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华夏港股前沿经济混合(QDII)A基金净值查询(012208)

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今天最新净值 0.5937 -0.0106 -1.79% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.5937
  • 成立日期：2021-06-18
  • 基金类型：QDII-混合偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.6691亿
  • 最近资产：8.53亿元
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：刘平 徐漫
近一年华夏港股前沿经济混合(QDII)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华夏港股前沿经济混合(QDII)A(012208)基金累计收益率-30.42%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.5900 0.5900 0.5937 0.5937 -0.0037 -0.62%
2026-09-14 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.5937 0.5937 0.6043 0.6043 -0.0106 -1.79%
2026-09-11 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6043 0.6043 0.6080 0.6080 -0.0037 -0.61%
2026-09-10 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6080 0.6080 0.6207 0.6207 -0.0127 -2.09%
2026-09-09 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6207 0.6207 0.6220 0.6220 -0.0013 -0.21%
2026-09-08 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6220 0.6220 0.6341 0.6341 -0.0121 -1.95%
2026-09-07 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6341 0.6341 0.6369 0.6369 -0.0028 -0.44%
2026-09-04 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6369 0.6369 0.6356 0.6356 0.0013 0.20%
2026-09-03 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6356 0.6356 0.6335 0.6335 0.0021 0.33%
2026-09-02 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6335 0.6335 0.6393 0.6393 -0.0058 -0.91%
2026-09-01 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6393 0.6393 0.6516 0.6516 -0.0123 -1.92%
2026-08-31 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6516 0.6516 0.6437 0.6437 0.0079 1.21%
2026-08-28 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6437 0.6437 0.6500 0.6500 -0.0063 -0.97%
2026-08-27 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6500 0.6500 0.6328 0.6328 0.0172 2.65%
2026-08-26 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6328 0.6328 0.6311 0.6311 0.0017 0.27%
2026-08-25 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6311 0.6311 0.6223 0.6223 0.0088 1.39%
2026-08-24 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6223 0.6223 0.6509 0.6509 -0.0286 -4.60%
2026-08-21 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6509 0.6509 0.6430 0.6430 0.0079 1.21%
2026-08-20 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6430 0.6430 0.6379 0.6379 0.0051 0.80%
2026-08-19 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6379 0.6379 0.6596 0.6596 -0.0217 -3.40%
2026-08-18 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6596 0.6596 0.6721 0.6721 -0.0125 -1.90%
2026-08-17 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6721 0.6721 0.6564 0.6564 0.0157 2.34%
2026-08-14 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6564 0.6564 0.6620 0.6620 -0.0056 -0.85%
2026-08-13 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6620 0.6620 0.6616 0.6616 0.0004 0.06%
2026-08-12 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6616 0.6616 0.6588 0.6588 0.0028 0.43%
2026-08-11 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6588 0.6588 0.6661 0.6661 -0.0073 -1.10%
2026-08-10 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6661 0.6661 0.6711 0.6711 -0.0050 -0.75%
2026-08-07 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6711 0.6711 0.6573 0.6573 0.0138 2.06%
2026-08-06 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6573 0.6573 0.6661 0.6661 -0.0088 -1.34%
2026-08-05 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6661 0.6661 0.6541 0.6541 0.0120 1.80%
2026-08-04 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6541 0.6541 0.6381 0.6381 0.0160 2.45%
2026-08-03 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6381 0.6381 0.6329 0.6329 0.0052 0.82%
2026-07-31 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6329 0.6329 0.6150 0.6150 0.0179 2.83%
2026-07-30 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6150 0.6150 0.6321 0.6321 -0.0171 -2.78%
2026-07-29 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6321 0.6321 0.6328 0.6328 -0.0007 -0.11%
2026-07-28 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6328 0.6328 0.6492 0.6492 -0.0164 -2.59%
2026-07-27 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6492 0.6492 0.6431 0.6431 0.0061 0.94%
2026-07-24 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6431 0.6431 0.6476 0.6476 -0.0045 -0.69%
2026-07-23 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6476 0.6476 0.6518 0.6518 -0.0042 -0.64%
2026-07-22 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6518 0.6518 0.6676 0.6676 -0.0158 -2.42%
2026-07-21 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6676 0.6676 0.6437 0.6437 0.0239 3.58%
2026-07-20 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6437 0.6437 0.6321 0.6321 0.0116 1.80%
2026-07-17 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6321 0.6321 0.6722 0.6722 -0.0401 -6.34%
2026-07-16 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6722 0.6722 0.6721 0.6721 0.0001 0.01%
