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华夏睿磐泰茂混合A - 基金主页(代码:004720)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4596 -0.0005 -0.03% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.4080 0.0010 0.0680% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4816
成立日期：2017-12-06
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：5.7415亿
最近资产：7.65亿
基金公司：华夏基金
基金经理：郝彬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.61%	0.10%	0.08%	2.23%	3.93%	11.92%	14.14%	44.09%
同类排名	266/1272	158/1337	79/1341	43/1324	314/1238	668/1182	447/1136	-

华夏睿磐泰茂混合A(004720)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.4649	0.36%
2026-09-17	1.4596	-0.03%
2026-09-16	1.4601	0.35%
2026-09-15	1.4550	-0.03%
2026-09-14	1.4555	0.11%
2026-09-11	1.4539	-0.29%

华夏睿磐泰茂混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-11-29	2019-11-29	2019-12-02	分红	每份派现金0.0220元

华夏睿磐泰茂混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002379	宏桥控股	0.0000	0.30%	2.57%
300919	中伟新材	0.0000	0.26%	1.24%
688498	源杰科技	0.0000	0.26%	3.60%
000166	申万宏源	0.0000	0.25%	1.28%
001309	德明利	0.0000	0.24%	8.92%
688127	蓝特光学	0.0000	0.24%	3.65%
601318	中国平安	0.0000	0.23%	1.13%
688486	龙迅股份	0.0000	0.23%	1.69%
601601	中国太保	0.0000	0.22%	0.72%

华夏睿磐泰茂混合A(004720)基金档案

基金代码	004720	基金简称	华夏睿磐泰茂混合A	基金全称
发行日期	2017-11-06~2017-12-01	成立日期	2017-12-06	基金类型	混合型-偏债
基金经理	郝彬	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	7.65亿	最近份额	5.7415亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏半导体龙头混合发起式A	3.4783	4.53%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.4184	4.53%
华夏创新研选混合C	1.0088	4.38%
华夏创新研选混合A	1.0285	4.37%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
港股信息	1.2189	4.24%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%
科创半导	1.0212	4.12%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%