华夏睿磐泰茂混合A基金净值查询(004720)
今天最新净值
1.4555
0.0016 0.11%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4080
0.0010 0.0680%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4775
- 成立日期：2017-12-06
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：5.7415亿
- 最近资产：7.65亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：郝彬
近一月,华夏睿磐泰茂混合A(004720)基金累计收益率0.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004720 |
华夏睿磐泰茂混合A |
1.4550 |
1.4770 |
1.4555 |
1.4775 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
004720 |
华夏睿磐泰茂混合A |
1.4555 |
1.4775 |
1.4539 |
1.4759 |
0.0016 |
0.11% |
| 2026-09-11 |
004720 |
华夏睿磐泰茂混合A |
1.4539 |
1.4759 |
1.4582 |
1.4802 |
-0.0043 |
-0.29% |
| 2026-09-10 |
004720 |
华夏睿磐泰茂混合A |
1.4582 |
1.4802 |
1.4597 |
1.4817 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
004720 |
华夏睿磐泰茂混合A |
1.4597 |
1.4817 |
1.4593 |
1.4813 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
004720 |
华夏睿磐泰茂混合A |
1.4593 |
1.4813 |
1.4591 |
1.4811 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
004720 |
华夏睿磐泰茂混合A |
1.4591 |
1.4811 |
1.4555 |
1.4775 |
0.0036 |
0.25% |
| 2026-09-04 |
004720 |
华夏睿磐泰茂混合A |
1.4555 |
1.4775 |
1.4575 |
1.4795 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-09-03 |
004720 |
华夏睿磐泰茂混合A |
1.4575 |
1.4795 |
1.4557 |
1.4777 |
0.0018 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
004720 |
华夏睿磐泰茂混合A |
1.4557 |
1.4777 |
1.4591 |
1.4811 |
-0.0034 |
-0.23% |
|
|
| 2026-09-01 |
004720 |
华夏睿磐泰茂混合A |
1.4591 |
1.4811 |
1.4602 |
1.4822 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
004720 |
华夏睿磐泰茂混合A |
1.4602 |
1.4822 |
1.4577 |
1.4797 |
0.0025 |
0.17% |
| 2026-08-28 |
004720 |
华夏睿磐泰茂混合A |
1.4577 |
1.4797 |
1.4592 |
1.4812 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
004720 |
华夏睿磐泰茂混合A |
1.4592 |
1.4812 |
1.4546 |
1.4766 |
0.0046 |
0.32% |
| 2026-08-26 |
004720 |
华夏睿磐泰茂混合A |
1.4546 |
1.4766 |
1.4537 |
1.4757 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
004720 |
华夏睿磐泰茂混合A |
1.4537 |
1.4757 |
1.4517 |
1.4737 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-08-24 |
004720 |
华夏睿磐泰茂混合A |
1.4517 |
1.4737 |
1.4542 |
1.4762 |
-0.0025 |
-0.17% |
| 2026-08-21 |
004720 |
华夏睿磐泰茂混合A |
1.4542 |
1.4762 |
1.4546 |
1.4766 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
004720 |
华夏睿磐泰茂混合A |
1.4546 |
1.4766 |
1.4513 |
1.4733 |
0.0033 |
0.23% |
| 2026-08-19 |
004720 |
华夏睿磐泰茂混合A |
1.4513 |
1.4733 |
1.4601 |
1.4821 |
-0.0088 |
-0.60% |
| 2026-08-18 |
004720 |
华夏睿磐泰茂混合A |
1.4601 |
1.4821 |
1.4585 |
1.4805 |
0.0016 |
0.11% |
| 2026-08-17 |
004720 |
华夏睿磐泰茂混合A |
1.4585 |
1.4805 |
1.4510 |
1.4730 |
0.0075 |
0.52% |