2026-07-15 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6721 0.6721 0.6623 0.6623 0.0098 1.46%
2026-07-14 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6623 0.6623 0.6597 0.6597 0.0026 0.39%
2026-07-13 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6597 0.6597 0.6715 0.6715 -0.0118 -1.79%
2026-07-10 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6715 0.6715 0.6963 0.6963 -0.0248 -3.69%
2026-07-09 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6963 0.6963 0.6873 0.6873 0.0090 1.29%
2026-07-08 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6873 0.6873 0.6634 0.6634 0.0239 3.48%
2026-07-07 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6634 0.6634 0.6728 0.6728 -0.0094 -1.42%
2026-07-06 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6728 0.6728 0.6800 0.6800 -0.0072 -1.07%
2026-07-03 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6800 0.6800 0.6742 0.6742 0.0058 0.86%
2026-07-02 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6742 0.6742 0.7023 0.7023 -0.0281 -4.17%
2026-07-01 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.7023 0.7023 0.7033 0.7033 -0.0010 -0.14%
2026-06-30 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.7033 0.7033 0.6830 0.6830 0.0203 2.89%
2026-06-29 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6830 0.6830 0.6689 0.6689 0.0141 2.06%
2026-06-26 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6689 0.6689 0.7037 0.7037 -0.0348 -5.20%
2026-06-25 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.7037 0.7037 0.7050 0.7050 -0.0013 -0.18%
2026-06-24 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.7050 0.7050 0.6898 0.6898 0.0152 2.16%
2026-06-23 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6898 0.6898 0.7056 0.7056 -0.0158 -2.29%
2026-06-22 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.7056 0.7056 0.6901 0.6901 0.0155 2.20%
2026-06-18 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6901 0.6901 0.6700 0.6700 0.0201 2.91%
2026-06-17 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6700 0.6700 0.6636 0.6636 0.0064 0.96%
2026-06-16 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6636 0.6636 0.6798 0.6798 -0.0162 -2.44%
2026-06-15 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6798 0.6798 0.6610 0.6610 0.0188 2.77%
2026-06-12 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6610 0.6610 0.6573 0.6573 0.0037 0.56%
2026-06-11 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6573 0.6573 0.6594 0.6594 -0.0021 -0.32%
2026-06-10 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6594 0.6594 0.6623 0.6623 -0.0029 -0.44%
2026-06-09 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6623 0.6623 0.6549 0.6549 0.0074 1.12%
2026-06-08 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6549 0.6549 0.6630 0.6630 -0.0081 -1.24%
2026-06-05 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6630 0.6630 0.6826 0.6826 -0.0196 -2.96%
2026-06-04 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6826 0.6826 0.6912 0.6912 -0.0086 -1.26%
2026-06-03 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6912 0.6912 0.7025 0.7025 -0.0113 -1.63%
2026-06-02 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.7025 0.7025 0.6848 0.6848 0.0177 2.52%
2026-06-01 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6848 0.6848 0.6879 0.6879 -0.0031 -0.45%
2026-05-29 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6879 0.6879 0.7029 0.7029 -0.0150 -2.18%
2026-05-28 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.7029 0.7029 0.7020 0.7020 0.0009 0.13%
2026-05-27 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.7020 0.7020 0.7010 0.7010 0.0010 0.14%
2026-05-26 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.7010 0.7010 0.6920 0.6920 0.0090 1.28%
2026-05-25 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6920 0.6920 0.6925 0.6925 -0.0005 -0.07%
2026-05-22 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6925 0.6925 0.6723 0.6723 0.0202 2.92%
2026-05-21 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6723 0.6723 0.6932 0.6932 -0.0209 -3.11%
2026-05-20 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6932 0.6932 0.6879 0.6879 0.0053 0.77%
2026-05-19 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6879 0.6879 0.6908 0.6908 -0.0029 -0.42%
2026-05-18 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6908 0.6908 0.7005 0.7005 -0.0097 -1.40%
2026-05-15 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.7005 0.7005 0.7170 0.7170 -0.0165 -2.36%
2026-05-14 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.7170 0.7170 0.7231 0.7231 -0.0061 -0.85%
2026-05-13 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.7231 0.7231 0.7166 0.7166 0.0065 0.90%
2026-05-12 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.7166 0.7166 0.7263 0.7263 -0.0097 -1.35%
2026-05-11 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.7263 0.7263 0.7324 0.7324 -0.0061 -0.83%
2026-05-08 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.7324 0.7324 0.7388 0.7388 -0.0064 -0.87%
2026-05-07 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.7388 0.7388 0.7176 0.7176 0.0212 2.87%
