华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A(华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A)基金净值查询(012768)
今天最新净值
1.1597
-0.0155 -1.34%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4539
0.0035 0.2396%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1597
- 成立日期：2021-08-31
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：21.8108亿
- 最近资产：29.63亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：徐猛 鲁亚运
近一年华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A|华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A基金净值查询
近一年,华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A(012768)基金累计收益率-27.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.1527 |
1.1527 |
1.1597 |
1.1597 |
-0.0070 |
-0.60% |
| 2026-09-14 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.1597 |
1.1597 |
1.1752 |
1.1752 |
-0.0155 |
-1.34% |
| 2026-09-11 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.1752 |
1.1752 |
1.1904 |
1.1904 |
-0.0152 |
-1.28% |
| 2026-09-10 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.1904 |
1.1904 |
1.1939 |
1.1939 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2026-09-09 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.1939 |
1.1939 |
1.2283 |
1.2283 |
-0.0344 |
-2.88% |
| 2026-09-08 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.2283 |
1.2283 |
1.2252 |
1.2252 |
0.0031 |
0.25% |
| 2026-09-07 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.2252 |
1.2252 |
1.2091 |
1.2091 |
0.0161 |
1.33% |
| 2026-09-04 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.2091 |
1.2091 |
1.1748 |
1.1748 |
0.0343 |
2.92% |
| 2026-09-03 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.1748 |
1.1748 |
1.1618 |
1.1618 |
0.0130 |
1.12% |
| 2026-09-02 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.1618 |
1.1618 |
1.1789 |
1.1789 |
-0.0171 |
-1.45% |
|
|
| 2026-09-01 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.1789 |
1.1789 |
1.1779 |
1.1779 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-31 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.1779 |
1.1779 |
1.1570 |
1.1570 |
0.0209 |
1.81% |
| 2026-08-28 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.1570 |
1.1570 |
1.1556 |
1.1556 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-27 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.1556 |
1.1556 |
1.1507 |
1.1507 |
0.0049 |
0.43% |
| 2026-08-26 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.1507 |
1.1507 |
1.1557 |
1.1557 |
-0.0050 |
-0.43% |
| 2026-08-25 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.1557 |
1.1557 |
1.1417 |
1.1417 |
0.0140 |
1.23% |
| 2026-08-24 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.1417 |
1.1417 |
1.1494 |
1.1494 |
-0.0077 |
-0.67% |
| 2026-08-21 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.1494 |
1.1494 |
1.1586 |
1.1586 |
-0.0092 |
-0.80% |
| 2026-08-20 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.1586 |
1.1586 |
1.1506 |
1.1506 |
0.0080 |
0.70% |
| 2026-08-19 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.1506 |
1.1506 |
1.1878 |
1.1878 |
-0.0372 |
-3.13% |
| 2026-08-18 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.1878 |
1.1878 |
1.2015 |
1.2015 |
-0.0137 |
-1.15% |
| 2026-08-17 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.2015 |
1.2015 |
1.2252 |
1.2252 |
-0.0237 |
-1.97% |
| 2026-08-14 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.2252 |
1.2252 |
1.2031 |
1.2031 |
0.0221 |
1.84% |
| 2026-08-13 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.2031 |
1.2031 |
1.2202 |
1.2202 |
-0.0171 |
-1.40% |
| 2026-08-12 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.2202 |
1.2202 |
1.2138 |
1.2138 |
0.0064 |
0.53% |
|
|
| 2026-08-11 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.2138 |
1.2138 |
1.2298 |
1.2298 |
-0.0160 |
-1.30% |
| 2026-08-10 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.2298 |
1.2298 |
1.2089 |
1.2089 |
0.0209 |
1.73% |
| 2026-08-07 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.2089 |
1.2089 |
1.2117 |
1.2117 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2026-08-06 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.2117 |
1.2117 |
