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华夏优加生活混合C基金净值查询(012422)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.5697 -0.0074 -1.30% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.6785 -0.0017 -0.2459% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.5697
  • 成立日期：2021-09-23
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：7.3888亿
  • 最近资产：5.30亿
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：孙轶佳 林瑶
近一年华夏优加生活混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华夏优加生活混合C(012422)基金累计收益率-27.14%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 012422 华夏优加生活混合C 0.5723 0.5723 0.5697 0.5697 0.0026 0.46%
2026-09-15 012422 华夏优加生活混合C 0.5697 0.5697 0.5771 0.5771 -0.0074 -1.30%
2026-09-14 012422 华夏优加生活混合C 0.5771 0.5771 0.5802 0.5802 -0.0031 -0.53%
2026-09-11 012422 华夏优加生活混合C 0.5802 0.5802 0.5908 0.5908 -0.0106 -1.79%
2026-09-10 012422 华夏优加生活混合C 0.5908 0.5908 0.5911 0.5911 -0.0003 -0.05%
2026-09-09 012422 华夏优加生活混合C 0.5911 0.5911 0.6012 0.6012 -0.0101 -1.71%
2026-09-08 012422 华夏优加生活混合C 0.6012 0.6012 0.5958 0.5958 0.0054 0.91%
2026-09-07 012422 华夏优加生活混合C 0.5958 0.5958 0.6062 0.6062 -0.0104 -1.75%
2026-09-04 012422 华夏优加生活混合C 0.6062 0.6062 0.5989 0.5989 0.0073 1.22%
2026-09-03 012422 华夏优加生活混合C 0.5989 0.5989 0.5880 0.5880 0.0109 1.85%
2026-09-02 012422 华夏优加生活混合C 0.5880 0.5880 0.5877 0.5877 0.0003 0.05%
2026-09-01 012422 华夏优加生活混合C 0.5877 0.5877 0.5922 0.5922 -0.0045 -0.76%
2026-08-31 012422 华夏优加生活混合C 0.5922 0.5922 0.6366 0.6366 -0.0444 -7.50%
2026-08-28 012422 华夏优加生活混合C 0.6366 0.6366 0.6419 0.6419 -0.0053 -0.83%
2026-08-27 012422 华夏优加生活混合C 0.6419 0.6419 0.6509 0.6509 -0.0090 -1.40%
2026-08-26 012422 华夏优加生活混合C 0.6509 0.6509 0.6317 0.6317 0.0192 3.04%
2026-08-25 012422 华夏优加生活混合C 0.6317 0.6317 0.6313 0.6313 0.0004 0.06%
2026-08-24 012422 华夏优加生活混合C 0.6313 0.6313 0.6369 0.6369 -0.0056 -0.88%
2026-08-21 012422 华夏优加生活混合C 0.6369 0.6369 0.6415 0.6415 -0.0046 -0.72%
2026-08-20 012422 华夏优加生活混合C 0.6415 0.6415 0.6319 0.6319 0.0096 1.52%
2026-08-19 012422 华夏优加生活混合C 0.6319 0.6319 0.6270 0.6270 0.0049 0.78%
2026-08-18 012422 华夏优加生活混合C 0.6270 0.6270 0.6234 0.6234 0.0036 0.58%
2026-08-17 012422 华夏优加生活混合C 0.6234 0.6234 0.6250 0.6250 -0.0016 -0.26%
