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华夏睿磐泰茂混合A基金净值查询(004720)

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今天最新净值 1.4550 -0.0005 -0.03% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.4080 0.0010 0.0680% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.4770
  • 成立日期：2017-12-06
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.7415亿
  • 最近资产：7.65亿
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：郝彬
近一年华夏睿磐泰茂混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,华夏睿磐泰茂混合A(004720)基金累计收益率3.78%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.4601 1.4821 1.4550 1.4770 0.0051 0.35%
2026-09-15 004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.4550 1.4770 1.4555 1.4775 -0.0005 -0.03%
2026-09-14 004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.4555 1.4775 1.4539 1.4759 0.0016 0.11%
2026-09-11 004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.4539 1.4759 1.4582 1.4802 -0.0043 -0.29%
2026-09-10 004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.4582 1.4802 1.4597 1.4817 -0.0015 -0.10%
2026-09-09 004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.4597 1.4817 1.4593 1.4813 0.0004 0.03%
2026-09-08 004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.4593 1.4813 1.4591 1.4811 0.0002 0.01%
2026-09-07 004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.4591 1.4811 1.4555 1.4775 0.0036 0.25%
2026-09-04 004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.4555 1.4775 1.4575 1.4795 -0.0020 -0.14%
2026-09-03 004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.4575 1.4795 1.4557 1.4777 0.0018 0.12%
2026-09-02 004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.4557 1.4777 1.4591 1.4811 -0.0034 -0.23%
2026-09-01 004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.4591 1.4811 1.4602 1.4822 -0.0011 -0.08%
2026-08-31 004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.4602 1.4822 1.4577 1.4797 0.0025 0.17%
2026-08-28 004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.4577 1.4797 1.4592 1.4812 -0.0015 -0.10%
2026-08-27 004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.4592 1.4812 1.4546 1.4766 0.0046 0.32%
2026-08-26 004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.4546 1.4766 1.4537 1.4757 0.0009 0.06%
2026-08-25 004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.4537 1.4757 1.4517 1.4737 0.0020 0.14%
2026-08-24 004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.4517 1.4737 1.4542 1.4762 -0.0025 -0.17%
2026-08-21 004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.4542 1.4762 1.4546 1.4766 -0.0004 -0.03%
2026-08-20 004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.4546 1.4766 1.4513 1.4733 0.0033 0.23%
2026-08-19 004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.4513 1.4733 1.4601 1.4821 -0.0088 -0.60%
2026-08-18 004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.4601 1.4821 1.4585 1.4805 0.0016 0.11%
2026-08-17 004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.4585 1.4805 1.4510 1.4730 0.0075 0.52%
2026-08-14 004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.4510 1.4730 1.4492 1.4712 0.0018 0.12%
2026-08-13 004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.4492 1.4712 1.4503 1.4723 -0.0011 -0.08%
2026-08-12 004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.4503 1.4723 1.4463 1.4683 0.0040 0.28%
2026-08-11 004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.4463 1.4683 1.4477 1.4697 -0.0014 -0.10%
2026-08-10 004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.4477 1.4697 1.4451 1.4671 0.0026 0.18%
2026-08-07 004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.4451 1.4671 1.4385 1.4605 0.0066 0.46%
2026-08-06 004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.4385 1.4605 1.4367 1.4587 0.0018 0.13%
2026-08-05 004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.4367 1.4587 1.4299 1.4519 0.0068 0.48%
2026-08-04 004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.4299 1.4519 1.4242 1.4462 0.0057 0.40%
2026-08-03 004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.4242 1.4462 1.4245 1.4465 -0.0003 -0.02%
2026-07-31 004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.4245 1.4465 1.4190 1.4410 0.0055 0.39%
2026-07-30 004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.4190 1.4410 1.4219 1.4439 -0.0029 -0.20%
2026-07-29 004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.4219 1.4439 1.4190 1.4410 0.0029 0.20%
2026-07-28 004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.4190 1.4410 1.4248 1.4468 -0.0058 -0.41%
2026-07-27 004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.4248 1.4468 1.4094 1.4314 0.0154 1.09%
2026-07-24 004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.4094 1.4314 1.4147 1.4367 -0.0053 -0.37%
2026-07-23 004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.4147 1.4367 1.4126 1.4346 0.0021 0.15%
2026-07-22 004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.4126 1.4346 1.4124 1.4344 0.0002 0.01%
2026-07-21 004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.4124 1.4344 1.4046 1.4266 0.0078 0.56%
2026-07-20 004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.4046 1.4266 1.4072 1.4292 -0.0026 -0.18%
2026-07-17 004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.4072 1.4292 1.4169 1.4389 -0.0097 -0.68%
2026-07-16 004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.4169 1.4389 1.4200 1.4420 -0.0031 -0.22%
2026-07-15 004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.4200 1.4420 1.4191 1.4411 0.0009 0.06%
