华夏永利一年持有混合A基金净值查询(013969)

今天最新净值 1.1406 -0.0027 -0.24% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1160 0.0011 0.0961% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1406
成立日期：2022-01-27
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.3320亿
最近资产：1.48亿
基金公司：华夏基金
基金经理：刘明宇陆晓天

近一季华夏永利一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏永利一年持有混合A(013969)基金累计收益率2.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	013969	华夏永利一年持有混合A	1.1400	1.1400	1.1406	1.1406	-0.0006	-0.05%
2026-09-15	013969	华夏永利一年持有混合A	1.1406	1.1406	1.1433	1.1433	-0.0027	-0.24%
2026-09-14	013969	华夏永利一年持有混合A	1.1433	1.1433	1.1436	1.1436	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	013969	华夏永利一年持有混合A	1.1436	1.1436	1.1505	1.1505	-0.0069	-0.60%
2026-09-10	013969	华夏永利一年持有混合A	1.1505	1.1505	1.1536	1.1536	-0.0031	-0.27%
2026-09-09	013969	华夏永利一年持有混合A	1.1536	1.1536	1.1505	1.1505	0.0031	0.27%
2026-09-08	013969	华夏永利一年持有混合A	1.1505	1.1505	1.1476	1.1476	0.0029	0.25%
2026-09-07	013969	华夏永利一年持有混合A	1.1476	1.1476	1.1492	1.1492	-0.0016	-0.14%
2026-09-04	013969	华夏永利一年持有混合A	1.1492	1.1492	1.1487	1.1487	0.0005	0.04%
2026-09-03	013969	华夏永利一年持有混合A	1.1487	1.1487	1.1450	1.1450	0.0037	0.32%

2026-09-02	013969	华夏永利一年持有混合A	1.1450	1.1450	1.1482	1.1482	-0.0032	-0.28%
2026-09-01	013969	华夏永利一年持有混合A	1.1482	1.1482	1.1491	1.1491	-0.0009	-0.08%
2026-08-31	013969	华夏永利一年持有混合A	1.1491	1.1491	1.1485	1.1485	0.0006	0.05%
2026-08-28	013969	华夏永利一年持有混合A	1.1485	1.1485	1.1479	1.1479	0.0006	0.05%
2026-08-27	013969	华夏永利一年持有混合A	1.1479	1.1479	1.1466	1.1466	0.0013	0.11%
2026-08-26	013969	华夏永利一年持有混合A	1.1466	1.1466	1.1423	1.1423	0.0043	0.38%
2026-08-25	013969	华夏永利一年持有混合A	1.1423	1.1423	1.1428	1.1428	-0.0005	-0.04%
2026-08-24	013969	华夏永利一年持有混合A	1.1428	1.1428	1.1453	1.1453	-0.0025	-0.22%
2026-08-21	013969	华夏永利一年持有混合A	1.1453	1.1453	1.1455	1.1455	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	013969	华夏永利一年持有混合A	1.1455	1.1455	1.1420	1.1420	0.0035	0.31%
2026-08-19	013969	华夏永利一年持有混合A	1.1420	1.1420	1.1469	1.1469	-0.0049	-0.43%
2026-08-18	013969	华夏永利一年持有混合A	1.1469	1.1469	1.1450	1.1450	0.0019	0.17%
2026-08-17	013969	华夏永利一年持有混合A	1.1450	1.1450	1.1403	1.1403	0.0047	0.41%
2026-08-14	013969	华夏永利一年持有混合A	1.1403	1.1403	1.1395	1.1395	0.0008	0.07%
2026-08-13	013969	华夏永利一年持有混合A	1.1395	1.1395	1.1429	1.1429	-0.0034	-0.30%