2026-08-14 012422 华夏优加生活混合C 0.6250 0.6250 0.6284 0.6284 -0.0034 -0.54%
2026-08-13 012422 华夏优加生活混合C 0.6284 0.6284 0.6468 0.6468 -0.0184 -2.93%
2026-08-12 012422 华夏优加生活混合C 0.6468 0.6468 0.6087 0.6087 0.0381 6.26%
2026-08-11 012422 华夏优加生活混合C 0.6087 0.6087 0.6122 0.6122 -0.0035 -0.57%
2026-08-10 012422 华夏优加生活混合C 0.6122 0.6122 0.6013 0.6013 0.0109 1.81%
2026-08-07 012422 华夏优加生活混合C 0.6013 0.6013 0.6027 0.6027 -0.0014 -0.23%
2026-08-06 012422 华夏优加生活混合C 0.6027 0.6027 0.6055 0.6055 -0.0028 -0.46%
2026-08-05 012422 华夏优加生活混合C 0.6055 0.6055 0.6026 0.6026 0.0029 0.48%
2026-08-04 012422 华夏优加生活混合C 0.6026 0.6026 0.6124 0.6124 -0.0098 -1.63%
2026-08-03 012422 华夏优加生活混合C 0.6124 0.6124 0.6134 0.6134 -0.0010 -0.16%
2026-07-31 012422 华夏优加生活混合C 0.6134 0.6134 0.6197 0.6197 -0.0063 -1.02%
2026-07-30 012422 华夏优加生活混合C 0.6197 0.6197 0.6216 0.6216 -0.0019 -0.31%
2026-07-29 012422 华夏优加生活混合C 0.6216 0.6216 0.6048 0.6048 0.0168 2.78%
2026-07-28 012422 华夏优加生活混合C 0.6048 0.6048 0.5973 0.5973 0.0075 1.26%
2026-07-27 012422 华夏优加生活混合C 0.5973 0.5973 0.5879 0.5879 0.0094 1.60%
2026-07-24 012422 华夏优加生活混合C 0.5879 0.5879 0.6069 0.6069 -0.0190 -3.23%
2026-07-23 012422 华夏优加生活混合C 0.6069 0.6069 0.6040 0.6040 0.0029 0.48%
2026-07-22 012422 华夏优加生活混合C 0.6040 0.6040 0.5989 0.5989 0.0051 0.85%
2026-07-21 012422 华夏优加生活混合C 0.5989 0.5989 0.6031 0.6031 -0.0042 -0.70%
2026-07-20 012422 华夏优加生活混合C 0.6031 0.6031 0.5931 0.5931 0.0100 1.69%
2026-07-17 012422 华夏优加生活混合C 0.5931 0.5931 0.6036 0.6036 -0.0105 -1.74%
2026-07-16 012422 华夏优加生活混合C 0.6036 0.6036 0.5902 0.5902 0.0134 2.27%
2026-07-15 012422 华夏优加生活混合C 0.5902 0.5902 0.5732 0.5732 0.0170 2.97%
2026-07-14 012422 华夏优加生活混合C 0.5732 0.5732 0.5677 0.5677 0.0055 0.97%
2026-07-13 012422 华夏优加生活混合C 0.5677 0.5677 0.5716 0.5716 -0.0039 -0.68%
2026-07-10 012422 华夏优加生活混合C 0.5716 0.5716 0.5626 0.5626 0.0090 1.60%
2026-07-09 012422 华夏优加生活混合C 0.5626 0.5626 0.5716 0.5716 -0.0090 -1.60%
2026-07-08 012422 华夏优加生活混合C 0.5716 0.5716 0.5641 0.5641 0.0075 1.33%
2026-07-07 012422 华夏优加生活混合C 0.5641 0.5641 0.5820 0.5820 -0.0179 -3.17%
2026-07-06 012422 华夏优加生活混合C 0.5820 0.5820 0.5695 0.5695 0.0125 2.19%
2026-07-03 012422 华夏优加生活混合C 0.5695 0.5695 0.5646 0.5646 0.0049 0.87%