2026-07-14 004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.4191 1.4411 1.4148 1.4368 0.0043 0.30%
2026-07-13 004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.4148 1.4368 1.4230 1.4450 -0.0082 -0.58%
2026-07-10 004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.4230 1.4450 1.4244 1.4464 -0.0014 -0.10%
2026-07-09 004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.4244 1.4464 1.4211 1.4431 0.0033 0.23%
2026-07-08 004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.4211 1.4431 1.4234 1.4454 -0.0023 -0.16%
2026-07-07 004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.4234 1.4454 1.4282 1.4502 -0.0048 -0.34%
2026-07-06 004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.4282 1.4502 1.4284 1.4504 -0.0002 -0.01%
2026-07-03 004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.4284 1.4504 1.4268 1.4488 0.0016 0.11%
2026-07-02 004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.4268 1.4488 1.4303 1.4523 -0.0035 -0.24%
2026-07-01 004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.4303 1.4523 1.4294 1.4514 0.0009 0.06%
2026-06-30 004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.4294 1.4514 1.4252 1.4472 0.0042 0.29%
2026-06-29 004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.4252 1.4472 1.4236 1.4456 0.0016 0.11%
2026-06-26 004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.4236 1.4456 1.4304 1.4524 -0.0068 -0.48%
2026-06-25 004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.4304 1.4524 1.4300 1.4520 0.0004 0.03%
2026-06-24 004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.4300 1.4520 1.4280 1.4500 0.0020 0.14%
2026-06-23 004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.4280 1.4500 1.4312 1.4532 -0.0032 -0.22%
2026-06-22 004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.4312 1.4532 1.4278 1.4498 0.0034 0.24%
2026-06-18 004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.4278 1.4498 1.4277 1.4497 0.0001 0.01%
2026-06-17 004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.4277 1.4497 1.4250 1.4470 0.0027 0.19%
2026-06-16 004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.4250 1.4470 1.4237 1.4457 0.0013 0.09%
2026-06-15 004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.4237 1.4457 1.4184 1.4404 0.0053 0.37%
2026-06-12 004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.4184 1.4404 1.4135 1.4355 0.0049 0.35%
2026-06-11 004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.4135 1.4355 1.4151 1.4371 -0.0016 -0.11%
2026-06-10 004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.4151 1.4371 1.4160 1.4380 -0.0009 -0.06%
2026-06-09 004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.4160 1.4380 1.4138 1.4358 0.0022 0.16%
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2026-06-05 004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.4228 1.4448 1.4240 1.4460 -0.0012 -0.08%
2026-06-04 004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.4240 1.4460 1.4259 1.4479 -0.0019 -0.13%
2026-06-03 004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.4259 1.4479 1.4250 1.4470 0.0009 0.06%
2026-06-02 004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.4250 1.4470 1.4240 1.4460 0.0010 0.07%
2026-06-01 004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.4240 1.4460 1.4227 1.4447 0.0013 0.09%
2026-05-29 004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.4227 1.4447 1.4255 1.4475 -0.0028 -0.20%
2026-05-28 004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.4255 1.4475 1.4250 1.4470 0.0005 0.04%
2026-05-27 004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.4250 1.4470 1.4270 1.4490 -0.0020 -0.14%
2026-05-26 004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.4270 1.4490 1.4275 1.4495 -0.0005 -0.04%
2026-05-25 004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.4275 1.4495 1.4246 1.4466 0.0029 0.20%
2026-05-22 004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.4246 1.4466 1.4207 1.4427 0.0039 0.27%
2026-05-21 004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.4207 1.4427 1.4276 1.4496 -0.0069 -0.48%
2026-05-20 004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.4276 1.4496 1.4279 1.4499 -0.0003 -0.02%
2026-05-19 004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.4279 1.4499 1.4235 1.4455 0.0044 0.31%
2026-05-18 004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.4235 1.4455 1.4220 1.4440 0.0015 0.11%
2026-05-15 004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.4220 1.4440 1.4236 1.4456 -0.0016 -0.11%
2026-05-14 004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.4236 1.4456 1.4267 1.4487 -0.0031 -0.22%
2026-05-13 004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.4267 1.4487 1.4251 1.4471 0.0016 0.11%
2026-05-12 004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.4251 1.4471 1.4256 1.4476 -0.0005 -0.04%
2026-05-11 004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.4256 1.4476 1.4221 1.4441 0.0035 0.25%
2026-05-08 004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.4221 1.4441 1.4210 1.4430 0.0011 0.08%
2026-04-30 004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.4169 1.4389 1.4174 1.4394 -0.0005 -0.04%
2026-04-29 004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.4174 1.4394 1.4125 1.4345 0.0049 0.35%
2026-04-28 004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.4125 1.4345 1.4129 1.4349 -0.0004 -0.03%
2026-04-27 004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.4129 1.4349 1.4132 1.4352 -0.0003 -0.02%