1.2365 |
1.2365 |
-0.0248 |
-2.05% |
| 2026-08-05 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.2365 |
1.2365 |
1.2349 |
1.2349 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-08-04 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.2349 |
1.2349 |
1.2058 |
1.2058 |
0.0291 |
2.41% |
| 2026-08-03 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.2058 |
1.2058 |
1.1911 |
1.1911 |
0.0147 |
1.23% |
| 2026-07-31 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.1911 |
1.1911 |
1.1473 |
1.1473 |
0.0438 |
3.82% |
| 2026-07-30 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.1473 |
1.1473 |
1.1553 |
1.1553 |
-0.0080 |
-0.69% |
| 2026-07-29 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.1553 |
1.1553 |
1.0955 |
1.0955 |
0.0598 |
5.46% |
| 2026-07-28 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.0955 |
1.0955 |
1.1000 |
1.1000 |
-0.0045 |
-0.41% |
| 2026-07-27 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.1000 |
1.1000 |
1.0691 |
1.0691 |
0.0309 |
2.89% |
| 2026-07-24 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.0691 |
1.0691 |
1.1034 |
1.1034 |
-0.0343 |
-3.21% |
| 2026-07-23 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.1034 |
1.1034 |
1.1257 |
1.1257 |
-0.0223 |
-2.02% |
| 2026-07-22 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.1257 |
1.1257 |
1.1700 |
1.1700 |
-0.0443 |
-3.94% |
| 2026-07-21 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.1700 |
1.1700 |
1.1531 |
1.1531 |
0.0169 |
1.47% |
| 2026-07-20 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.1531 |
1.1531 |
1.1381 |
1.1381 |
0.0150 |
1.32% |
| 2026-07-17 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.1381 |
1.1381 |
1.1951 |
1.1951 |
-0.0570 |
-4.77% |
| 2026-07-16 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.1951 |
1.1951 |
1.1913 |
1.1913 |
0.0038 |
0.32% |
| 2026-07-15 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.1913 |
1.1913 |
1.1339 |
1.1339 |
0.0574 |
5.06% |
| 2026-07-14 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.1339 |
1.1339 |
1.1513 |
1.1513 |
-0.0174 |
-1.53% |
| 2026-07-13 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.1513 |
1.1513 |
1.2051 |
1.2051 |
-0.0538 |
-4.46% |
| 2026-07-10 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.2051 |
1.2051 |
1.1777 |
1.1777 |
0.0274 |
2.33% |
| 2026-07-09 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.1777 |
1.1777 |
1.1758 |
1.1758 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-07-08 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.1758 |
1.1758 |
1.1950 |
1.1950 |
-0.0192 |
-1.61% |
| 2026-07-07 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.1950 |
1.1950 |
1.1760 |
1.1760 |
0.0190 |
1.62% |
| 2026-07-06 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.1760 |
1.1760 |
1.1695 |
1.1695 |
0.0065 |
0.56% |
| 2026-07-03 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.1695 |
1.1695 |
1.1764 |
1.1764 |
-0.0069 |
-0.59% |
| 2026-07-02 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.1764 |
1.1764 |
1.1770 |
1.1770 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-07-01 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.1770 |
1.1770 |
1.1714 |
1.1714 |
0.0056 |
0.48% |
| 2026-06-30 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.1714 |
1.1714 |
1.1644 |
1.1644 |
0.0070 |
0.60% |
| 2026-06-29 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.1644 |
1.1644 |
1.1424 |
1.1424 |
0.0220 |
1.93% |
| 2026-06-26 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.1424 |
1.1424 |
1.1696 |
1.1696 |
-0.0272 |
-2.33% |
| 2026-06-25 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.1696 |
1.1696 |
1.1381 |
1.1381 |
0.0315 |
2.77% |
| 2026-06-24 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.1381 |
1.1381 |
1.1364 |
1.1364 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-06-23 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.1364 |
1.1364 |
1.1579 |
1.1579 |
-0.0215 |
-1.86% |
| 2026-06-22 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.1579 |
1.1579 |
1.1195 |
1.1195 |
0.0384 |
3.43% |
| 2026-06-18 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.1195 |
1.1195 |
1.1204 |
