华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A(华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A)基金净值查询(012768)
今天最新净值
1.1597
-0.0155 -1.34%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4539
0.0035 0.2396%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1597
- 成立日期：2021-08-31
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：21.8108亿
- 最近资产：29.63亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：徐猛 鲁亚运
近一月华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A|华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A基金净值查询
近一月,华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A(012768)基金累计收益率-5.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.1527 |
1.1527 |
1.1597 |
1.1597 |
-0.0070 |
-0.60% |
| 2026-09-14 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.1597 |
1.1597 |
1.1752 |
1.1752 |
-0.0155 |
-1.34% |
| 2026-09-11 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.1752 |
1.1752 |
1.1904 |
1.1904 |
-0.0152 |
-1.28% |
| 2026-09-10 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.1904 |
1.1904 |
1.1939 |
1.1939 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2026-09-09 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.1939 |
1.1939 |
1.2283 |
1.2283 |
-0.0344 |
-2.88% |
| 2026-09-08 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.2283 |
1.2283 |
1.2252 |
1.2252 |
0.0031 |
0.25% |
| 2026-09-07 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.2252 |
1.2252 |
1.2091 |
1.2091 |
0.0161 |
1.33% |
| 2026-09-04 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.2091 |
1.2091 |
1.1748 |
1.1748 |
0.0343 |
2.92% |
| 2026-09-03 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.1748 |
1.1748 |
1.1618 |
1.1618 |
0.0130 |
1.12% |
| 2026-09-02 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.1618 |
1.1618 |
1.1789 |
1.1789 |
-0.0171 |
-1.45% |
|
|
| 2026-09-01 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.1789 |
1.1789 |
1.1779 |
1.1779 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-31 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.1779 |
1.1779 |
1.1570 |
1.1570 |
0.0209 |
1.81% |
| 2026-08-28 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.1570 |
1.1570 |
1.1556 |
1.1556 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-27 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.1556 |
1.1556 |
1.1507 |
1.1507 |
0.0049 |
0.43% |
| 2026-08-26 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.1507 |
1.1507 |
1.1557 |
1.1557 |
-0.0050 |
-0.43% |
| 2026-08-25 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.1557 |
1.1557 |
1.1417 |
1.1417 |
0.0140 |
1.23% |
| 2026-08-24 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.1417 |
1.1417 |
1.1494 |
1.1494 |
-0.0077 |
-0.67% |
| 2026-08-21 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.1494 |
1.1494 |
1.1586 |
1.1586 |
-0.0092 |
-0.80% |
| 2026-08-20 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.1586 |
1.1586 |
1.1506 |
1.1506 |
0.0080 |
0.70% |
| 2026-08-19 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.1506 |
1.1506 |
1.1878 |
1.1878 |
-0.0372 |
-3.13% |
| 2026-08-18 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.1878 |
1.1878 |
1.2015 |
1.2015 |
-0.0137 |
-1.15% |
| 2026-08-17 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.2015 |
1.2015 |
1.2252 |
1.2252 |
-0.0237 |
-1.97% |
