华夏上证科创板200ETF联接C基金净值查询(023622)
今天最新净值
1.1686
0.0184 1.60%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1527
0.0226 2.0021%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1686
- 成立日期：2025-08-19
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.21亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：华龙
近一月华夏上证科创板200ETF联接C基金净值查询
近一月,华夏上证科创板200ETF联接C(023622)基金累计收益率-4.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023622 |
华夏上证科创板200ETF联接C |
1.1694 |
1.1694 |
1.1686 |
1.1686 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-14 |
023622 |
华夏上证科创板200ETF联接C |
1.1686 |
1.1686 |
1.1502 |
1.1502 |
0.0184 |
1.60% |
| 2026-09-11 |
023622 |
华夏上证科创板200ETF联接C |
1.1502 |
1.1502 |
1.1792 |
1.1792 |
-0.0290 |
-2.52% |
| 2026-09-10 |
023622 |
华夏上证科创板200ETF联接C |
1.1792 |
1.1792 |
1.1935 |
1.1935 |
-0.0143 |
-1.20% |
| 2026-09-09 |
023622 |
华夏上证科创板200ETF联接C |
1.1935 |
1.1935 |
1.1928 |
1.1928 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
023622 |
华夏上证科创板200ETF联接C |
1.1928 |
1.1928 |
1.1960 |
1.1960 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2026-09-07 |
023622 |
华夏上证科创板200ETF联接C |
1.1960 |
1.1960 |
1.1621 |
1.1621 |
0.0339 |
2.92% |
| 2026-09-04 |
023622 |
华夏上证科创板200ETF联接C |
1.1621 |
1.1621 |
1.1889 |
1.1889 |
-0.0268 |
-2.31% |
| 2026-09-03 |
023622 |
华夏上证科创板200ETF联接C |
1.1889 |
1.1889 |
1.1839 |
1.1839 |
0.0050 |
0.42% |
| 2026-09-02 |
023622 |
华夏上证科创板200ETF联接C |
1.1839 |
1.1839 |
1.1982 |
1.1982 |
-0.0143 |
-1.19% |
|
|
| 2026-09-01 |
023622 |
华夏上证科创板200ETF联接C |
1.1982 |
1.1982 |
1.2247 |
1.2247 |
-0.0265 |
-2.16% |
| 2026-08-31 |
023622 |
华夏上证科创板200ETF联接C |
1.2247 |
1.2247 |
1.2093 |
1.2093 |
0.0154 |
1.27% |
| 2026-08-28 |
023622 |
华夏上证科创板200ETF联接C |
1.2093 |
1.2093 |
1.2279 |
1.2279 |
-0.0186 |
-1.51% |
| 2026-08-27 |
023622 |
华夏上证科创板200ETF联接C |
1.2279 |
1.2279 |
1.1877 |
1.1877 |
0.0402 |
3.38% |
| 2026-08-26 |
023622 |
华夏上证科创板200ETF联接C |
1.1877 |
1.1877 |
1.1905 |
1.1905 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2026-08-25 |
023622 |
华夏上证科创板200ETF联接C |
1.1905 |
1.1905 |
1.1901 |
1.1901 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
023622 |
华夏上证科创板200ETF联接C |
1.1901 |
1.1901 |
1.2170 |
1.2170 |
-0.0269 |
-2.21% |
| 2026-08-21 |
023622 |
华夏上证科创板200ETF联接C |
1.2170 |
1.2170 |
1.2172 |
1.2172 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
023622 |
华夏上证科创板200ETF联接C |
1.2172 |
1.2172 |
1.1931 |
1.1931 |
0.0241 |
2.02% |
| 2026-08-19 |
023622 |
华夏上证科创板200ETF联接C |
1.1931 |
1.1931 |
1.2850 |
1.2850 |
-0.0919 |
-7.70% |
| 2026-08-18 |
023622 |
华夏上证科创板200ETF联接C |
1.2850 |
1.2850 |
1.2865 |
1.2865 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
023622 |
华夏上证科创板200ETF联接C |
1.2865 |
1.2865 |
1.2365 |
1.2365 |
0.0500 |
4.04% |