2026-07-02 012422 华夏优加生活混合C 0.5646 0.5646 0.5515 0.5515 0.0131 2.38%
2026-07-01 012422 华夏优加生活混合C 0.5515 0.5515 0.5481 0.5481 0.0034 0.62%
2026-06-30 012422 华夏优加生活混合C 0.5481 0.5481 0.5522 0.5522 -0.0041 -0.74%
2026-06-29 012422 华夏优加生活混合C 0.5522 0.5522 0.5447 0.5447 0.0075 1.38%
2026-06-26 012422 华夏优加生活混合C 0.5447 0.5447 0.5541 0.5541 -0.0094 -1.70%
2026-06-25 012422 华夏优加生活混合C 0.5541 0.5541 0.5619 0.5619 -0.0078 -1.41%
2026-06-24 012422 华夏优加生活混合C 0.5619 0.5619 0.5666 0.5666 -0.0047 -0.83%
2026-06-23 012422 华夏优加生活混合C 0.5666 0.5666 0.5769 0.5769 -0.0103 -1.79%
2026-06-22 012422 华夏优加生活混合C 0.5769 0.5769 0.5822 0.5822 -0.0053 -0.91%
2026-06-18 012422 华夏优加生活混合C 0.5822 0.5822 0.6033 0.6033 -0.0211 -3.62%
2026-06-17 012422 华夏优加生活混合C 0.6033 0.6033 0.6117 0.6117 -0.0084 -1.39%
2026-06-16 012422 华夏优加生活混合C 0.6117 0.6117 0.6337 0.6337 -0.0220 -3.60%
2026-06-15 012422 华夏优加生活混合C 0.6337 0.6337 0.6420 0.6420 -0.0083 -1.31%
2026-06-12 012422 华夏优加生活混合C 0.6420 0.6420 0.6325 0.6325 0.0095 1.50%
2026-06-11 012422 华夏优加生活混合C 0.6325 0.6325 0.6299 0.6299 0.0026 0.41%
2026-06-10 012422 华夏优加生活混合C 0.6299 0.6299 0.6259 0.6259 0.0040 0.64%
2026-06-09 012422 华夏优加生活混合C 0.6259 0.6259 0.6314 0.6314 -0.0055 -0.87%
2026-06-08 012422 华夏优加生活混合C 0.6314 0.6314 0.6428 0.6428 -0.0114 -1.77%
2026-06-05 012422 华夏优加生活混合C 0.6428 0.6428 0.6504 0.6504 -0.0076 -1.17%
2026-06-04 012422 华夏优加生活混合C 0.6504 0.6504 0.6601 0.6601 -0.0097 -1.47%
2026-06-03 012422 华夏优加生活混合C 0.6601 0.6601 0.6678 0.6678 -0.0077 -1.15%
2026-06-02 012422 华夏优加生活混合C 0.6678 0.6678 0.6776 0.6776 -0.0098 -1.47%
2026-06-01 012422 华夏优加生活混合C 0.6776 0.6776 0.6648 0.6648 0.0128 1.93%
2026-05-29 012422 华夏优加生活混合C 0.6648 0.6648 0.6475 0.6475 0.0173 2.67%
2026-05-28 012422 华夏优加生活混合C 0.6475 0.6475 0.6506 0.6506 -0.0031 -0.48%
2026-05-27 012422 华夏优加生活混合C 0.6506 0.6506 0.6632 0.6632 -0.0126 -1.90%
2026-05-26 012422 华夏优加生活混合C 0.6632 0.6632 0.6607 0.6607 0.0025 0.38%
2026-05-25 012422 华夏优加生活混合C 0.6607 0.6607 0.6561 0.6561 0.0046 0.70%
2026-05-22 012422 华夏优加生活混合C 0.6561 0.6561 0.6661 0.6661 -0.0100 -1.52%
2026-05-21 012422 华夏优加生活混合C 0.6661 0.6661 0.6819 0.6819 -0.0158 -2.32%
2026-05-20 012422 华夏优加生活混合C 0.6819 0.6819 0.6841 0.6841 -0.0022 -0.32%