2026-04-24 004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.4132 1.4352 1.4121 1.4341 0.0011 0.08%
2026-04-23 004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.4121 1.4341 1.4156 1.4376 -0.0035 -0.25%
2026-04-22 004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.4156 1.4376 1.4140 1.4360 0.0016 0.11%
2026-04-21 004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.4140 1.4360 1.4114 1.4334 0.0026 0.18%
2026-04-20 004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.4114 1.4334 1.4102 1.4322 0.0012 0.09%
2026-04-17 004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.4102 1.4322 1.4098 1.4318 0.0004 0.03%
2026-04-16 004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.4098 1.4318 1.4079 1.4299 0.0019 0.13%
2026-04-15 004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.4079 1.4299 1.4085 1.4305 -0.0006 -0.04%
2026-04-14 004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.4085 1.4305 1.4060 1.4280 0.0025 0.18%
2026-04-13 004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.4060 1.4280 1.4057 1.4277 0.0003 0.02%
2026-04-10 004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.4057 1.4277 1.4027 1.4247 0.0030 0.21%
2026-04-09 004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.4027 1.4247 1.4059 1.4279 -0.0032 -0.23%
2026-04-08 004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.4059 1.4279 1.3970 1.4190 0.0089 0.64%
2026-04-07 004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.3970 1.4190 1.3956 1.4176 0.0014 0.10%
2026-04-03 004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.3956 1.4176 1.3983 1.4203 -0.0027 -0.19%
2026-04-02 004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.3983 1.4203 1.4007 1.4227 -0.0024 -0.17%
2026-04-01 004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.4007 1.4227 1.3966 1.4186 0.0041 0.29%
2026-03-31 004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.3966 1.4186 1.3998 1.4218 -0.0032 -0.23%
2026-03-30 004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.3998 1.4218 1.3997 1.4217 0.0001 0.01%
2026-03-27 004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.3997 1.4217 1.3964 1.4184 0.0033 0.24%
2026-03-26 004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.3964 1.4184 1.4002 1.4222 -0.0038 -0.27%
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2026-03-20 004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.3997 1.4217 1.4035 1.4255 -0.0038 -0.27%
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2026-03-13 004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.4106 1.4326 1.4132 1.4352 -0.0026 -0.18%
2026-03-12 004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.4132 1.4352 1.4145 1.4365 -0.0013 -0.09%
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2026-02-26 004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.4271 1.4491 1.4256 1.4476 0.0015 0.11%
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2025-10-15 004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.4085 1.4305 1.4056 1.4276 0.0029 0.21%
2025-10-14 004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.4056 1.4276 1.4071 1.4291 -0.0015 -0.11%
2025-10-13 004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.4071 1.4291 1.4081 1.4301 -0.0010 -0.07%
2025-10-10 004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.4081 1.4301 1.4085 1.4305 -0.0004 -0.03%
2025-10-09 004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.4085 1.4305 1.4058 1.4278 0.0027 0.19%
2025-09-30 004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.4058 1.4278 1.4038 1.4258 0.0020 0.14%
2025-09-29 004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.4038 1.4258 1.4012 1.4232 0.0026 0.19%
2025-09-26 004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.4012 1.4232 1.4038 1.4258 -0.0026 -0.19%
2025-09-25 004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.4038 1.4258 1.4024 1.4244 0.0014 0.10%
2025-09-24 004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.4024 1.4244 1.4008 1.4228 0.0016 0.11%
2025-09-23 004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.4008 1.4228 1.4009 1.4229 -0.0001 -0.01%
2025-09-22 004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.4009 1.4229 1.4004 1.4224 0.0005 0.04%
2025-09-19 004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.4004 1.4224 1.4018 1.4238 -0.0014 -0.10%
2025-09-18 004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.4018 1.4238 1.4044 1.4264 -0.0026 -0.19%
2025-09-17 004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.4044 1.4264 1.4027 1.4247 0.0017 0.12%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创半导 0.9744 5.40%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.14%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 3.95%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 3.95%
科创50 1.7058 3.94%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 3.93%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 3.93%
创业板人工智能ETF华夏 1.1652 3.81%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.53%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.53%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.34%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.34%
财通安盈混合C 1.4515 2.23%
财通安盈混合A 1.4776 2.22%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.21%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.02%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.02%
嘉合磐石C 0.7979 1.96%
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