1.1204 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-06-17 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.1204 |
1.1204 |
1.1402 |
1.1402 |
-0.0198 |
-1.77% |
| 2026-06-16 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.1402 |
1.1402 |
1.1508 |
1.1508 |
-0.0106 |
-0.92% |
| 2026-06-15 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.1508 |
1.1508 |
1.1337 |
1.1337 |
0.0171 |
1.51% |
| 2026-06-12 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.1337 |
1.1337 |
1.1281 |
1.1281 |
0.0056 |
0.50% |
| 2026-06-11 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.1281 |
1.1281 |
1.1675 |
1.1675 |
-0.0394 |
-3.49% |
| 2026-06-10 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.1675 |
1.1675 |
1.1844 |
1.1844 |
-0.0169 |
-1.43% |
| 2026-06-09 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.1844 |
1.1844 |
1.1736 |
1.1736 |
0.0108 |
0.92% |
| 2026-06-08 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.1736 |
1.1736 |
1.2016 |
1.2016 |
-0.0280 |
-2.33% |
| 2026-06-05 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.2016 |
1.2016 |
1.1856 |
1.1856 |
0.0160 |
1.35% |
| 2026-06-04 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.1856 |
1.1856 |
1.2003 |
1.2003 |
-0.0147 |
-1.22% |
| 2026-06-03 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.2003 |
1.2003 |
1.2097 |
1.2097 |
-0.0094 |
-0.78% |
| 2026-06-02 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.2097 |
1.2097 |
1.2402 |
1.2402 |
-0.0305 |
-2.52% |
| 2026-06-01 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.2402 |
1.2402 |
1.2163 |
1.2163 |
0.0239 |
1.96% |
| 2026-05-29 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.2163 |
1.2163 |
1.2324 |
1.2324 |
-0.0161 |
-1.31% |
| 2026-05-28 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.2324 |
1.2324 |
1.2396 |
1.2396 |
-0.0072 |
-0.58% |
| 2026-05-27 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.2396 |
1.2396 |
1.2554 |
1.2554 |
-0.0158 |
-1.26% |
| 2026-05-26 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.2554 |
1.2554 |
1.2593 |
1.2593 |
-0.0039 |
-0.31% |
| 2026-05-25 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.2593 |
1.2593 |
1.2928 |
1.2928 |
-0.0335 |
-2.66% |
| 2026-05-22 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.2928 |
1.2928 |
1.2938 |
1.2938 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-05-21 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.2938 |
1.2938 |
1.3262 |
1.3262 |
-0.0324 |
-2.44% |
| 2026-05-20 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.3262 |
1.3262 |
1.3524 |
1.3524 |
-0.0262 |
-1.98% |
| 2026-05-19 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.3524 |
1.3524 |
1.3301 |
1.3301 |
0.0223 |
1.68% |
| 2026-05-18 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.3301 |
1.3301 |
1.3532 |
1.3532 |
-0.0231 |
-1.74% |
| 2026-05-15 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.3532 |
1.3532 |
1.3605 |
1.3605 |
-0.0073 |
-0.54% |
| 2026-05-14 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.3605 |
1.3605 |
1.4049 |
1.4049 |
-0.0444 |
-3.26% |
| 2026-05-13 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.4049 |
1.4049 |
1.3880 |
1.3880 |
0.0169 |
1.22% |
| 2026-05-12 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.3880 |
1.3880 |
1.4109 |
1.4109 |
-0.0229 |
-1.65% |
| 2026-05-11 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.4109 |
1.4109 |
1.4300 |
1.4300 |
-0.0191 |
-1.35% |
| 2026-05-08 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.4300 |
1.4300 |
1.4150 |
1.4150 |
0.0150 |
1.06% |
| 2026-04-30 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.3735 |
1.3735 |
1.3932 |
1.3932 |
-0.0197 |
-1.43% |
| 2026-04-29 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.3932 |
1.3932 |
1.3677 |
1.3677 |
0.0255 |
1.86% |
| 2026-04-28 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.3677 |
1.3677 |
1.3609 |
1.3609 |
0.0068 |
0.50% |
| 2026-04-27 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.3609 |
1.3609 |
1.3562 |
1.3562 |
0.0047 |
0.35% |
| 2026-04-24 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.3562 |
1.3562 |
1.3810 |
1.3810 |
-0.0248 |
-1.83% |
