华夏睿磐泰利混合C(华夏睿磐泰利定开混合C)基金净值查询(005178)

今天最新净值 1.4953 0.0002 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4508 0.0005 0.0322% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5534
成立日期：2017-12-27
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：13.9411亿
最近资产：3.18亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：靖博灵郝彬

今年以来华夏睿磐泰利混合C|华夏睿磐泰利定开混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,华夏睿磐泰利混合C(005178)基金累计收益率4.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4998	1.5579	1.4953	1.5534	0.0045	0.30%
2026-09-15	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4953	1.5534	1.4951	1.5532	0.0002	0.01%
2026-09-14	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4951	1.5532	1.4940	1.5521	0.0011	0.07%
2026-09-11	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4940	1.5521	1.4977	1.5558	-0.0037	-0.25%
2026-09-10	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4977	1.5558	1.4994	1.5575	-0.0017	-0.11%
2026-09-09	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4994	1.5575	1.4993	1.5574	0.0001	0.01%
2026-09-08	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4993	1.5574	1.4995	1.5576	-0.0002	-0.01%
2026-09-07	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4995	1.5576	1.4967	1.5548	0.0028	0.19%
2026-09-04	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4967	1.5548	1.4992	1.5573	-0.0025	-0.17%
2026-09-03	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4992	1.5573	1.4972	1.5553	0.0020	0.13%

2026-09-02	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4972	1.5553	1.4999	1.5580	-0.0027	-0.18%
2026-09-01	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4999	1.5580	1.5014	1.5595	-0.0015	-0.10%
2026-08-31	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.5014	1.5595	1.4987	1.5568	0.0027	0.18%
2026-08-28	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4987	1.5568	1.5008	1.5589	-0.0021	-0.14%
2026-08-27	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.5008	1.5589	1.4962	1.5543	0.0046	0.31%
2026-08-26	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4962	1.5543	1.4956	1.5537	0.0006	0.04%
2026-08-25	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4956	1.5537	1.4943	1.5524	0.0013	0.09%
2026-08-24	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4943	1.5524	1.4970	1.5551	-0.0027	-0.18%
2026-08-21	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4970	1.5551	1.4974	1.5555	-0.0004	-0.03%
2026-08-20	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4974	1.5555	1.4957	1.5538	0.0017	0.11%
2026-08-19	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4957	1.5538	1.5045	1.5626	-0.0088	-0.58%
2026-08-18	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.5045	1.5626	1.5032	1.5613	0.0013	0.09%
2026-08-17	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.5032	1.5613	1.4960	1.5541	0.0072	0.48%
2026-08-14	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4960	1.5541	1.4936	1.5517	0.0024	0.16%
2026-08-13	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4936	1.5517	1.4944	1.5525	-0.0008	-0.05%

2026-08-12	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4944	1.5525	1.4903	1.5484	0.0041	0.28%
2026-08-11	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4903	1.5484	1.4912	1.5493	-0.0009	-0.06%
2026-08-10	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4912	1.5493	1.4897	1.5478	0.0015	0.10%
2026-08-07	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4897	1.5478	1.4846	1.5427	0.0051	0.34%
2026-08-06	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4846	1.5427	1.4834	1.5415	0.0012	0.08%
2026-08-05	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4834	1.5415	1.4769	1.5350	0.0065	0.44%
2026-08-04	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4769	1.5350	1.4703	1.5284	0.0066	0.45%
2026-08-03	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4703	1.5284	1.4714	1.5295	-0.0011	-0.07%
2026-07-31	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4714	1.5295	1.4660	1.5241	0.0054	0.37%
2026-07-30	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4660	1.5241	1.4702	1.5283	-0.0042	-0.29%
2026-07-29	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4702	1.5283	1.4680	1.5261	0.0022	0.15%
2026-07-28	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4680	1.5261	1.4746	1.5327	-0.0066	-0.45%
2026-07-27	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4746	1.5327	1.4592	1.5173	0.0154	1.06%
2026-07-24	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4592	1.5173	1.4651	1.5232	-0.0059	-0.40%
