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华夏鼎实债券A - 基金主页(代码:004054)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0147 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0213
成立日期：
基金类型：债券型
成立份额：
最近份额：0.2562亿
最近资产：0.26亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：

华夏鼎实债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2017-11-30	2017-11-30	2017-12-01	分红	每份派现金0.0016元
2017-09-28	2017-09-28	2017-09-29	分红	每份派现金0.0050元

华夏鼎实债券A(004054)基金档案

基金代码	004054	基金简称	华夏鼎实债券A	基金全称
发行日期	2017-03-14~2017-04-13	成立日期		基金类型	债券型
基金经理		基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	0.26亿元	最近份额	0.2562亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏半导体龙头混合发起式A	3.4783	4.53%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.4184	4.53%
华夏创新研选混合C	1.0088	4.38%
华夏创新研选混合A	1.0285	4.37%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
港股信息	1.2189	4.24%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%
科创半导	1.0212	4.12%