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华夏优加生活混合C基金盘中实时估值(012422)

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今天最新净值 0.5697 -0.0074 -1.30% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5697
成立日期：2021-09-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：7.3888亿
最近资产：5.30亿
基金公司：华夏基金
基金经理：孙轶佳林瑶

华夏优加生活混合C基金012422重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
01908	建发国际集团	0.0000	9.43%	1.74%	0.1641%
01109	华润置地	0.0000	9.31%	0.56%	0.0521%
02423	贝壳-W	0.0000	9.28%	1.99%	0.1847%
00817	中国金茂	0.0000	9.05%	0.75%	0.0679%
002244	滨江集团	0.0000	8.89%	1.96%	0.1742%
001979	招商蛇口	0.0000	8.76%	1.14%	0.0999%
601155	新城控股	0.0000	8.66%	2.64%	0.2286%
03900	绿城中国	0.0000	8.09%	1.30%	0.1052%
600153	建发股份	0.0000	7.70%	1.83%	0.1409%
001914	招商积余	0.0000	6.43%	0.72%	0.0463%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
85.6%		1.2639%		88.06%

华夏优加生活混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-1.30%	1.30%
2026-09-14	-0.53%	1.30%
2026-09-11	-1.79%	1.30%
2026-09-10	-0.05%	1.30%
2026-09-09	-1.71%	1.30%
2026-09-08	0.91%	1.30%
2026-09-07	-1.75%	1.30%
2026-09-04	1.22%	1.30%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华夏优加生活混合C基金012422实时估值图

华夏优加生活混合C基金012422实时估值图

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华夏基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏创成长ETF	0.6483	3.6920%
华夏中证5G通信主题ETF	2.4215	3.6248%
华夏高端制造混合A	1.7710	3.5044%
华夏先进制造龙头混合A	1.7468	3.3836%
华夏先进制造龙头混合C	1.7015	3.3836%
华夏中证云计算ETF	1.7195	3.2695%
华夏中证人工智能主题ETF	1.9568	3.2267%
华夏科技创新混合A	1.9117	3.1068%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%