| 2026-04-23 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.3810 |
1.3810 |
1.3974 |
1.3974 |
-0.0164 |
-1.17% |
| 2026-04-22 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.3974 |
1.3974 |
1.4078 |
1.4078 |
-0.0104 |
-0.74% |
| 2026-04-21 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.4078 |
1.4078 |
1.4066 |
1.4066 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-04-20 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.4066 |
1.4066 |
1.4097 |
1.4097 |
-0.0031 |
-0.22% |
| 2026-04-17 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.4097 |
1.4097 |
1.4287 |
1.4287 |
-0.0190 |
-1.35% |
| 2026-04-16 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.4287 |
1.4287 |
1.3952 |
1.3952 |
0.0335 |
2.40% |
| 2026-04-15 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.3952 |
1.3952 |
1.3912 |
1.3912 |
0.0040 |
0.29% |
| 2026-04-14 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.3912 |
1.3912 |
1.3815 |
1.3815 |
0.0097 |
0.70% |
| 2026-04-13 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.3815 |
1.3815 |
1.4324 |
1.4324 |
-0.0509 |
-3.68% |
| 2026-04-10 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.4324 |
1.4324 |
1.4006 |
1.4006 |
0.0318 |
2.27% |
| 2026-04-09 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.4006 |
1.4006 |
1.4319 |
1.4319 |
-0.0313 |
-2.23% |
| 2026-04-08 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.4319 |
1.4319 |
1.3582 |
1.3582 |
0.0737 |
5.43% |
| 2026-04-07 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.3582 |
1.3582 |
1.3556 |
1.3556 |
0.0026 |
0.19% |
| 2026-04-03 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.3556 |
1.3556 |
1.3821 |
1.3821 |
-0.0265 |
-1.95% |
| 2026-04-02 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.3821 |
1.3821 |
1.4102 |
1.4102 |
-0.0281 |
-1.99% |
| 2026-04-01 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.4102 |
1.4102 |
1.3452 |
1.3452 |
0.0650 |
4.83% |
| 2026-03-31 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.3452 |
1.3452 |
1.3549 |
1.3549 |
-0.0097 |
-0.72% |
| 2026-03-30 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.3549 |
1.3549 |
1.3659 |
1.3659 |
-0.0110 |
-0.81% |
| 2026-03-27 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.3659 |
1.3659 |
1.3499 |
1.3499 |
0.0160 |
1.19% |
| 2026-03-26 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.3499 |
1.3499 |
1.3787 |
1.3787 |
-0.0288 |
-2.09% |
| 2026-03-25 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.3787 |
1.3787 |
1.3475 |
1.3475 |
0.0312 |
2.32% |
| 2026-03-24 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.3475 |
1.3475 |
1.3187 |
1.3187 |
0.0288 |
2.18% |
| 2026-03-23 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.3187 |
1.3187 |
1.3838 |
1.3838 |
-0.0651 |
-4.70% |
| 2026-03-20 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.3838 |
1.3838 |
1.4249 |
1.4249 |
-0.0411 |
-2.97% |
| 2026-03-19 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.4249 |
1.4249 |
1.4626 |
1.4626 |
-0.0377 |
-2.58% |
| 2026-03-18 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.4626 |
1.4626 |
1.4504 |
1.4504 |
0.0122 |
0.84% |
| 2026-03-17 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.4504 |
1.4504 |
1.4587 |
1.4587 |
-0.0083 |
-0.57% |
| 2026-03-16 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.4587 |
1.4587 |
1.4615 |
1.4615 |
-0.0028 |
-0.19% |
| 2026-03-13 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.4615 |
1.4615 |
1.4825 |
1.4825 |
-0.0210 |
-1.42% |
| 2026-03-12 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.4825 |
1.4825 |
1.5024 |
1.5024 |
-0.0199 |
-1.32% |
| 2026-03-11 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.5024 |
1.5024 |
1.5126 |
1.5126 |
-0.0102 |
-0.67% |
| 2026-03-10 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.5126 |
1.5126 |
1.4873 |
1.4873 |
0.0253 |
1.70% |
| 2026-03-09 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.4873 |
1.4873 |
1.4905 |
1.4905 |
-0.0032 |
-0.21% |
| 2026-03-06 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.4905 |
1.4905 |
1.4824 |
1.4824 |
0.0081 |
0.55% |
| 2026-03-05 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.4824 |
1.4824 |
1.4670 |
1.4670 |
