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华夏上证科创板200ETF联接C - 基金主页(代码:023622)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1686 0.0184 1.60% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1527 0.0226 2.0021% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1686
成立日期：2025-08-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.21亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：华龙

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	11.45%	-1.02%	-4.70%	-12.52%	15.10%	-	-	17.38%
同类排名	670/4772	2425/5490	3178/5407	4488/5201	719/4355			-

华夏上证科创板200ETF联接C(023622)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1694	0.07%
2026-09-14	1.1686	1.60%
2026-09-11	1.1502	-2.52%
2026-09-10	1.1792	-1.20%
2026-09-09	1.1935	0.06%
2026-09-08	1.1928	-0.27%

华夏上证科创板200ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688025	杰普特	0.0000	0.05%	3.70%
688362	甬矽电子	0.0000	0.05%	3.42%
688388	嘉元科技	0.0000	0.05%	2.09%
688403	汇成股份	0.0000	0.05%	2.32%
688668	鼎通科技	0.0000	0.05%	1.03%
688257	新锐股份	0.0000	0.04%	5.23%
688300	联瑞新材	0.0000	0.04%	6.63%
688503	聚和材料	0.0000	0.04%	-1.72%
688531	日联科技	0.0000	0.04%	4.88%
688545	兴福电子	0.0000	0.04%	2.64%

华夏上证科创板200ETF联接C(023622)基金档案

基金代码	023622	基金简称	华夏上证科创板200ETF联接C	基金全称
发行日期	2025-07-28~2025-08-15	成立日期	2025-08-19	基金类型	指数型-股票
基金经理	华龙	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	1.21亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
创业板人工智能ETF华夏	1.1652	3.81%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3835	3.77%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3807	3.77%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%