基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华夏睿磐泰利混合C(华夏睿磐泰利定开混合C) - 基金主页(代码:005178)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4951 0.0011 0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4508 0.0005 0.0322% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5532
成立日期：2017-12-27
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：13.9411亿
最近资产：3.18亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：靖博灵郝彬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.07%	-0.18%	0.25%	1.91%	5.46%	12.64%	15.18%	51.81%
同类排名	237/1295	555/1401	132/1383	162/1339	237/1259	626/1204	389/1158	-

华夏睿磐泰利混合C(005178)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.4953	0.01%
2026-09-14	1.4951	0.07%
2026-09-11	1.4940	-0.25%
2026-09-10	1.4977	-0.11%
2026-09-09	1.4994	0.01%
2026-09-08	1.4993	-0.01%

华夏睿磐泰利混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-11-25	2021-11-25	2021-11-26	分红	每份派现金0.0581元

华夏睿磐泰利混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688002	睿创微纳	0.0000	0.33%	2.31%
002379	宏桥控股	0.0000	0.28%	2.57%
688111	金山办公	0.0000	0.28%	1.04%
688235	百济神州	0.0000	0.25%	2.60%
688795	摩尔线程-U	0.0000	0.25%	8.64%
688008	澜起科技	0.0000	0.24%	0.56%
688127	蓝特光学	0.0000	0.24%	3.65%
688279	峰岹科技	0.0000	0.24%	2.88%
002738	中矿资源	0.0000	0.22%	-2.36%

华夏睿磐泰利混合C(005178)基金档案

基金代码	005178	基金简称	华夏睿磐泰利混合C	基金全称
发行日期	2017-11-27~2017-12-22	成立日期	2017-12-27	基金类型	混合型-偏债
基金经理	靖博灵郝彬	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	3.18亿元	最近份额	13.9411亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%