华夏鼎清债券A基金净值查询(010014)
今天最新净值
1.3000
-0.0004 -0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2210
0.0052 0.4281%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3000
- 成立日期：2020-12-03
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：18.7452亿
- 最近资产：19.69亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：柳万军
近一月,华夏鼎清债券A(010014)基金累计收益率-1.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
010014 |
华夏鼎清债券A |
1.3041 |
1.3041 |
1.3000 |
1.3000 |
0.0041 |
0.32% |
| 2026-09-15 |
010014 |
华夏鼎清债券A |
1.3000 |
1.3000 |
1.3004 |
1.3004 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
010014 |
华夏鼎清债券A |
1.3004 |
1.3004 |
1.3009 |
1.3009 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
010014 |
华夏鼎清债券A |
1.3009 |
1.3009 |
1.3052 |
1.3052 |
-0.0043 |
-0.33% |
| 2026-09-10 |
010014 |
华夏鼎清债券A |
1.3052 |
1.3052 |
1.3059 |
1.3059 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
010014 |
华夏鼎清债券A |
1.3059 |
1.3059 |
1.3061 |
1.3061 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
010014 |
华夏鼎清债券A |
1.3061 |
1.3061 |
1.3066 |
1.3066 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
010014 |
华夏鼎清债券A |
1.3066 |
1.3066 |
1.3049 |
1.3049 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-09-04 |
010014 |
华夏鼎清债券A |
1.3049 |
1.3049 |
1.3069 |
1.3069 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-09-03 |
010014 |
华夏鼎清债券A |
1.3069 |
1.3069 |
1.3050 |
1.3050 |
0.0019 |
0.15% |
|
|
| 2026-09-02 |
010014 |
华夏鼎清债券A |
1.3050 |
1.3050 |
1.3077 |
1.3077 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2026-09-01 |
010014 |
华夏鼎清债券A |
1.3077 |
1.3077 |
1.3101 |
1.3101 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2026-08-31 |
010014 |
华夏鼎清债券A |
1.3101 |
1.3101 |
1.3103 |
1.3103 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
010014 |
华夏鼎清债券A |
1.3103 |
1.3103 |
1.3124 |
1.3124 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2026-08-27 |
010014 |
华夏鼎清债券A |
1.3124 |
1.3124 |
1.3097 |
1.3097 |
0.0027 |
0.21% |
| 2026-08-26 |
010014 |
华夏鼎清债券A |
1.3097 |
1.3097 |
1.3080 |
1.3080 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
010014 |
华夏鼎清债券A |
1.3080 |
1.3080 |
1.3093 |
1.3093 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
010014 |
华夏鼎清债券A |
1.3093 |
1.3093 |
1.3144 |
1.3144 |
-0.0051 |
-0.39% |
| 2026-08-21 |
010014 |
华夏鼎清债券A |
1.3144 |
1.3144 |
1.3167 |
1.3167 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2026-08-20 |
010014 |
华夏鼎清债券A |
1.3167 |
1.3167 |
1.3119 |
1.3119 |
0.0048 |
0.37% |
| 2026-08-19 |
010014 |
华夏鼎清债券A |
1.3119 |
1.3119 |
1.3214 |
1.3214 |
-0.0095 |
-0.72% |
| 2026-08-18 |
010014 |
华夏鼎清债券A |
1.3214 |
1.3214 |
1.3226 |
1.3226 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-08-17 |
010014 |
华夏鼎清债券A |
1.3226 |
1.3226 |
1.3143 |
1.3143 |
0.0083 |
0.63% |
