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华夏港股前沿经济混合(QDII)A - 基金主页(代码:012208)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.5940 0.0040 0.68% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7085 0.0027 0.3818% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5940
成立日期：2021-06-18
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：5.6691亿
最近资产：8.53亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：刘平徐漫

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-23.89%	-4.30%	-9.51%	-10.49%	-29.80%	15.18%	-2.88%	-29.18%
同类排名	106/108	92/119	109/119	77/117	95/99	84/94	69/74	-

华夏港股前沿经济混合(QDII)A(012208)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.5925	-0.25%
2026-09-16	0.5940	0.68%
2026-09-15	0.5900	-0.62%
2026-09-14	0.5937	-1.79%
2026-09-11	0.6043	-0.61%
2026-09-10	0.6080	-2.09%

华夏港股前沿经济混合(QDII)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00981	中芯国际	0.0000	9.40%	1.11%
00700	腾讯控股	0.0000	7.41%	3.53%
09999	网易	0.0000	6.33%	0.63%
01347	华虹宏力	0.0000	4.46%	4.20%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	4.34%	2.92%
09888	百度集团-	0.0000	4.30%	2.28%
01888	建滔积层板	0.0000	3.23%	1.64%

华夏港股前沿经济混合(QDII)A(012208)基金档案

基金代码	012208	基金简称	华夏港股前沿经济混合(QDII)A	基金全称
发行日期	2021-06-01~2021-06-16	成立日期	2021-06-18	基金类型	QDII-混合偏股
基金经理	刘平徐漫	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	8.53亿元	最近份额	5.6691亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏半导体龙头混合发起式A	3.4783	4.53%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.4184	4.53%
华夏创新研选混合C	1.0088	4.38%
华夏创新研选混合A	1.0285	4.37%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
港股信息	1.2189	4.24%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%
科创半导	1.0212	4.12%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国医药精选混合(QDII)A	0.9963	1.99%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9911	1.98%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1344	1.20%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.9072	1.11%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8899	0.88%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8854	0.88%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0243	0.29%
华宝致远混合(QDII)A	1.7083	2.75%
华宝致远混合(QDII)C	1.6626	2.75%
易方达全球医药行业混合(QDII)A美元现汇	0.1622	2.71%