0.0154 |
1.05% |
| 2026-03-04 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.4670 |
1.4670 |
1.4809 |
1.4809 |
-0.0139 |
-0.94% |
| 2026-03-03 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.4809 |
1.4809 |
1.5486 |
1.5486 |
-0.0677 |
-4.37% |
| 2026-03-02 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.5486 |
1.5486 |
1.5974 |
1.5974 |
-0.0488 |
-3.15% |
| 2026-02-27 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.5974 |
1.5974 |
1.5913 |
1.5913 |
0.0061 |
0.38% |
| 2026-02-26 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.5913 |
1.5913 |
1.6151 |
1.6151 |
-0.0238 |
-1.47% |
| 2026-02-25 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.6151 |
1.6151 |
1.6248 |
1.6248 |
-0.0097 |
-0.60% |
| 2026-02-24 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.6248 |
1.6248 |
1.7022 |
1.7022 |
-0.0774 |
-4.76% |
| 2026-02-13 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.7022 |
1.7022 |
1.7111 |
1.7111 |
-0.0089 |
-0.52% |
| 2026-02-12 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.7111 |
1.7111 |
1.7500 |
1.7500 |
-0.0389 |
-2.27% |
| 2026-02-11 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.7500 |
1.7500 |
1.7427 |
1.7427 |
0.0073 |
0.42% |
| 2026-02-10 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.7427 |
1.7427 |
1.6603 |
1.6603 |
0.0824 |
4.96% |
| 2026-02-09 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.6603 |
1.6603 |
1.6186 |
1.6186 |
0.0417 |
2.58% |
| 2026-02-06 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.6186 |
1.6186 |
1.6100 |
1.6100 |
0.0086 |
0.53% |
| 2026-02-05 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.6100 |
1.6100 |
1.6059 |
1.6059 |
0.0041 |
0.26% |
| 2026-02-04 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.6059 |
1.6059 |
1.6580 |
1.6580 |
-0.0521 |
-3.24% |
| 2026-02-03 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.6580 |
1.6580 |
1.6129 |
1.6129 |
0.0451 |
2.80% |
| 2026-02-02 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.6129 |
1.6129 |
1.6681 |
1.6681 |
-0.0552 |
-3.31% |
| 2026-01-30 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.6681 |
1.6681 |
1.6693 |
1.6693 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2026-01-29 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.6693 |
1.6693 |
1.6476 |
1.6476 |
0.0217 |
1.32% |
| 2026-01-28 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.6476 |
1.6476 |
1.6587 |
1.6587 |
-0.0111 |
-0.67% |
| 2026-01-27 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.6587 |
1.6587 |
1.6594 |
1.6594 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-01-26 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.6594 |
1.6594 |
1.6971 |
1.6971 |
-0.0377 |
-2.22% |
| 2026-01-23 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.6971 |
1.6971 |
1.6787 |
1.6787 |
0.0184 |
1.10% |
| 2026-01-22 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.6787 |
1.6787 |
1.6835 |
1.6835 |
-0.0048 |
-0.29% |
| 2026-01-21 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.6835 |
1.6835 |
1.6849 |
1.6849 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2026-01-20 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.6849 |
1.6849 |
1.7025 |
1.7025 |
-0.0176 |
-1.03% |
| 2026-01-19 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.7025 |
1.7025 |
1.6874 |
1.6874 |
0.0151 |
0.89% |
| 2026-01-16 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.6874 |
1.6874 |
1.7425 |
1.7425 |
-0.0551 |
-3.27% |
| 2026-01-15 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.7425 |
1.7425 |
1.7642 |
1.7642 |
-0.0217 |
-1.23% |
| 2026-01-14 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.7642 |
1.7642 |
1.7645 |
1.7645 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-01-13 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.7645 |
1.7645 |
1.7632 |
1.7632 |
0.0013 |
0.07% |
| 2026-01-12 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.7632 |
1.7632 |
1.6575 |
1.6575 |
0.1057 |
6.38% |
| 2026-01-09 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.6575 |
1.6575 |
1.6086 |
1.6086 |
0.0489 |
3.04% |
| 2026-01-08 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.6086 |
1.6086 |
1.5974 |
1.5974 |