2026-04-29 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6755 0.6755 0.6721 0.6721 0.0034 0.51%
2026-04-28 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6721 0.6721 0.6865 0.6865 -0.0144 -2.14%
2026-04-27 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6865 0.6865 0.6898 0.6898 -0.0033 -0.48%
2026-04-24 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6898 0.6898 0.6795 0.6795 0.0103 1.49%
2026-04-23 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6795 0.6795 0.6889 0.6889 -0.0094 -1.38%
2026-04-22 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6889 0.6889 0.6974 0.6974 -0.0085 -1.23%
2026-04-21 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6974 0.6974 0.7001 0.7001 -0.0027 -0.39%
2026-04-20 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.7001 0.7001 0.6958 0.6958 0.0043 0.62%
2026-04-17 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6958 0.6958 0.7034 0.7034 -0.0076 -1.09%
2026-04-16 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.7034 0.7034 0.6769 0.6769 0.0265 3.77%
2026-04-15 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6769 0.6769 0.6718 0.6718 0.0051 0.76%
2026-04-14 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6718 0.6718 0.6717 0.6717 0.0001 0.01%
2026-04-13 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6717 0.6717 0.6718 0.6718 -0.0001 -0.01%
2026-04-10 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6718 0.6718 0.6667 0.6667 0.0051 0.76%
2026-04-09 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6667 0.6667 0.6739 0.6739 -0.0072 -1.07%
2026-04-08 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6739 0.6739 0.6378 0.6378 0.0361 5.36%
2026-04-07 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6378 0.6378 0.6386 0.6386 -0.0008 -0.13%
2026-04-03 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6386 0.6386 0.6382 0.6382 0.0004 0.06%
2026-04-02 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6382 0.6382 0.6508 0.6508 -0.0126 -1.97%
2026-04-01 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6508 0.6508 0.6310 0.6310 0.0198 3.04%
2026-03-31 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6310 0.6310 0.6392 0.6392 -0.0082 -1.30%
2026-03-30 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6392 0.6392 0.6467 0.6467 -0.0075 -1.17%
2026-03-27 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6467 0.6467 0.6463 0.6463 0.0004 0.06%
2026-03-26 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6463 0.6463 0.6698 0.6698 -0.0235 -3.64%
2026-03-25 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6698 0.6698 0.6637 0.6637 0.0061 0.92%
2026-03-24 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6637 0.6637 0.6505 0.6505 0.0132 1.99%
2026-03-23 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6505 0.6505 0.6731 0.6731 -0.0226 -3.47%
2026-03-20 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6731 0.6731 0.6812 0.6812 -0.0081 -1.20%
2026-03-19 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6812 0.6812 0.7083 0.7083 -0.0271 -3.98%
2026-03-18 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.7083 0.7083 0.7004 0.7004 0.0079 1.12%
2026-03-17 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.7004 0.7004 0.7058 0.7058 -0.0054 -0.77%
2026-03-16 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.7058 0.7058 0.6979 0.6979 0.0079 1.12%
2026-03-13 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6979 0.6979 0.7082 0.7082 -0.0103 -1.48%
2026-03-12 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.7082 0.7082 0.7148 0.7148 -0.0066 -0.93%
2026-03-11 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.7148 0.7148 0.7178 0.7178 -0.0030 -0.42%
2026-03-10 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.7178 0.7178 0.7044 0.7044 0.0134 1.87%
2026-03-09 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.7044 0.7044 0.7069 0.7069 -0.0025 -0.35%
2026-03-06 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.7069 0.7069 0.7004 0.7004 0.0065 0.92%
2026-03-05 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.7004 0.7004 0.7042 0.7042 -0.0038 -0.54%
2026-03-04 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.7042 0.7042 0.7080 0.7080 -0.0038 -0.54%
2026-03-03 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.7080 0.7080 0.7269 0.7269 -0.0189 -2.67%
2026-03-02 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.7269 0.7269 0.7425 0.7425 -0.0156 -2.15%
2026-02-27 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.7425 0.7425 0.7355 0.7355 0.0070 0.95%
2026-02-26 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.7355 0.7355 0.7481 0.7481 -0.0126 -1.71%
2026-02-25 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.7481 0.7481 0.7490 0.7490 -0.0009 -0.12%
2026-02-24 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.7490 0.7490 0.7604 0.7604 -0.0114 -1.52%
2026-02-13 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.7604 0.7604 0.7693 0.7693 -0.0089 -1.17%
2026-02-12 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.7693 0.7693 0.7714 0.7714 -0.0021 -0.27%
2026-02-11 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.7714 0.7714 0.7654 0.7654 0.0060 0.78%