2026-07-23	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4651	1.5232	1.4642	1.5223	0.0009	0.06%
2026-07-22	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4642	1.5223	1.4640	1.5221	0.0002	0.01%
2026-07-21	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4640	1.5221	1.4558	1.5139	0.0082	0.56%
2026-07-20	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4558	1.5139	1.4592	1.5173	-0.0034	-0.23%
2026-07-17	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4592	1.5173	1.4702	1.5283	-0.0110	-0.75%
2026-07-16	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4702	1.5283	1.4750	1.5331	-0.0048	-0.33%
2026-07-15	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4750	1.5331	1.4760	1.5341	-0.0010	-0.07%
2026-07-14	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4760	1.5341	1.4714	1.5295	0.0046	0.31%
2026-07-13	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4714	1.5295	1.4810	1.5391	-0.0096	-0.65%
2026-07-10	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4810	1.5391	1.4824	1.5405	-0.0014	-0.09%
2026-07-09	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4824	1.5405	1.4772	1.5353	0.0052	0.35%
2026-07-08	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4772	1.5353	1.4793	1.5374	-0.0021	-0.14%
2026-07-07	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4793	1.5374	1.4838	1.5419	-0.0045	-0.30%
2026-07-06	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4838	1.5419	1.4851	1.5432	-0.0013	-0.09%
2026-07-03	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4851	1.5432	1.4827	1.5408	0.0024	0.16%
2026-07-02	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4827	1.5408	1.4867	1.5448	-0.0040	-0.27%
2026-07-01	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4867	1.5448	1.4856	1.5437	0.0011	0.07%
2026-06-30	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4856	1.5437	1.4807	1.5388	0.0049	0.33%
2026-06-29	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4807	1.5388	1.4773	1.5354	0.0034	0.23%
2026-06-26	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4773	1.5354	1.4832	1.5413	-0.0059	-0.40%
2026-06-25	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4832	1.5413	1.4828	1.5409	0.0004	0.03%
2026-06-24	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4828	1.5409	1.4804	1.5385	0.0024	0.16%
2026-06-23	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4804	1.5385	1.4843	1.5424	-0.0039	-0.26%
2026-06-22	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4843	1.5424	1.4807	1.5388	0.0036	0.24%
2026-06-18	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4807	1.5388	1.4802	1.5383	0.0005	0.03%
2026-06-17	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4802	1.5383	1.4771	1.5352	0.0031	0.21%
2026-06-16	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4771	1.5352	1.4753	1.5334	0.0018	0.12%
2026-06-15	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4753	1.5334	1.4693	1.5274	0.0060	0.41%
2026-06-12	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4693	1.5274	1.4660	1.5241	0.0033	0.23%
2026-06-11	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4660	1.5241	1.4673	1.5254	-0.0013	-0.09%
2026-06-10	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4673	1.5254	1.4688	1.5269	-0.0015	-0.10%
2026-06-09	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4688	1.5269	1.4656	1.5237	0.0032	0.22%
2026-06-08	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4656	1.5237	1.4733	1.5314	-0.0077	-0.52%
2026-06-05	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4733	1.5314	1.4753	1.5334	-0.0020	-0.14%
2026-06-04	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4753	1.5334	1.4773	1.5354	-0.0020	-0.14%
2026-06-03	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4773	1.5354	1.4762	1.5343	0.0011	0.07%
2026-06-02	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4762	1.5343	1.4755	1.5336	0.0007	0.05%
2026-06-01	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4755	1.5336	1.4751	1.5332	0.0004	0.03%
2026-05-29	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4751	1.5332	1.4788	1.5369	-0.0037	-0.25%
2026-05-28	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4788	1.5369	1.4776	1.5357	0.0012	0.08%
2026-05-27	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4776	1.5357	1.4801	1.5382	-0.0025	-0.17%
2026-05-26	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4801	1.5382	1.4812	1.5393	-0.0011	-0.07%
2026-05-25	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4812	1.5393	1.4788	1.5369	0.0024	0.16%
