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华夏优加生活混合C - 基金主页(代码:012422)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.5723 0.0026 0.46% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.6785 -0.0017 -0.2459% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5723
成立日期：2021-09-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：7.3888亿
最近资产：5.30亿
基金公司：华夏基金
基金经理：孙轶佳林瑶

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-18.93%	-3.18%	-8.43%	-6.44%	-26.98%	-4.89%	-25.39%	-32.80%
同类排名	4627/4982	4448/5419	5115/5423	2413/5376	4517/4741	4121/4208	3544/3661	-

华夏优加生活混合C(012422)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.5670	-0.93%
2026-09-16	0.5723	0.46%
2026-09-15	0.5697	-1.30%
2026-09-14	0.5771	-0.53%
2026-09-11	0.5802	-1.79%
2026-09-10	0.5908	-0.05%

华夏优加生活混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01908	建发国际集团	0.0000	9.43%	1.74%
01109	华润置地	0.0000	9.31%	0.56%
02423	贝壳-W	0.0000	9.28%	1.99%
00817	中国金茂	0.0000	9.05%	0.75%
002244	滨江集团	0.0000	8.89%	1.96%
001979	招商蛇口	0.0000	8.76%	1.14%
601155	新城控股	0.0000	8.66%	2.64%
03900	绿城中国	0.0000	8.09%	1.30%
600153	建发股份	0.0000	7.70%	1.83%
001914	招商积余	0.0000	6.43%	0.72%

华夏优加生活混合C(012422)基金档案

基金代码	012422	基金简称	华夏优加生活混合C	基金全称
发行日期	2021-09-06~2021-09-17	成立日期	2021-09-23	基金类型	混合型-偏股
基金经理	孙轶佳林瑶	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	5.30亿	最近份额	7.3888亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏智造升级混合A	0.9660	2.57%
华夏智造升级混合C	0.9440	2.56%
港股医疗	0.9539	1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
华夏逸享健康混合A	1.1041	1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0777	1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0718	1.36%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%