2026-05-19 012422 华夏优加生活混合C 0.6841 0.6841 0.6783 0.6783 0.0058 0.86%
2026-05-18 012422 华夏优加生活混合C 0.6783 0.6783 0.7096 0.7096 -0.0313 -4.61%
2026-05-15 012422 华夏优加生活混合C 0.7096 0.7096 0.7223 0.7223 -0.0127 -1.76%
2026-05-14 012422 华夏优加生活混合C 0.7223 0.7223 0.7322 0.7322 -0.0099 -1.35%
2026-05-13 012422 华夏优加生活混合C 0.7322 0.7322 0.7416 0.7416 -0.0094 -1.28%
2026-05-12 012422 华夏优加生活混合C 0.7416 0.7416 0.7378 0.7378 0.0038 0.52%
2026-05-11 012422 华夏优加生活混合C 0.7378 0.7378 0.7204 0.7204 0.0174 2.42%
2026-05-08 012422 华夏优加生活混合C 0.7204 0.7204 0.7017 0.7017 0.0187 2.66%
2026-04-30 012422 华夏优加生活混合C 0.6597 0.6597 0.6625 0.6625 -0.0028 -0.42%
2026-04-29 012422 华夏优加生活混合C 0.6625 0.6625 0.6376 0.6376 0.0249 3.91%
2026-04-28 012422 华夏优加生活混合C 0.6376 0.6376 0.6339 0.6339 0.0037 0.58%
2026-04-27 012422 华夏优加生活混合C 0.6339 0.6339 0.6382 0.6382 -0.0043 -0.67%
2026-04-24 012422 华夏优加生活混合C 0.6382 0.6382 0.6457 0.6457 -0.0075 -1.16%
2026-04-23 012422 华夏优加生活混合C 0.6457 0.6457 0.6542 0.6542 -0.0085 -1.30%
2026-04-22 012422 华夏优加生活混合C 0.6542 0.6542 0.6577 0.6577 -0.0035 -0.53%
2026-04-21 012422 华夏优加生活混合C 0.6577 0.6577 0.6509 0.6509 0.0068 1.04%
2026-04-20 012422 华夏优加生活混合C 0.6509 0.6509 0.6531 0.6531 -0.0022 -0.34%
2026-04-17 012422 华夏优加生活混合C 0.6531 0.6531 0.6462 0.6462 0.0069 1.07%
2026-04-16 012422 华夏优加生活混合C 0.6462 0.6462 0.6450 0.6450 0.0012 0.19%
2026-04-15 012422 华夏优加生活混合C 0.6450 0.6450 0.6408 0.6408 0.0042 0.66%
2026-04-14 012422 华夏优加生活混合C 0.6408 0.6408 0.6209 0.6209 0.0199 3.21%
2026-04-13 012422 华夏优加生活混合C 0.6209 0.6209 0.6201 0.6201 0.0008 0.13%
2026-04-10 012422 华夏优加生活混合C 0.6201 0.6201 0.6171 0.6171 0.0030 0.49%
2026-04-09 012422 华夏优加生活混合C 0.6171 0.6171 0.6235 0.6235 -0.0064 -1.03%
2026-04-08 012422 华夏优加生活混合C 0.6235 0.6235 0.6058 0.6058 0.0177 2.92%
2026-04-07 012422 华夏优加生活混合C 0.6058 0.6058 0.6073 0.6073 -0.0015 -0.25%
2026-04-03 012422 华夏优加生活混合C 0.6073 0.6073 0.6128 0.6128 -0.0055 -0.90%
2026-04-02 012422 华夏优加生活混合C 0.6128 0.6128 0.6200 0.6200 -0.0072 -1.16%
2026-04-01 012422 华夏优加生活混合C 0.6200 0.6200 0.6135 0.6135 0.0065 1.06%
2026-03-31 012422 华夏优加生活混合C 0.6135 0.6135 0.6243 0.6243 -0.0108 -1.73%
2026-03-30 012422 华夏优加生活混合C 0.6243 0.6243 0.6248 0.6248 -0.0005 -0.08%
2026-03-27 012422 华夏优加生活混合C 0.6248 0.6248 0.6250 0.6250 -0.0002 -0.03%
