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华夏优加生活混合C基金净值查询(012422)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.5697 -0.0074 -1.30% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.6785 -0.0017 -0.2459% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.5697
  • 成立日期：2021-09-23
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：7.3888亿
  • 最近资产：5.30亿
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：孙轶佳 林瑶
近一季华夏优加生活混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,华夏优加生活混合C(012422)基金累计收益率-10.10%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 012422 华夏优加生活混合C 0.5723 0.5723 0.5697 0.5697 0.0026 0.46%
2026-09-15 012422 华夏优加生活混合C 0.5697 0.5697 0.5771 0.5771 -0.0074 -1.30%
2026-09-14 012422 华夏优加生活混合C 0.5771 0.5771 0.5802 0.5802 -0.0031 -0.53%
2026-09-11 012422 华夏优加生活混合C 0.5802 0.5802 0.5908 0.5908 -0.0106 -1.79%
2026-09-10 012422 华夏优加生活混合C 0.5908 0.5908 0.5911 0.5911 -0.0003 -0.05%
2026-09-09 012422 华夏优加生活混合C 0.5911 0.5911 0.6012 0.6012 -0.0101 -1.71%
2026-09-08 012422 华夏优加生活混合C 0.6012 0.6012 0.5958 0.5958 0.0054 0.91%
2026-09-07 012422 华夏优加生活混合C 0.5958 0.5958 0.6062 0.6062 -0.0104 -1.75%
2026-09-04 012422 华夏优加生活混合C 0.6062 0.6062 0.5989 0.5989 0.0073 1.22%
2026-09-03 012422 华夏优加生活混合C 0.5989 0.5989 0.5880 0.5880 0.0109 1.85%
2026-09-02 012422 华夏优加生活混合C 0.5880 0.5880 0.5877 0.5877 0.0003 0.05%
2026-09-01 012422 华夏优加生活混合C 0.5877 0.5877 0.5922 0.5922 -0.0045 -0.76%
2026-08-31 012422 华夏优加生活混合C 0.5922 0.5922 0.6366 0.6366 -0.0444 -7.50%
2026-08-28 012422 华夏优加生活混合C 0.6366 0.6366 0.6419 0.6419 -0.0053 -0.83%
2026-08-27 012422 华夏优加生活混合C 0.6419 0.6419 0.6509 0.6509 -0.0090 -1.40%
2026-08-26 012422 华夏优加生活混合C 0.6509 0.6509 0.6317 0.6317 0.0192 3.04%
2026-08-25 012422 华夏优加生活混合C 0.6317 0.6317 0.6313 0.6313 0.0004 0.06%
2026-08-24 012422 华夏优加生活混合C 0.6313 0.6313 0.6369 0.6369 -0.0056 -0.88%
2026-08-21 012422 华夏优加生活混合C 0.6369 0.6369 0.6415 0.6415 -0.0046 -0.72%
2026-08-20 012422 华夏优加生活混合C 0.6415 0.6415 0.6319 0.6319 0.0096 1.52%
2026-08-19 012422 华夏优加生活混合C 0.6319 0.6319 0.6270 0.6270 0.0049 0.78%
2026-08-18 012422 华夏优加生活混合C 0.6270 0.6270 0.6234 0.6234 0.0036 0.58%
2026-08-17 012422 华夏优加生活混合C 0.6234 0.6234 0.6250 0.6250 -0.0016 -0.26%
2026-08-14 012422 华夏优加生活混合C 0.6250 0.6250 0.6284 0.6284 -0.0034 -0.54%
2026-08-13 012422 华夏优加生活混合C 0.6284 0.6284 0.6468 0.6468 -0.0184 -2.93%
2026-08-12 012422 华夏优加生活混合C 0.6468 0.6468 0.6087 0.6087 0.0381 6.26%
2026-08-11 012422 华夏优加生活混合C 0.6087 0.6087 0.6122 0.6122 -0.0035 -0.57%
2026-08-10 012422 华夏优加生活混合C 0.6122 0.6122 0.6013 0.6013 0.0109 1.81%
2026-08-07 012422 华夏优加生活混合C 0.6013 0.6013 0.6027 0.6027 -0.0014 -0.23%