0.0112 |
0.70% |
| 2026-01-07 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.5974 |
1.5974 |
1.5971 |
1.5971 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-06 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.5971 |
1.5971 |
1.5762 |
1.5762 |
0.0209 |
1.33% |
| 2026-01-05 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.5762 |
1.5762 |
1.5169 |
1.5169 |
0.0593 |
3.91% |
| 2025-12-31 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.5169 |
1.5169 |
1.5135 |
1.5135 |
0.0034 |
0.22% |
| 2025-12-30 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.5135 |
1.5135 |
1.5065 |
1.5065 |
0.0070 |
0.46% |
| 2025-12-29 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.5065 |
1.5065 |
1.5248 |
1.5248 |
-0.0183 |
-1.20% |
| 2025-12-26 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.5248 |
1.5248 |
1.5219 |
1.5219 |
0.0029 |
0.19% |
| 2025-12-25 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.5219 |
1.5219 |
1.5185 |
1.5185 |
0.0034 |
0.22% |
| 2025-12-24 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.5185 |
1.5185 |
1.5247 |
1.5247 |
-0.0062 |
-0.41% |
| 2025-12-23 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.5247 |
1.5247 |
1.5079 |
1.5079 |
0.0168 |
1.11% |
| 2025-12-22 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.5079 |
1.5079 |
1.5168 |
1.5168 |
-0.0089 |
-0.59% |
| 2025-12-19 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.5168 |
1.5168 |
1.4980 |
1.4980 |
0.0188 |
1.26% |
| 2025-12-18 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.4980 |
1.4980 |
1.4856 |
1.4856 |
0.0124 |
0.83% |
| 2025-12-17 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.4856 |
1.4856 |
1.4434 |
1.4434 |
0.0422 |
2.92% |
| 2025-12-16 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.4434 |
1.4434 |
1.4756 |
1.4756 |
-0.0322 |
-2.18% |
| 2025-12-15 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.4756 |
1.4756 |
1.4823 |
1.4823 |
-0.0067 |
-0.45% |
| 2025-12-12 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.4823 |
1.4823 |
1.4756 |
1.4756 |
0.0067 |
0.45% |
| 2025-12-11 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.4756 |
1.4756 |
1.4972 |
1.4972 |
-0.0216 |
-1.44% |
| 2025-12-10 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.4972 |
1.4972 |
1.4791 |
1.4791 |
0.0181 |
1.22% |
| 2025-12-09 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.4791 |
1.4791 |
1.4814 |
1.4814 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2025-12-08 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.4814 |
1.4814 |
1.4640 |
1.4640 |
0.0174 |
1.19% |
| 2025-12-05 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.4640 |
1.4640 |
1.4530 |
1.4530 |
0.0110 |
0.76% |
| 2025-12-04 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.4530 |
1.4530 |
1.4522 |
1.4522 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-12-03 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.4522 |
1.4522 |
1.4851 |
1.4851 |
-0.0329 |
-2.27% |
| 2025-12-02 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.4851 |
1.4851 |
1.5079 |
1.5079 |
-0.0228 |
-1.51% |
| 2025-12-01 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.5079 |
1.5079 |
1.4859 |
1.4859 |
0.0220 |
1.48% |
| 2025-11-28 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.4859 |
1.4859 |
1.4871 |
1.4871 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-11-27 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.4871 |
1.4871 |
1.5035 |
1.5035 |
-0.0164 |
-1.10% |
| 2025-11-26 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.5035 |
1.5035 |
1.5219 |
1.5219 |
-0.0184 |
-1.22% |
| 2025-11-25 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.5219 |
1.5219 |
1.4623 |
1.4623 |
0.0596 |
4.08% |
| 2025-11-24 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.4623 |
1.4623 |
1.4199 |
1.4199 |
0.0424 |
2.99% |
| 2025-11-21 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.4199 |
1.4199 |
1.4302 |
1.4302 |
-0.0103 |
-0.72% |
| 2025-11-20 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.4302 |
1.4302 |
1.4460 |
1.4460 |
-0.0158 |
-1.09% |
| 2025-11-19 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.4460 |
1.4460 |
1.4723 |
1.4723 |
-0.0263 |