2026-02-10 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.7654 0.7654 0.7646 0.7646 0.0008 0.10%
2026-02-09 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.7646 0.7646 0.7503 0.7503 0.0143 1.87%
2026-02-06 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.7503 0.7503 0.7564 0.7564 -0.0061 -0.81%
2026-02-05 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.7564 0.7564 0.7548 0.7548 0.0016 0.21%
2026-02-04 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.7548 0.7548 0.7707 0.7707 -0.0159 -2.11%
2026-02-03 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.7707 0.7707 0.7732 0.7732 -0.0025 -0.32%
2026-02-02 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.7732 0.7732 0.7931 0.7931 -0.0199 -2.57%
2026-01-30 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.7931 0.7931 0.8159 0.8159 -0.0228 -2.87%
2026-01-29 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.8159 0.8159 0.8179 0.8179 -0.0020 -0.24%
2026-01-28 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.8179 0.8179 0.8060 0.8060 0.0119 1.45%
2026-01-27 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.8060 0.8060 0.7971 0.7971 0.0089 1.10%
2026-01-26 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.7971 0.7971 0.8047 0.8047 -0.0076 -0.95%
2026-01-23 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.8047 0.8047 0.8005 0.8005 0.0042 0.52%
2026-01-22 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.8005 0.8005 0.7984 0.7984 0.0021 0.26%
2026-01-21 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.7984 0.7984 0.7879 0.7879 0.0105 1.32%
2026-01-20 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.7879 0.7879 0.7920 0.7920 -0.0041 -0.52%
2026-01-19 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.7920 0.7920 0.7997 0.7997 -0.0077 -0.97%
2026-01-16 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.7997 0.7997 0.7973 0.7973 0.0024 0.30%
2026-01-15 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.7973 0.7973 0.8087 0.8087 -0.0114 -1.43%
2026-01-14 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.8087 0.8087 0.8032 0.8032 0.0055 0.68%
2026-01-13 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.8032 0.8032 0.8061 0.8061 -0.0029 -0.36%
2026-01-12 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.8061 0.8061 0.7885 0.7885 0.0176 2.18%
2026-01-09 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.7885 0.7885 0.7862 0.7862 0.0023 0.29%
2026-01-08 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.7862 0.7862 0.7958 0.7958 -0.0096 -1.22%
2026-01-07 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.7958 0.7958 0.7972 0.7972 -0.0014 -0.18%
2026-01-06 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.7972 0.7972 0.7883 0.7883 0.0089 1.12%
2026-01-05 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.7883 0.7883 0.7805 0.7805 0.0078 0.99%
2025-12-31 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.7805 0.7805 0.7826 0.7826 -0.0021 -0.27%
2025-12-30 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.7826 0.7826 0.7795 0.7795 0.0031 0.40%
2025-12-29 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.7795 0.7795 0.7923 0.7923 -0.0128 -1.64%
2025-12-26 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.7923 0.7923 0.7926 0.7926 -0.0003 -0.04%
2025-12-25 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.7926 0.7926 0.7934 0.7934 -0.0008 -0.10%
2025-12-24 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.7934 0.7934 0.7874 0.7874 0.0060 0.76%
2025-12-23 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.7874 0.7874 0.7919 0.7919 -0.0045 -0.57%
2025-12-22 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.7919 0.7919 0.7782 0.7782 0.0137 1.73%
2025-12-19 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.7782 0.7782 0.7692 0.7692 0.0090 1.16%
2025-12-18 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.7692 0.7692 0.7715 0.7715 -0.0023 -0.30%
2025-12-17 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.7715 0.7715 0.7645 0.7645 0.0070 0.91%
2025-12-16 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.7645 0.7645 0.7745 0.7745 -0.0100 -1.31%
2025-12-15 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.7745 0.7745 0.7757 0.7757 -0.0012 -0.15%
2025-12-12 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.7757 0.7757 0.7632 0.7632 0.0125 1.61%
2025-12-11 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.7632 0.7632 0.7693 0.7693 -0.0061 -0.79%
2025-12-10 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.7693 0.7693 0.7685 0.7685 0.0008 0.10%
2025-12-09 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.7685 0.7685 0.7780 0.7780 -0.0095 -1.24%
2025-12-08 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.7780 0.7780 0.7843 0.7843 -0.0063 -0.80%
2025-12-05 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.7843 0.7843 0.7820 0.7820 0.0023 0.29%
2025-12-04 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.7820 0.7820 0.7752 0.7752 0.0068 0.87%
2025-12-03 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.7752 0.7752 0.7845 0.7845 -0.0093 -1.19%
2025-12-02 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.7845 0.7845 0.7830 0.7830 0.0015 0.19%