2026-08-06 012422 华夏优加生活混合C 0.6027 0.6027 0.6055 0.6055 -0.0028 -0.46%
2026-08-05 012422 华夏优加生活混合C 0.6055 0.6055 0.6026 0.6026 0.0029 0.48%
2026-08-04 012422 华夏优加生活混合C 0.6026 0.6026 0.6124 0.6124 -0.0098 -1.63%
2026-08-03 012422 华夏优加生活混合C 0.6124 0.6124 0.6134 0.6134 -0.0010 -0.16%
2026-07-31 012422 华夏优加生活混合C 0.6134 0.6134 0.6197 0.6197 -0.0063 -1.02%
2026-07-30 012422 华夏优加生活混合C 0.6197 0.6197 0.6216 0.6216 -0.0019 -0.31%
2026-07-29 012422 华夏优加生活混合C 0.6216 0.6216 0.6048 0.6048 0.0168 2.78%
2026-07-28 012422 华夏优加生活混合C 0.6048 0.6048 0.5973 0.5973 0.0075 1.26%
2026-07-27 012422 华夏优加生活混合C 0.5973 0.5973 0.5879 0.5879 0.0094 1.60%
2026-07-24 012422 华夏优加生活混合C 0.5879 0.5879 0.6069 0.6069 -0.0190 -3.23%
2026-07-23 012422 华夏优加生活混合C 0.6069 0.6069 0.6040 0.6040 0.0029 0.48%
2026-07-22 012422 华夏优加生活混合C 0.6040 0.6040 0.5989 0.5989 0.0051 0.85%
2026-07-21 012422 华夏优加生活混合C 0.5989 0.5989 0.6031 0.6031 -0.0042 -0.70%
2026-07-20 012422 华夏优加生活混合C 0.6031 0.6031 0.5931 0.5931 0.0100 1.69%
2026-07-17 012422 华夏优加生活混合C 0.5931 0.5931 0.6036 0.6036 -0.0105 -1.74%
2026-07-16 012422 华夏优加生活混合C 0.6036 0.6036 0.5902 0.5902 0.0134 2.27%
2026-07-15 012422 华夏优加生活混合C 0.5902 0.5902 0.5732 0.5732 0.0170 2.97%
2026-07-14 012422 华夏优加生活混合C 0.5732 0.5732 0.5677 0.5677 0.0055 0.97%
2026-07-13 012422 华夏优加生活混合C 0.5677 0.5677 0.5716 0.5716 -0.0039 -0.68%
2026-07-10 012422 华夏优加生活混合C 0.5716 0.5716 0.5626 0.5626 0.0090 1.60%
2026-07-09 012422 华夏优加生活混合C 0.5626 0.5626 0.5716 0.5716 -0.0090 -1.60%
2026-07-08 012422 华夏优加生活混合C 0.5716 0.5716 0.5641 0.5641 0.0075 1.33%
2026-07-07 012422 华夏优加生活混合C 0.5641 0.5641 0.5820 0.5820 -0.0179 -3.17%
2026-07-06 012422 华夏优加生活混合C 0.5820 0.5820 0.5695 0.5695 0.0125 2.19%
2026-07-03 012422 华夏优加生活混合C 0.5695 0.5695 0.5646 0.5646 0.0049 0.87%
2026-07-02 012422 华夏优加生活混合C 0.5646 0.5646 0.5515 0.5515 0.0131 2.38%
2026-07-01 012422 华夏优加生活混合C 0.5515 0.5515 0.5481 0.5481 0.0034 0.62%
2026-06-30 012422 华夏优加生活混合C 0.5481 0.5481 0.5522 0.5522 -0.0041 -0.74%
2026-06-29 012422 华夏优加生活混合C 0.5522 0.5522 0.5447 0.5447 0.0075 1.38%
2026-06-26 012422 华夏优加生活混合C 0.5447 0.5447 0.5541 0.5541 -0.0094 -1.70%
2026-06-25 012422 华夏优加生活混合C 0.5541 0.5541 0.5619 0.5619 -0.0078 -1.41%
2026-06-24 012422 华夏优加生活混合C 0.5619 0.5619 0.5666 0.5666 -0.0047 -0.83%
2026-06-23 012422 华夏优加生活混合C 0.5666 0.5666 0.5769 0.5769 -0.0103 -1.79%
2026-06-22 012422 华夏优加生活混合C 0.5769 0.5769 0.5822 0.5822 -0.0053 -0.91%
2026-06-18 012422 华夏优加生活混合C 0.5822 0.5822 0.6033 0.6033 -0.0211 -3.62%
2026-06-17 012422 华夏优加生活混合C 0.6033 0.6033 0.6117 0.6117 -0.0084 -1.39%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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