华夏鼎清债券A基金净值查询(010014)
今天最新净值
1.3000
-0.0004 -0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2210
0.0052 0.4281%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3000
- 成立日期：2020-12-03
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：18.7452亿
- 最近资产：19.69亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：柳万军
近一周,华夏鼎清债券A(010014)基金累计收益率-0.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
010014 |
华夏鼎清债券A |
1.3041 |
1.3041 |
1.3000 |
1.3000 |
0.0041 |
0.32% |
| 2026-09-15 |
010014 |
华夏鼎清债券A |
1.3000 |
1.3000 |
1.3004 |
1.3004 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
010014 |
华夏鼎清债券A |
1.3004 |
1.3004 |
1.3009 |
1.3009 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
010014 |
华夏鼎清债券A |
1.3009 |
1.3009 |
1.3052 |
1.3052 |
-0.0043 |
-0.33% |
| 2026-09-10 |
010014 |
华夏鼎清债券A |
1.3052 |
1.3052 |
1.3059 |
1.3059 |
-0.0007 |
-0.05% |
