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华夏中债1-3年政金债指数A - 基金主页(代码:007165)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0298 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2138
成立日期：2019-04-25
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：58.6957亿
最近资产：37.26亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：张海静

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.07%	-0.02%	0.08%	0.91%	2.49%	3.91%	7.66%	21.37%
同类排名	161/657	626/668	510/668	54/662	209/625	286/508	218/348	-

华夏中债1-3年政金债指数A(007165)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0301	0.03%
2026-09-15	1.0298	0.03%
2026-09-14	1.0295	0.00%
2026-09-11	1.0295	-0.03%
2026-09-10	1.0298	-0.02%
2026-09-09	1.0300	0.00%

华夏中债1-3年政金债指数A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-03-23	2026-03-23	2026-03-24	分红	每份派现金0.0060元
2025-08-18	2025-08-18	2025-08-19	分红	每份派现金0.0100元
2025-06-17	2025-06-17	2025-06-18	分红	每份派现金0.0060元
2024-09-10	2024-09-10	2024-09-11	分红	每份派现金0.0120元
2024-06-25	2024-06-25	2024-06-26	分红	每份派现金0.0100元

华夏中债1-3年政金债指数A(007165)基金档案

基金代码	007165	基金简称	华夏中债1-3年政金债指数A	基金全称
发行日期	2019-04-01~2019-04-22	成立日期	2019-04-25	基金类型	指数型-固收
基金经理	张海静	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	37.26亿元	最近份额	58.6957亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏智造升级混合A	0.9660	2.57%
华夏智造升级混合C	0.9440	2.56%
港股医疗	0.9539	1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
华夏逸享健康混合A	1.1041	1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0777	1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0718	1.36%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%