2026-03-26 012422 华夏优加生活混合C 0.6250 0.6250 0.6337 0.6337 -0.0087 -1.37%
2026-03-25 012422 华夏优加生活混合C 0.6337 0.6337 0.6270 0.6270 0.0067 1.07%
2026-03-24 012422 华夏优加生活混合C 0.6270 0.6270 0.6179 0.6179 0.0091 1.47%
2026-03-23 012422 华夏优加生活混合C 0.6179 0.6179 0.6398 0.6398 -0.0219 -3.42%
2026-03-20 012422 华夏优加生活混合C 0.6398 0.6398 0.6467 0.6467 -0.0069 -1.07%
2026-03-19 012422 华夏优加生活混合C 0.6467 0.6467 0.6682 0.6682 -0.0215 -3.22%
2026-03-18 012422 华夏优加生活混合C 0.6682 0.6682 0.6802 0.6802 -0.0120 -1.80%
2026-03-17 012422 华夏优加生活混合C 0.6802 0.6802 0.6814 0.6814 -0.0012 -0.18%
2026-03-16 012422 华夏优加生活混合C 0.6814 0.6814 0.6720 0.6720 0.0094 1.40%
2026-03-13 012422 华夏优加生活混合C 0.6720 0.6720 0.6738 0.6738 -0.0018 -0.27%
2026-03-12 012422 华夏优加生活混合C 0.6738 0.6738 0.6773 0.6773 -0.0035 -0.52%
2026-03-11 012422 华夏优加生活混合C 0.6773 0.6773 0.6701 0.6701 0.0072 1.07%
2026-03-10 012422 华夏优加生活混合C 0.6701 0.6701 0.6688 0.6688 0.0013 0.19%
2026-03-09 012422 华夏优加生活混合C 0.6688 0.6688 0.6776 0.6776 -0.0088 -1.30%
2026-03-06 012422 华夏优加生活混合C 0.6776 0.6776 0.6705 0.6705 0.0071 1.06%
2026-03-05 012422 华夏优加生活混合C 0.6705 0.6705 0.6758 0.6758 -0.0053 -0.79%
2026-03-04 012422 华夏优加生活混合C 0.6758 0.6758 0.6883 0.6883 -0.0125 -1.85%
2026-03-03 012422 华夏优加生活混合C 0.6883 0.6883 0.6986 0.6986 -0.0103 -1.47%
2026-03-02 012422 华夏优加生活混合C 0.6986 0.6986 0.7033 0.7033 -0.0047 -0.67%
2026-02-27 012422 华夏优加生活混合C 0.7033 0.7033 0.7054 0.7054 -0.0021 -0.30%
2026-02-26 012422 华夏优加生活混合C 0.7054 0.7054 0.7242 0.7242 -0.0188 -2.67%
2026-02-25 012422 华夏优加生活混合C 0.7242 0.7242 0.7037 0.7037 0.0205 2.91%
2026-02-24 012422 华夏优加生活混合C 0.7037 0.7037 0.7110 0.7110 -0.0073 -1.03%
2026-02-13 012422 华夏优加生活混合C 0.7110 0.7110 0.7234 0.7234 -0.0124 -1.71%
2026-02-12 012422 华夏优加生活混合C 0.7234 0.7234 0.7250 0.7250 -0.0016 -0.22%
2026-02-11 012422 华夏优加生活混合C 0.7250 0.7250 0.7224 0.7224 0.0026 0.36%
2026-02-10 012422 华夏优加生活混合C 0.7224 0.7224 0.7297 0.7297 -0.0073 -1.01%
2026-02-09 012422 华夏优加生活混合C 0.7297 0.7297 0.7250 0.7250 0.0047 0.65%
2026-02-06 012422 华夏优加生活混合C 0.7250 0.7250 0.7342 0.7342 -0.0092 -1.27%
2026-02-05 012422 华夏优加生活混合C 0.7342 0.7342 0.7372 0.7372 -0.0030 -0.41%
2026-02-04 012422 华夏优加生活混合C 0.7372 0.7372 0.7227 0.7227 0.0145 2.01%