2025-12-01 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.7830 0.7830 0.7789 0.7789 0.0041 0.53%
2025-11-28 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.7789 0.7789 0.7754 0.7754 0.0035 0.45%
2025-11-27 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.7754 0.7754 0.7686 0.7686 0.0068 0.88%
2025-11-26 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.7686 0.7686 0.7702 0.7702 -0.0016 -0.21%
2025-11-25 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.7702 0.7702 0.7706 0.7706 -0.0004 -0.05%
2025-11-24 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.7706 0.7706 0.7584 0.7584 0.0122 1.58%
2025-11-21 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.7584 0.7584 0.7758 0.7758 -0.0174 -2.29%
2025-11-20 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.7758 0.7758 0.7830 0.7830 -0.0072 -0.92%
2025-11-19 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.7830 0.7830 0.7847 0.7847 -0.0017 -0.22%
2025-11-18 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.7847 0.7847 0.7969 0.7969 -0.0122 -1.55%
2025-11-17 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.7969 0.7969 0.8027 0.8027 -0.0058 -0.72%
2025-11-14 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.8027 0.8027 0.8164 0.8164 -0.0137 -1.71%
2025-11-13 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.8164 0.8164 0.8156 0.8156 0.0008 0.10%
2025-11-12 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.8156 0.8156 0.8103 0.8103 0.0053 0.65%
2025-11-11 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.8103 0.8103 0.8125 0.8125 -0.0022 -0.27%
2025-11-10 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.8125 0.8125 0.7953 0.7953 0.0172 2.12%
2025-11-07 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.7953 0.7953 0.8060 0.8060 -0.0107 -1.35%
2025-11-06 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.8060 0.8060 0.7935 0.7935 0.0125 1.55%
2025-11-05 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.7935 0.7935 0.7933 0.7933 0.0002 0.03%
2025-11-04 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.7933 0.7933 0.8097 0.8097 -0.0164 -2.07%
2025-11-03 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.8097 0.8097 0.8067 0.8067 0.0030 0.37%
2025-10-31 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.8067 0.8067 0.8161 0.8161 -0.0094 -1.17%
2025-10-30 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.8161 0.8161 0.8176 0.8176 -0.0015 -0.18%
2025-10-29 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.8176 0.8176 0.8172 0.8172 0.0004 0.05%
2025-10-28 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.8172 0.8172 0.8272 0.8272 -0.0100 -1.22%
2025-10-27 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.8272 0.8272 0.8219 0.8219 0.0053 0.64%
2025-10-24 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.8219 0.8219 0.8113 0.8113 0.0106 1.29%
2025-10-23 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.8113 0.8113 0.8184 0.8184 -0.0071 -0.87%
2025-10-22 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.8184 0.8184 0.8245 0.8245 -0.0061 -0.74%
2025-10-21 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.8245 0.8245 0.8268 0.8268 -0.0023 -0.28%
2025-10-20 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.8268 0.8268 0.8171 0.8171 0.0097 1.17%
2025-10-17 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.8171 0.8171 0.8426 0.8426 -0.0255 -3.12%
2025-10-16 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.8426 0.8426 0.8481 0.8481 -0.0055 -0.65%
2025-10-15 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.8481 0.8481 0.8238 0.8238 0.0243 2.87%
2025-10-14 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.8238 0.8238 0.8499 0.8499 -0.0261 -3.17%
2025-10-13 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.8499 0.8499 0.8466 0.8466 0.0033 0.39%
2025-09-29 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.8516 0.8516 0.8384 0.8384 0.0132 1.57%
2025-09-26 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.8384 0.8384 0.8521 0.8521 -0.0137 -1.61%
2025-09-25 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.8521 0.8521 0.8543 0.8543 -0.0022 -0.26%
2025-09-24 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.8543 0.8543 0.8511 0.8511 0.0032 0.38%
2025-09-23 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.8511 0.8511 0.8583 0.8583 -0.0072 -0.84%
2025-09-22 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.8583 0.8583 0.8577 0.8577 0.0006 0.07%
2025-09-17 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.8549 0.8549 0.8461 0.8461 0.0088 1.04%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1330 0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8993 0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8769 0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8725 0.14%
易方达优质精选混合(QDII) 4.0306 -0.34%
富国医药精选混合(QDII)A 0.9730 -0.60%
富国医药精选混合(QDII)C 0.9680 -0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.6221 0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A 1.6125 0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.3811 0.34%
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