华夏睿磐泰利混合C(华夏睿磐泰利定开混合C)基金净值查询(005178)

今天最新净值 1.4953 0.0002 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4508 0.0005 0.0322% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5534
成立日期：2017-12-27
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：13.9411亿
最近资产：3.18亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：靖博灵郝彬

近一季华夏睿磐泰利混合C|华夏睿磐泰利定开混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏睿磐泰利混合C(005178)基金累计收益率1.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4998	1.5579	1.4953	1.5534	0.0045	0.30%
2026-09-15	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4953	1.5534	1.4951	1.5532	0.0002	0.01%
2026-09-14	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4951	1.5532	1.4940	1.5521	0.0011	0.07%
2026-09-11	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4940	1.5521	1.4977	1.5558	-0.0037	-0.25%
2026-09-10	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4977	1.5558	1.4994	1.5575	-0.0017	-0.11%
2026-09-09	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4994	1.5575	1.4993	1.5574	0.0001	0.01%
2026-09-08	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4993	1.5574	1.4995	1.5576	-0.0002	-0.01%
2026-09-07	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4995	1.5576	1.4967	1.5548	0.0028	0.19%
2026-09-04	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4967	1.5548	1.4992	1.5573	-0.0025	-0.17%
2026-09-03	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4992	1.5573	1.4972	1.5553	0.0020	0.13%

2026-09-02	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4972	1.5553	1.4999	1.5580	-0.0027	-0.18%
2026-09-01	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4999	1.5580	1.5014	1.5595	-0.0015	-0.10%
2026-08-31	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.5014	1.5595	1.4987	1.5568	0.0027	0.18%
2026-08-28	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4987	1.5568	1.5008	1.5589	-0.0021	-0.14%
2026-08-27	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.5008	1.5589	1.4962	1.5543	0.0046	0.31%
2026-08-26	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4962	1.5543	1.4956	1.5537	0.0006	0.04%
2026-08-25	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4956	1.5537	1.4943	1.5524	0.0013	0.09%
2026-08-24	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4943	1.5524	1.4970	1.5551	-0.0027	-0.18%
2026-08-21	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4970	1.5551	1.4974	1.5555	-0.0004	-0.03%
2026-08-20	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4974	1.5555	1.4957	1.5538	0.0017	0.11%
2026-08-19	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4957	1.5538	1.5045	1.5626	-0.0088	-0.58%
2026-08-18	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.5045	1.5626	1.5032	1.5613	0.0013	0.09%
2026-08-17	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.5032	1.5613	1.4960	1.5541	0.0072	0.48%
2026-08-14	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4960	1.5541	1.4936	1.5517	0.0024	0.16%
2026-08-13	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4936	1.5517	1.4944	1.5525	-0.0008	-0.05%

2026-08-12	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4944	1.5525	1.4903	1.5484	0.0041	0.28%
2026-08-11	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4903	1.5484	1.4912	1.5493	-0.0009	-0.06%
2026-08-10	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4912	1.5493	1.4897	1.5478	0.0015	0.10%
2026-08-07	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4897	1.5478	1.4846	1.5427	0.0051	0.34%
2026-08-06	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4846	1.5427	1.4834	1.5415	0.0012	0.08%
2026-08-05	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4834	1.5415	1.4769	1.5350	0.0065	0.44%
2026-08-04	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4769	1.5350	1.4703	1.5284	0.0066	0.45%
2026-08-03	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4703	1.5284	1.4714	1.5295	-0.0011	-0.07%
2026-07-31	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4714	1.5295	1.4660	1.5241	0.0054	0.37%
2026-07-30	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4660	1.5241	1.4702	1.5283	-0.0042	-0.29%
2026-07-29	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4702	1.5283	1.4680	1.5261	0.0022	0.15%
2026-07-28	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4680	1.5261	1.4746	1.5327	-0.0066	-0.45%
2026-07-27	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4746	1.5327	1.4592	1.5173	0.0154	1.06%
2026-07-24	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4592	1.5173	1.4651	1.5232	-0.0059	-0.40%
2026-07-23	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4651	1.5232	1.4642	1.5223	0.0009	0.06%
2026-07-22	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4642	1.5223	1.4640	1.5221	0.0002	0.01%
2026-07-21	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4640	1.5221	1.4558	1.5139	0.0082	0.56%
2026-07-20	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4558	1.5139	1.4592	1.5173	-0.0034	-0.23%
2026-07-17	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4592	1.5173	1.4702	1.5283	-0.0110	-0.75%
2026-07-16	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4702	1.5283	1.4750	1.5331	-0.0048	-0.33%
2026-07-15	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4750	1.5331	1.4760	1.5341	-0.0010	-0.07%
2026-07-14	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4760	1.5341	1.4714	1.5295	0.0046	0.31%
2026-07-13	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4714	1.5295	1.4810	1.5391	-0.0096	-0.65%
2026-07-10	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4810	1.5391	1.4824	1.5405	-0.0014	-0.09%
2026-07-09	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4824	1.5405	1.4772	1.5353	0.0052	0.35%
2026-07-08	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4772	1.5353	1.4793	1.5374	-0.0021	-0.14%
2026-07-07	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4793	1.5374	1.4838	1.5419	-0.0045	-0.30%
2026-07-06	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4838	1.5419	1.4851	1.5432	-0.0013	-0.09%
2026-07-03	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4851	1.5432	1.4827	1.5408	0.0024	0.16%
2026-07-02	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4827	1.5408	1.4867	1.5448	-0.0040	-0.27%
2026-07-01	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4867	1.5448	1.4856	1.5437	0.0011	0.07%
2026-06-30	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4856	1.5437	1.4807	1.5388	0.0049	0.33%
2026-06-29	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4807	1.5388	1.4773	1.5354	0.0034	0.23%
2026-06-26	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4773	1.5354	1.4832	1.5413	-0.0059	-0.40%
2026-06-25	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4832	1.5413	1.4828	1.5409	0.0004	0.03%
2026-06-24	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4828	1.5409	1.4804	1.5385	0.0024	0.16%
2026-06-23	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4804	1.5385	1.4843	1.5424	-0.0039	-0.26%
2026-06-22	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4843	1.5424	1.4807	1.5388	0.0036	0.24%
2026-06-18	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4807	1.5388	1.4802	1.5383	0.0005	0.03%
2026-06-17	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4802	1.5383	1.4771	1.5352	0.0031	0.21%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%