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华夏睿磐泰利混合C(华夏睿磐泰利定开混合C)基金净值查询(005178)

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今天最新净值 1.4953 0.0002 0.01% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.5534
  • 成立日期：2017-12-27
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：13.9411亿
  • 最近资产：3.18亿元
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：靖博灵 郝彬
近一年华夏睿磐泰利混合C|华夏睿磐泰利定开混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,华夏睿磐泰利混合C(005178)基金累计收益率5.69%
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2026-09-16 005178 华夏睿磐泰利混合C 1.4998 1.5579 1.4953 1.5534 0.0045 0.30%
2026-09-15 005178 华夏睿磐泰利混合C 1.4953 1.5534 1.4951 1.5532 0.0002 0.01%
2026-09-14 005178 华夏睿磐泰利混合C 1.4951 1.5532 1.4940 1.5521 0.0011 0.07%
2026-09-11 005178 华夏睿磐泰利混合C 1.4940 1.5521 1.4977 1.5558 -0.0037 -0.25%
2026-09-10 005178 华夏睿磐泰利混合C 1.4977 1.5558 1.4994 1.5575 -0.0017 -0.11%
2026-09-09 005178 华夏睿磐泰利混合C 1.4994 1.5575 1.4993 1.5574 0.0001 0.01%
2026-09-08 005178 华夏睿磐泰利混合C 1.4993 1.5574 1.4995 1.5576 -0.0002 -0.01%
2026-09-07 005178 华夏睿磐泰利混合C 1.4995 1.5576 1.4967 1.5548 0.0028 0.19%
2026-09-04 005178 华夏睿磐泰利混合C 1.4967 1.5548 1.4992 1.5573 -0.0025 -0.17%
2026-09-03 005178 华夏睿磐泰利混合C 1.4992 1.5573 1.4972 1.5553 0.0020 0.13%
2026-09-02 005178 华夏睿磐泰利混合C 1.4972 1.5553 1.4999 1.5580 -0.0027 -0.18%
2026-09-01 005178 华夏睿磐泰利混合C 1.4999 1.5580 1.5014 1.5595 -0.0015 -0.10%
2026-08-31 005178 华夏睿磐泰利混合C 1.5014 1.5595 1.4987 1.5568 0.0027 0.18%
2026-08-28 005178 华夏睿磐泰利混合C 1.4987 1.5568 1.5008 1.5589 -0.0021 -0.14%
2026-08-27 005178 华夏睿磐泰利混合C 1.5008 1.5589 1.4962 1.5543 0.0046 0.31%
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2026-08-11 005178 华夏睿磐泰利混合C 1.4903 1.5484 1.4912 1.5493 -0.0009 -0.06%
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2026-08-07 005178 华夏睿磐泰利混合C 1.4897 1.5478 1.4846 1.5427 0.0051 0.34%
2026-08-06 005178 华夏睿磐泰利混合C 1.4846 1.5427 1.4834 1.5415 0.0012 0.08%
2026-08-05 005178 华夏睿磐泰利混合C 1.4834 1.5415 1.4769 1.5350 0.0065 0.44%
2026-08-04 005178 华夏睿磐泰利混合C 1.4769 1.5350 1.4703 1.5284 0.0066 0.45%
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2026-07-31 005178 华夏睿磐泰利混合C 1.4714 1.5295 1.4660 1.5241 0.0054 0.37%
2026-07-30 005178 华夏睿磐泰利混合C 1.4660 1.5241 1.4702 1.5283 -0.0042 -0.29%
2026-07-29 005178 华夏睿磐泰利混合C 1.4702 1.5283 1.4680 1.5261 0.0022 0.15%
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2026-07-24 005178 华夏睿磐泰利混合C 1.4592 1.5173 1.4651 1.5232 -0.0059 -0.40%
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2026-06-22 005178 华夏睿磐泰利混合C 1.4843 1.5424 1.4807 1.5388 0.0036 0.24%
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2026-06-04 005178 华夏睿磐泰利混合C 1.4753 1.5334 1.4773 1.5354 -0.0020 -0.14%
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2026-05-29 005178 华夏睿磐泰利混合C 1.4751 1.5332 1.4788 1.5369 -0.0037 -0.25%
