华夏优加生活混合C基金净值查询(012422)

今天最新净值 0.5771 -0.0031 -0.53% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.6785 -0.0017 -0.2459% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5771
成立日期：2021-09-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：7.3888亿
最近资产：5.30亿
基金公司：华夏基金
基金经理：孙轶佳林瑶

近一月华夏优加生活混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏优加生活混合C(012422)基金累计收益率-7.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012422	华夏优加生活混合C	0.5697	0.5697	0.5771	0.5771	-0.0074	-1.30%
2026-09-14	012422	华夏优加生活混合C	0.5771	0.5771	0.5802	0.5802	-0.0031	-0.53%
2026-09-11	012422	华夏优加生活混合C	0.5802	0.5802	0.5908	0.5908	-0.0106	-1.79%
2026-09-10	012422	华夏优加生活混合C	0.5908	0.5908	0.5911	0.5911	-0.0003	-0.05%
2026-09-09	012422	华夏优加生活混合C	0.5911	0.5911	0.6012	0.6012	-0.0101	-1.71%
2026-09-08	012422	华夏优加生活混合C	0.6012	0.6012	0.5958	0.5958	0.0054	0.91%
2026-09-07	012422	华夏优加生活混合C	0.5958	0.5958	0.6062	0.6062	-0.0104	-1.75%
2026-09-04	012422	华夏优加生活混合C	0.6062	0.6062	0.5989	0.5989	0.0073	1.22%
2026-09-03	012422	华夏优加生活混合C	0.5989	0.5989	0.5880	0.5880	0.0109	1.85%
2026-09-02	012422	华夏优加生活混合C	0.5880	0.5880	0.5877	0.5877	0.0003	0.05%

2026-09-01	012422	华夏优加生活混合C	0.5877	0.5877	0.5922	0.5922	-0.0045	-0.76%
2026-08-31	012422	华夏优加生活混合C	0.5922	0.5922	0.6366	0.6366	-0.0444	-7.50%
2026-08-28	012422	华夏优加生活混合C	0.6366	0.6366	0.6419	0.6419	-0.0053	-0.83%
2026-08-27	012422	华夏优加生活混合C	0.6419	0.6419	0.6509	0.6509	-0.0090	-1.40%
2026-08-26	012422	华夏优加生活混合C	0.6509	0.6509	0.6317	0.6317	0.0192	3.04%
2026-08-25	012422	华夏优加生活混合C	0.6317	0.6317	0.6313	0.6313	0.0004	0.06%
2026-08-24	012422	华夏优加生活混合C	0.6313	0.6313	0.6369	0.6369	-0.0056	-0.88%
2026-08-21	012422	华夏优加生活混合C	0.6369	0.6369	0.6415	0.6415	-0.0046	-0.72%
2026-08-20	012422	华夏优加生活混合C	0.6415	0.6415	0.6319	0.6319	0.0096	1.52%
2026-08-19	012422	华夏优加生活混合C	0.6319	0.6319	0.6270	0.6270	0.0049	0.78%
2026-08-18	012422	华夏优加生活混合C	0.6270	0.6270	0.6234	0.6234	0.0036	0.58%
2026-08-17	012422	华夏优加生活混合C	0.6234	0.6234	0.6250	0.6250	-0.0016	-0.26%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%