2026-02-03 012422 华夏优加生活混合C 0.7227 0.7227 0.7157 0.7157 0.0070 0.98%
2026-02-02 012422 华夏优加生活混合C 0.7157 0.7157 0.7296 0.7296 -0.0139 -1.91%
2026-01-30 012422 华夏优加生活混合C 0.7296 0.7296 0.7398 0.7398 -0.0102 -1.38%
2026-01-29 012422 华夏优加生活混合C 0.7398 0.7398 0.7263 0.7263 0.0135 1.86%
2026-01-28 012422 华夏优加生活混合C 0.7263 0.7263 0.7261 0.7261 0.0002 0.03%
2026-01-27 012422 华夏优加生活混合C 0.7261 0.7261 0.7293 0.7293 -0.0032 -0.44%
2026-01-26 012422 华夏优加生活混合C 0.7293 0.7293 0.7387 0.7387 -0.0094 -1.27%
2026-01-23 012422 华夏优加生活混合C 0.7387 0.7387 0.7348 0.7348 0.0039 0.53%
2026-01-22 012422 华夏优加生活混合C 0.7348 0.7348 0.7312 0.7312 0.0036 0.49%
2026-01-21 012422 华夏优加生活混合C 0.7312 0.7312 0.7318 0.7318 -0.0006 -0.08%
2026-01-20 012422 华夏优加生活混合C 0.7318 0.7318 0.7267 0.7267 0.0051 0.70%
2026-01-19 012422 华夏优加生活混合C 0.7267 0.7267 0.7228 0.7228 0.0039 0.54%
2026-01-16 012422 华夏优加生活混合C 0.7228 0.7228 0.7275 0.7275 -0.0047 -0.65%
2026-01-15 012422 华夏优加生活混合C 0.7275 0.7275 0.7313 0.7313 -0.0038 -0.52%
2026-01-14 012422 华夏优加生活混合C 0.7313 0.7313 0.7317 0.7317 -0.0004 -0.05%
2026-01-13 012422 华夏优加生活混合C 0.7317 0.7317 0.7317 0.7317 0.0000 0.00%
2026-01-12 012422 华夏优加生活混合C 0.7317 0.7317 0.7207 0.7207 0.0110 1.53%
2026-01-09 012422 华夏优加生活混合C 0.7207 0.7207 0.7174 0.7174 0.0033 0.46%
2026-01-08 012422 华夏优加生活混合C 0.7174 0.7174 0.7193 0.7193 -0.0019 -0.26%
2026-01-07 012422 华夏优加生活混合C 0.7193 0.7193 0.7182 0.7182 0.0011 0.15%
2026-01-06 012422 华夏优加生活混合C 0.7182 0.7182 0.7102 0.7102 0.0080 1.13%
2026-01-05 012422 华夏优加生活混合C 0.7102 0.7102 0.7059 0.7059 0.0043 0.61%
2025-12-31 012422 华夏优加生活混合C 0.7059 0.7059 0.7043 0.7043 0.0016 0.23%
2025-12-30 012422 华夏优加生活混合C 0.7043 0.7043 0.7049 0.7049 -0.0006 -0.09%
2025-12-29 012422 华夏优加生活混合C 0.7049 0.7049 0.7140 0.7140 -0.0091 -1.27%
2025-12-26 012422 华夏优加生活混合C 0.7140 0.7140 0.7134 0.7134 0.0006 0.08%
2025-12-25 012422 华夏优加生活混合C 0.7134 0.7134 0.7112 0.7112 0.0022 0.31%
2025-12-24 012422 华夏优加生活混合C 0.7112 0.7112 0.7126 0.7126 -0.0014 -0.20%
2025-12-23 012422 华夏优加生活混合C 0.7126 0.7126 0.7178 0.7178 -0.0052 -0.72%
2025-12-22 012422 华夏优加生活混合C 0.7178 0.7178 0.7139 0.7139 0.0039 0.55%
2025-12-19 012422 华夏优加生活混合C 0.7139 0.7139 0.7037 0.7037 0.0102 1.45%