2026-08-12	013969	华夏永利一年持有混合A	1.1429	1.1429	1.1439	1.1439	-0.0010	-0.09%
2026-08-11	013969	华夏永利一年持有混合A	1.1439	1.1439	1.1509	1.1509	-0.0070	-0.61%
2026-08-10	013969	华夏永利一年持有混合A	1.1509	1.1509	1.1468	1.1468	0.0041	0.36%
2026-08-07	013969	华夏永利一年持有混合A	1.1468	1.1468	1.1379	1.1379	0.0089	0.78%
2026-08-06	013969	华夏永利一年持有混合A	1.1379	1.1379	1.1385	1.1385	-0.0006	-0.05%
2026-08-05	013969	华夏永利一年持有混合A	1.1385	1.1385	1.1287	1.1287	0.0098	0.87%
2026-08-04	013969	华夏永利一年持有混合A	1.1287	1.1287	1.1244	1.1244	0.0043	0.38%
2026-08-03	013969	华夏永利一年持有混合A	1.1244	1.1244	1.1270	1.1270	-0.0026	-0.23%
2026-07-31	013969	华夏永利一年持有混合A	1.1270	1.1270	1.1262	1.1262	0.0008	0.07%
2026-07-30	013969	华夏永利一年持有混合A	1.1262	1.1262	1.1270	1.1270	-0.0008	-0.07%
2026-07-29	013969	华夏永利一年持有混合A	1.1270	1.1270	1.1229	1.1229	0.0041	0.37%
2026-07-28	013969	华夏永利一年持有混合A	1.1229	1.1229	1.1242	1.1242	-0.0013	-0.12%
2026-07-27	013969	华夏永利一年持有混合A	1.1242	1.1242	1.1217	1.1217	0.0025	0.22%
2026-07-24	013969	华夏永利一年持有混合A	1.1217	1.1217	1.1282	1.1282	-0.0065	-0.58%
2026-07-23	013969	华夏永利一年持有混合A	1.1282	1.1282	1.1246	1.1246	0.0036	0.32%
2026-07-22	013969	华夏永利一年持有混合A	1.1246	1.1246	1.1213	1.1213	0.0033	0.29%
2026-07-21	013969	华夏永利一年持有混合A	1.1213	1.1213	1.1169	1.1169	0.0044	0.39%
2026-07-20	013969	华夏永利一年持有混合A	1.1169	1.1169	1.1109	1.1109	0.0060	0.54%
2026-07-17	013969	华夏永利一年持有混合A	1.1109	1.1109	1.1175	1.1175	-0.0066	-0.59%
2026-07-16	013969	华夏永利一年持有混合A	1.1175	1.1175	1.1192	1.1192	-0.0017	-0.15%
2026-07-15	013969	华夏永利一年持有混合A	1.1192	1.1192	1.1168	1.1168	0.0024	0.21%
2026-07-14	013969	华夏永利一年持有混合A	1.1168	1.1168	1.1127	1.1127	0.0041	0.37%
2026-07-13	013969	华夏永利一年持有混合A	1.1127	1.1127	1.1151	1.1151	-0.0024	-0.22%
2026-07-10	013969	华夏永利一年持有混合A	1.1151	1.1151	1.1137	1.1137	0.0014	0.13%
2026-07-09	013969	华夏永利一年持有混合A	1.1137	1.1137	1.1129	1.1129	0.0008	0.07%
2026-07-08	013969	华夏永利一年持有混合A	1.1129	1.1129	1.1141	1.1141	-0.0012	-0.11%
2026-07-07	013969	华夏永利一年持有混合A	1.1141	1.1141	1.1179	1.1179	-0.0038	-0.34%
2026-07-06	013969	华夏永利一年持有混合A	1.1179	1.1179	1.1161	1.1161	0.0018	0.16%
2026-07-03	013969	华夏永利一年持有混合A	1.1161	1.1161	1.1141	1.1141	0.0020	0.18%
2026-07-02	013969	华夏永利一年持有混合A	1.1141	1.1141	1.1140	1.1140	0.0001	0.01%
2026-07-01	013969	华夏永利一年持有混合A	1.1140	1.1140	1.1127	1.1127	0.0013	0.12%
2026-06-30	013969	华夏永利一年持有混合A	1.1127	1.1127	1.1135	1.1135	-0.0008	-0.07%
2026-06-29	013969	华夏永利一年持有混合A	1.1135	1.1135	1.1086	1.1086	0.0049	0.44%
2026-06-26	013969	华夏永利一年持有混合A	1.1086	1.1086	1.1109	1.1109	-0.0023	-0.21%
2026-06-25	013969	华夏永利一年持有混合A	1.1109	1.1109	1.1124	1.1124	-0.0015	-0.13%
2026-06-24	013969	华夏永利一年持有混合A	1.1124	1.1124	1.1124	1.1124	0.0000	0.00%
2026-06-23	013969	华夏永利一年持有混合A	1.1124	1.1124	1.1148	1.1148	-0.0024	-0.22%
2026-06-22	013969	华夏永利一年持有混合A	1.1148	1.1148	1.1111	1.1111	0.0037	0.33%
2026-06-18	013969	华夏永利一年持有混合A	1.1111	1.1111	1.1128	1.1128	-0.0017	-0.15%
2026-06-17	013969	华夏永利一年持有混合A	1.1128	1.1128	1.1118	1.1118	0.0010	0.09%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%