华夏永利一年持有混合A基金净值查询(013969)
今天最新净值
1.1406
-0.0027 -0.24%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1160
0.0011 0.0961%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1406
- 成立日期：2022-01-27
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.3320亿
- 最近资产：1.48亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：刘明宇 陆晓天
近一月,华夏永利一年持有混合A(013969)基金累计收益率-0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
013969 |
华夏永利一年持有混合A |
1.1400 |
1.1400 |
1.1406 |
1.1406 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-15 |
013969 |
华夏永利一年持有混合A |
1.1406 |
1.1406 |
1.1433 |
1.1433 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2026-09-14 |
013969 |
华夏永利一年持有混合A |
1.1433 |
1.1433 |
1.1436 |
1.1436 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
013969 |
华夏永利一年持有混合A |
1.1436 |
1.1436 |
1.1505 |
1.1505 |
-0.0069 |
-0.60% |
| 2026-09-10 |
013969 |
华夏永利一年持有混合A |
1.1505 |
1.1505 |
1.1536 |
1.1536 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2026-09-09 |
013969 |
华夏永利一年持有混合A |
1.1536 |
1.1536 |
1.1505 |
1.1505 |
0.0031 |
0.27% |
| 2026-09-08 |
013969 |
华夏永利一年持有混合A |
1.1505 |
1.1505 |
1.1476 |
1.1476 |
0.0029 |
0.25% |
| 2026-09-07 |
013969 |
华夏永利一年持有混合A |
1.1476 |
1.1476 |
1.1492 |
1.1492 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-09-04 |
013969 |
华夏永利一年持有混合A |
1.1492 |
1.1492 |
1.1487 |
1.1487 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-03 |
013969 |
华夏永利一年持有混合A |
1.1487 |
1.1487 |
1.1450 |
1.1450 |
0.0037 |
0.32% |
|
|
| 2026-09-02 |
013969 |
华夏永利一年持有混合A |
1.1450 |
1.1450 |
1.1482 |
1.1482 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2026-09-01 |
013969 |
华夏永利一年持有混合A |
1.1482 |
1.1482 |
1.1491 |
1.1491 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
013969 |
华夏永利一年持有混合A |
1.1491 |
1.1491 |
1.1485 |
1.1485 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
013969 |
华夏永利一年持有混合A |
1.1485 |
1.1485 |
1.1479 |
1.1479 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-27 |
013969 |
华夏永利一年持有混合A |
1.1479 |
1.1479 |
1.1466 |
1.1466 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-26 |
013969 |
华夏永利一年持有混合A |
1.1466 |
1.1466 |
1.1423 |
1.1423 |
0.0043 |
0.38% |
| 2026-08-25 |
013969 |
华夏永利一年持有混合A |
1.1423 |
1.1423 |
1.1428 |
1.1428 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
013969 |
华夏永利一年持有混合A |
1.1428 |
1.1428 |
1.1453 |
1.1453 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2026-08-21 |
013969 |
华夏永利一年持有混合A |
1.1453 |
1.1453 |
1.1455 |
1.1455 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
013969 |
华夏永利一年持有混合A |
1.1455 |
1.1455 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0035 |
0.31% |
| 2026-08-19 |
013969 |
华夏永利一年持有混合A |
1.1420 |
1.1420 |
1.1469 |
1.1469 |
-0.0049 |
-0.43% |
| 2026-08-18 |
013969 |
华夏永利一年持有混合A |
1.1469 |
1.1469 |
1.1450 |
1.1450 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-08-17 |
013969 |
华夏永利一年持有混合A |
1.1450 |
1.1450 |
1.1403 |
1.1403 |
0.0047 |
0.41% |