2025-12-18 012422 华夏优加生活混合C 0.7037 0.7037 0.7050 0.7050 -0.0013 -0.18%
2025-12-17 012422 华夏优加生活混合C 0.7050 0.7050 0.7007 0.7007 0.0043 0.61%
2025-12-16 012422 华夏优加生活混合C 0.7007 0.7007 0.7022 0.7022 -0.0015 -0.21%
2025-12-15 012422 华夏优加生活混合C 0.7022 0.7022 0.7002 0.7002 0.0020 0.29%
2025-12-12 012422 华夏优加生活混合C 0.7002 0.7002 0.6960 0.6960 0.0042 0.60%
2025-12-11 012422 华夏优加生活混合C 0.6960 0.6960 0.7056 0.7056 -0.0096 -1.36%
2025-12-10 012422 华夏优加生活混合C 0.7056 0.7056 0.7035 0.7035 0.0021 0.30%
2025-12-09 012422 华夏优加生活混合C 0.7035 0.7035 0.7123 0.7123 -0.0088 -1.24%
2025-12-08 012422 华夏优加生活混合C 0.7123 0.7123 0.7123 0.7123 0.0000 0.00%
2025-12-05 012422 华夏优加生活混合C 0.7123 0.7123 0.7118 0.7118 0.0005 0.07%
2025-12-04 012422 华夏优加生活混合C 0.7118 0.7118 0.7162 0.7162 -0.0044 -0.61%
2025-12-03 012422 华夏优加生活混合C 0.7162 0.7162 0.7247 0.7247 -0.0085 -1.17%
2025-12-02 012422 华夏优加生活混合C 0.7247 0.7247 0.7287 0.7287 -0.0040 -0.55%
2025-12-01 012422 华夏优加生活混合C 0.7287 0.7287 0.7260 0.7260 0.0027 0.37%
2025-11-28 012422 华夏优加生活混合C 0.7260 0.7260 0.7257 0.7257 0.0003 0.04%
2025-11-27 012422 华夏优加生活混合C 0.7257 0.7257 0.7250 0.7250 0.0007 0.10%
2025-11-26 012422 华夏优加生活混合C 0.7250 0.7250 0.7239 0.7239 0.0011 0.15%
2025-11-25 012422 华夏优加生活混合C 0.7239 0.7239 0.7180 0.7180 0.0059 0.82%
2025-11-24 012422 华夏优加生活混合C 0.7180 0.7180 0.7137 0.7137 0.0043 0.60%
2025-11-21 012422 华夏优加生活混合C 0.7137 0.7137 0.7303 0.7303 -0.0166 -2.27%
2025-11-20 012422 华夏优加生活混合C 0.7303 0.7303 0.7330 0.7330 -0.0027 -0.37%
2025-11-19 012422 华夏优加生活混合C 0.7330 0.7330 0.7394 0.7394 -0.0064 -0.87%
2025-11-18 012422 华夏优加生活混合C 0.7394 0.7394 0.7495 0.7495 -0.0101 -1.35%
2025-11-17 012422 华夏优加生活混合C 0.7495 0.7495 0.7490 0.7490 0.0005 0.07%
2025-11-14 012422 华夏优加生活混合C 0.7490 0.7490 0.7629 0.7629 -0.0139 -1.82%
2025-11-13 012422 华夏优加生活混合C 0.7629 0.7629 0.7553 0.7553 0.0076 1.01%
2025-11-12 012422 华夏优加生活混合C 0.7553 0.7553 0.7554 0.7554 -0.0001 -0.01%
2025-11-11 012422 华夏优加生活混合C 0.7554 0.7554 0.7561 0.7561 -0.0007 -0.09%
2025-11-10 012422 华夏优加生活混合C 0.7561 0.7561 0.7319 0.7319 0.0242 3.31%
2025-11-07 012422 华夏优加生活混合C 0.7319 0.7319 0.7347 0.7347 -0.0028 -0.38%
2025-11-06 012422 华夏优加生活混合C 0.7347 0.7347 0.7341 0.7341 0.0006 0.08%