2026-05-22	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4788	1.5369	1.4745	1.5326	0.0043	0.29%
2026-05-21	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4745	1.5326	1.4806	1.5387	-0.0061	-0.41%
2026-05-20	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4806	1.5387	1.4804	1.5385	0.0002	0.01%
2026-05-19	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4804	1.5385	1.4767	1.5348	0.0037	0.25%
2026-05-18	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4767	1.5348	1.4767	1.5348	0.0000	0.00%
2026-05-15	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4767	1.5348	1.4787	1.5368	-0.0020	-0.14%
2026-05-14	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4787	1.5368	1.4830	1.5411	-0.0043	-0.29%
2026-05-13	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4830	1.5411	1.4804	1.5385	0.0026	0.18%
2026-05-12	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4804	1.5385	1.4810	1.5391	-0.0006	-0.04%
2026-05-11	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4810	1.5391	1.4772	1.5353	0.0038	0.26%
2026-05-08	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4772	1.5353	1.4759	1.5340	0.0013	0.09%
2026-04-30	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4686	1.5267	1.4690	1.5271	-0.0004	-0.03%
2026-04-29	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4690	1.5271	1.4647	1.5228	0.0043	0.29%
2026-04-28	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4647	1.5228	1.4668	1.5249	-0.0021	-0.14%
2026-04-27	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4668	1.5249	1.4670	1.5251	-0.0002	-0.01%
2026-04-24	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4670	1.5251	1.4671	1.5252	-0.0001	-0.01%
2026-04-23	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4671	1.5252	1.4704	1.5285	-0.0033	-0.22%
2026-04-22	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4704	1.5285	1.4689	1.5270	0.0015	0.10%
2026-04-21	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4689	1.5270	1.4658	1.5239	0.0031	0.21%
2026-04-20	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4658	1.5239	1.4642	1.5223	0.0016	0.11%
2026-04-17	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4642	1.5223	1.4625	1.5206	0.0017	0.12%
2026-04-16	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4625	1.5206	1.4585	1.5166	0.0040	0.27%
2026-04-15	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4585	1.5166	1.4585	1.5166	0.0000	0.00%
2026-04-14	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4585	1.5166	1.4559	1.5140	0.0026	0.18%
2026-04-13	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4559	1.5140	1.4551	1.5132	0.0008	0.05%
2026-04-10	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4551	1.5132	1.4518	1.5099	0.0033	0.23%
2026-04-09	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4518	1.5099	1.4545	1.5126	-0.0027	-0.19%
2026-04-08	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4545	1.5126	1.4432	1.5013	0.0113	0.78%
2026-04-07	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4432	1.5013	1.4428	1.5009	0.0004	0.03%
2026-04-03	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4428	1.5009	1.4448	1.5029	-0.0020	-0.14%
2026-04-02	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4448	1.5029	1.4484	1.5065	-0.0036	-0.25%
2026-04-01	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4484	1.5065	1.4438	1.5019	0.0046	0.32%
2026-03-31	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4438	1.5019	1.4452	1.5033	-0.0014	-0.10%
2026-03-30	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4452	1.5033	1.4446	1.5027	0.0006	0.04%
2026-03-27	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4446	1.5027	1.4417	1.4998	0.0029	0.20%
2026-03-26	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4417	1.4998	1.4448	1.5029	-0.0031	-0.21%
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2026-03-24	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4399	1.4980	1.4335	1.4916	0.0064	0.45%
2026-03-23	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4335	1.4916	1.4443	1.5024	-0.0108	-0.75%
2026-03-20	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4443	1.5024	1.4475	1.5056	-0.0032	-0.22%
2026-03-19	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4475	1.5056	1.4523	1.5104	-0.0048	-0.33%
2026-03-18	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4523	1.5104	1.4503	1.5084	0.0020	0.14%
2026-03-17	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4503	1.5084	1.4526	1.5107	-0.0023	-0.16%
2026-03-16	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4526	1.5107	1.4533	1.5114	-0.0007	-0.05%