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2026-05-27 005178 华夏睿磐泰利混合C 1.4776 1.5357 1.4801 1.5382 -0.0025 -0.17%
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2026-05-25 005178 华夏睿磐泰利混合C 1.4812 1.5393 1.4788 1.5369 0.0024 0.16%
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2026-05-21 005178 华夏睿磐泰利混合C 1.4745 1.5326 1.4806 1.5387 -0.0061 -0.41%
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2026-05-19 005178 华夏睿磐泰利混合C 1.4804 1.5385 1.4767 1.5348 0.0037 0.25%
2026-05-18 005178 华夏睿磐泰利混合C 1.4767 1.5348 1.4767 1.5348 0.0000 0.00%
2026-05-15 005178 华夏睿磐泰利混合C 1.4767 1.5348 1.4787 1.5368 -0.0020 -0.14%
2026-05-14 005178 华夏睿磐泰利混合C 1.4787 1.5368 1.4830 1.5411 -0.0043 -0.29%
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2026-05-12 005178 华夏睿磐泰利混合C 1.4804 1.5385 1.4810 1.5391 -0.0006 -0.04%
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2026-05-08 005178 华夏睿磐泰利混合C 1.4772 1.5353 1.4759 1.5340 0.0013 0.09%
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2026-04-27 005178 华夏睿磐泰利混合C 1.4668 1.5249 1.4670 1.5251 -0.0002 -0.01%
2026-04-24 005178 华夏睿磐泰利混合C 1.4670 1.5251 1.4671 1.5252 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 005178 华夏睿磐泰利混合C 1.4671 1.5252 1.4704 1.5285 -0.0033 -0.22%
2026-04-22 005178 华夏睿磐泰利混合C 1.4704 1.5285 1.4689 1.5270 0.0015 0.10%
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2026-04-20 005178 华夏睿磐泰利混合C 1.4658 1.5239 1.4642 1.5223 0.0016 0.11%
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2026-04-13 005178 华夏睿磐泰利混合C 1.4559 1.5140 1.4551 1.5132 0.0008 0.05%
2026-04-10 005178 华夏睿磐泰利混合C 1.4551 1.5132 1.4518 1.5099 0.0033 0.23%
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2025-10-16 005178 华夏睿磐泰利混合C 1.4157 1.4738 1.4165 1.4746 -0.0008 -0.06%
2025-10-15 005178 华夏睿磐泰利混合C 1.4165 1.4746 1.4127 1.4708 0.0038 0.27%
2025-10-14 005178 华夏睿磐泰利混合C 1.4127 1.4708 1.4153 1.4734 -0.0026 -0.18%
2025-10-13 005178 华夏睿磐泰利混合C 1.4153 1.4734 1.4165 1.4746 -0.0012 -0.08%
2025-10-10 005178 华夏睿磐泰利混合C 1.4165 1.4746 1.4162 1.4743 0.0003 0.02%
2025-10-09 005178 华夏睿磐泰利混合C 1.4162 1.4743 1.4139 1.4720 0.0023 0.16%
2025-09-30 005178 华夏睿磐泰利混合C 1.4139 1.4720 1.4137 1.4718 0.0002 0.01%
2025-09-29 005178 华夏睿磐泰利混合C 1.4137 1.4718 1.4114 1.4695 0.0023 0.16%
2025-09-26 005178 华夏睿磐泰利混合C 1.4114 1.4695 1.4137 1.4718 -0.0023 -0.16%
2025-09-25 005178 华夏睿磐泰利混合C 1.4137 1.4718 1.4143 1.4724 -0.0006 -0.04%
2025-09-24 005178 华夏睿磐泰利混合C 1.4143 1.4724 1.4128 1.4709 0.0015 0.11%
2025-09-23 005178 华夏睿磐泰利混合C 1.4128 1.4709 1.4138 1.4719 -0.0010 -0.07%
2025-09-22 005178 华夏睿磐泰利混合C 1.4138 1.4719 1.4135 1.4716 0.0003 0.02%
2025-09-19 005178 华夏睿磐泰利混合C 1.4135 1.4716 1.4151 1.4732 -0.0016 -0.11%
2025-09-18 005178 华夏睿磐泰利混合C 1.4151 1.4732 1.4172 1.4753 -0.0021 -0.15%
2025-09-17 005178 华夏睿磐泰利混合C 1.4172 1.4753 1.4155 1.4736 0.0017 0.12%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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