2025-11-05 012422 华夏优加生活混合C 0.7341 0.7341 0.7315 0.7315 0.0026 0.36%
2025-11-04 012422 华夏优加生活混合C 0.7315 0.7315 0.7378 0.7378 -0.0063 -0.85%
2025-11-03 012422 华夏优加生活混合C 0.7378 0.7378 0.7328 0.7328 0.0050 0.68%
2025-10-31 012422 华夏优加生活混合C 0.7328 0.7328 0.7298 0.7298 0.0030 0.41%
2025-10-30 012422 华夏优加生活混合C 0.7298 0.7298 0.7335 0.7335 -0.0037 -0.50%
2025-10-29 012422 华夏优加生活混合C 0.7335 0.7335 0.7335 0.7335 0.0000 0.00%
2025-10-28 012422 华夏优加生活混合C 0.7335 0.7335 0.7373 0.7373 -0.0038 -0.52%
2025-10-27 012422 华夏优加生活混合C 0.7373 0.7373 0.7326 0.7326 0.0047 0.64%
2025-10-24 012422 华夏优加生活混合C 0.7326 0.7326 0.7324 0.7324 0.0002 0.03%
2025-10-23 012422 华夏优加生活混合C 0.7324 0.7324 0.7313 0.7313 0.0011 0.15%
2025-10-22 012422 华夏优加生活混合C 0.7313 0.7313 0.7353 0.7353 -0.0040 -0.54%
2025-10-21 012422 华夏优加生活混合C 0.7353 0.7353 0.7317 0.7317 0.0036 0.49%
2025-10-20 012422 华夏优加生活混合C 0.7317 0.7317 0.7268 0.7268 0.0049 0.67%
2025-10-17 012422 华夏优加生活混合C 0.7268 0.7268 0.7413 0.7413 -0.0145 -1.96%
2025-10-16 012422 华夏优加生活混合C 0.7413 0.7413 0.7421 0.7421 -0.0008 -0.11%
2025-10-15 012422 华夏优加生活混合C 0.7421 0.7421 0.7312 0.7312 0.0109 1.49%
2025-10-14 012422 华夏优加生活混合C 0.7312 0.7312 0.7384 0.7384 -0.0072 -0.98%
2025-10-13 012422 华夏优加生活混合C 0.7384 0.7384 0.7448 0.7448 -0.0064 -0.86%
2025-10-10 012422 华夏优加生活混合C 0.7448 0.7448 0.7511 0.7511 -0.0063 -0.84%
2025-10-09 012422 华夏优加生活混合C 0.7511 0.7511 0.7550 0.7550 -0.0039 -0.52%
2025-09-30 012422 华夏优加生活混合C 0.7550 0.7550 0.7517 0.7517 0.0033 0.44%
2025-09-29 012422 华夏优加生活混合C 0.7517 0.7517 0.7449 0.7449 0.0068 0.91%
2025-09-26 012422 华夏优加生活混合C 0.7449 0.7449 0.7506 0.7506 -0.0057 -0.76%
2025-09-25 012422 华夏优加生活混合C 0.7506 0.7506 0.7560 0.7560 -0.0054 -0.71%
2025-09-24 012422 华夏优加生活混合C 0.7560 0.7560 0.7552 0.7552 0.0008 0.11%
2025-09-23 012422 华夏优加生活混合C 0.7552 0.7552 0.7707 0.7707 -0.0155 -2.01%
2025-09-22 012422 华夏优加生活混合C 0.7707 0.7707 0.7788 0.7788 -0.0081 -1.04%
2025-09-19 012422 华夏优加生活混合C 0.7788 0.7788 0.7777 0.7777 0.0011 0.14%
2025-09-18 012422 华夏优加生活混合C 0.7777 0.7777 0.7852 0.7852 -0.0075 -0.96%
2025-09-17 012422 华夏优加生活混合C 0.7852 0.7852 0.7838 0.7838 0.0014 0.18%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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