -0.14%
2025-10-10 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1235 1.1235 1.1287 1.1287 -0.0052 -0.46%
2025-10-09 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1287 1.1287 1.1229 1.1229 0.0058 0.52%
2025-09-30 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1229 1.1229 1.1194 1.1194 0.0035 0.31%
2025-09-29 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1194 1.1194 1.1150 1.1150 0.0044 0.39%
2025-09-26 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1150 1.1150 1.1179 1.1179 -0.0029 -0.26%
2025-09-25 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1179 1.1179 1.1170 1.1170 0.0009 0.08%
2025-09-24 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1170 1.1170 1.1133 1.1133 0.0037 0.33%
2025-09-23 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1133 1.1133 1.1156 1.1156 -0.0023 -0.21%
2025-09-22 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1156 1.1156 1.1159 1.1159 -0.0003 -0.03%
2025-09-19 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1159 1.1159 1.1157 1.1157 0.0002 0.02%
2025-09-18 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1157 1.1157 1.1187 1.1187 -0.0030 -0.27%
2025-09-17 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1187 1.1187 1.1148 1.1148 0.0039 0.35%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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