2026-03-13	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4533	1.5114	1.4548	1.5129	-0.0015	-0.10%
2026-03-12	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4548	1.5129	1.4567	1.5148	-0.0019	-0.13%
2026-03-11	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4567	1.5148	1.4574	1.5155	-0.0007	-0.05%
2026-03-10	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4574	1.5155	1.4546	1.5127	0.0028	0.19%
2026-03-09	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4546	1.5127	1.4575	1.5156	-0.0029	-0.20%
2026-03-06	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4575	1.5156	1.4541	1.5122	0.0034	0.23%
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2026-03-04	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4503	1.5084	1.4518	1.5099	-0.0015	-0.10%
2026-03-03	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4518	1.5099	1.4597	1.5178	-0.0079	-0.54%
2026-03-02	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4597	1.5178	1.4622	1.5203	-0.0025	-0.17%
2026-02-27	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4622	1.5203	1.4615	1.5196	0.0007	0.05%
2026-02-26	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4615	1.5196	1.4608	1.5189	0.0007	0.05%
2026-02-25	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4608	1.5189	1.4582	1.5163	0.0026	0.18%
2026-02-24	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4582	1.5163	1.4570	1.5151	0.0012	0.08%
2026-02-13	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4570	1.5151	1.4580	1.5161	-0.0010	-0.07%
2026-02-12	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4580	1.5161	1.4574	1.5155	0.0006	0.04%
2026-02-11	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4574	1.5155	1.4568	1.5149	0.0006	0.04%
2026-02-10	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4568	1.5149	1.4551	1.5132	0.0017	0.12%
2026-02-09	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4551	1.5132	1.4510	1.5091	0.0041	0.28%
2026-02-06	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4510	1.5091	1.4514	1.5095	-0.0004	-0.03%
2026-02-05	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4514	1.5095	1.4525	1.5106	-0.0011	-0.08%
2026-02-04	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4525	1.5106	1.4520	1.5101	0.0005	0.03%
2026-02-03	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4520	1.5101	1.4484	1.5065	0.0036	0.25%
2026-02-02	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4484	1.5065	1.4544	1.5125	-0.0060	-0.41%
2026-01-30	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4544	1.5125	1.4554	1.5135	-0.0010	-0.07%
2026-01-29	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4554	1.5135	1.4578	1.5159	-0.0024	-0.16%
2026-01-28	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4578	1.5159	1.4579	1.5160	-0.0001	-0.01%
2026-01-27	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4579	1.5160	1.4577	1.5158	0.0002	0.01%
2026-01-26	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4577	1.5158	1.4613	1.5194	-0.0036	-0.25%
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2026-01-22	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4590	1.5171	1.4581	1.5162	0.0009	0.06%
2026-01-21	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4581	1.5162	1.4546	1.5127	0.0035	0.24%
2026-01-20	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4546	1.5127	1.4540	1.5121	0.0006	0.04%
2026-01-19	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4540	1.5121	1.4525	1.5106	0.0015	0.10%
2026-01-16	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4525	1.5106	1.4517	1.5098	0.0008	0.06%
2026-01-15	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4517	1.5098	1.4514	1.5095	0.0003	0.02%
2026-01-14	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4514	1.5095	1.4510	1.5091	0.0004	0.03%
2026-01-13	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4510	1.5091	1.4518	1.5099	-0.0008	-0.06%
2026-01-12	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4518	1.5099	1.4497	1.5078	0.0021	0.14%
2026-01-09	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4497	1.5078	1.4470	1.5051	0.0027	0.19%
2026-01-08	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4470	1.5051	1.4459	1.5040	0.0011	0.08%
2026-01-07	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4459	1.5040	1.4447	1.5028	0.0012	0.08%
2026-01-06	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4447	1.5028	1.4433	1.5014	0.0014	0.10%
2026-01-05	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4433	1.5014	1.4356	1.4937	0.0077	0.54%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%