-1.82% |
| 2025-11-18 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.4723 |
1.4723 |
1.4559 |
1.4559 |
0.0164 |
1.13% |
| 2025-11-17 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.4559 |
1.4559 |
1.4590 |
1.4590 |
-0.0031 |
-0.21% |
| 2025-11-14 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.4590 |
1.4590 |
1.4834 |
1.4834 |
-0.0244 |
-1.64% |
| 2025-11-13 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.4834 |
1.4834 |
1.4763 |
1.4763 |
0.0071 |
0.48% |
| 2025-11-12 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.4763 |
1.4763 |
1.4838 |
1.4838 |
-0.0075 |
-0.51% |
| 2025-11-11 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.4838 |
1.4838 |
1.4922 |
1.4922 |
-0.0084 |
-0.56% |
| 2025-11-10 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.4922 |
1.4922 |
1.4971 |
1.4971 |
-0.0049 |
-0.33% |
| 2025-11-07 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.4971 |
1.4971 |
1.5210 |
1.5210 |
-0.0239 |
-1.57% |
| 2025-11-06 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.5210 |
1.5210 |
1.5225 |
1.5225 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-11-05 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.5225 |
1.5225 |
1.5290 |
1.5290 |
-0.0065 |
-0.43% |
| 2025-11-04 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.5290 |
1.5290 |
1.5561 |
1.5561 |
-0.0271 |
-1.74% |
| 2025-11-03 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.5561 |
1.5561 |
1.5054 |
1.5054 |
0.0507 |
3.37% |
| 2025-10-31 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.5054 |
1.5054 |
1.4939 |
1.4939 |
0.0115 |
0.77% |
| 2025-10-30 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.4939 |
1.4939 |
1.5449 |
1.5449 |
-0.0510 |
-3.41% |
| 2025-10-29 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.5449 |
1.5449 |
1.5106 |
1.5106 |
0.0343 |
2.27% |
| 2025-10-28 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.5106 |
1.5106 |
1.5215 |
1.5215 |
-0.0109 |
-0.72% |
| 2025-10-27 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.5215 |
1.5215 |
1.5496 |
1.5496 |
-0.0281 |
-1.85% |
| 2025-10-24 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.5496 |
1.5496 |
1.5324 |
1.5324 |
0.0172 |
1.12% |
| 2025-10-23 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.5324 |
1.5324 |
1.5298 |
1.5298 |
0.0026 |
0.17% |
| 2025-10-22 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.5298 |
1.5298 |
1.5273 |
1.5273 |
0.0025 |
0.16% |
| 2025-10-21 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.5273 |
1.5273 |
1.4982 |
1.4982 |
0.0291 |
1.94% |
| 2025-10-20 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.4982 |
1.4982 |
1.4796 |
1.4796 |
0.0186 |
1.26% |
| 2025-10-17 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.4796 |
1.4796 |
1.5199 |
1.5199 |
-0.0403 |
-2.65% |
| 2025-10-16 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.5199 |
1.5199 |
1.5447 |
1.5447 |
-0.0248 |
-1.61% |
| 2025-10-15 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.5447 |
1.5447 |
1.5348 |
1.5348 |
0.0099 |
0.65% |
| 2025-10-14 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.5348 |
1.5348 |
1.5636 |
1.5636 |
-0.0288 |
-1.84% |
| 2025-10-13 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.5636 |
1.5636 |
1.5837 |
1.5837 |
-0.0201 |
-1.27% |
| 2025-10-10 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.5837 |
1.5837 |
1.6337 |
1.6337 |
-0.0500 |
-3.06% |
| 2025-10-09 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.6337 |
1.6337 |
1.6787 |
1.6787 |
-0.0450 |
-2.68% |
| 2025-09-30 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.6787 |
1.6787 |
1.6871 |
1.6871 |
-0.0084 |
-0.50% |
| 2025-09-29 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.6871 |
1.6871 |
1.6820 |
1.6820 |
0.0051 |
0.30% |
| 2025-09-26 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.6820 |
1.6820 |
1.7502 |
1.7502 |
-0.0682 |
-3.90% |
| 2025-09-25 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.7502 |
1.7502 |
1.7183 |
1.7183 |
0.0319 |
1.86% |
| 2025-09-24 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.7183 |
1.7183 |
1.6546 |
1.6546 |
0.0637 |
3.85% |
| 2025-09-23 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.6546 |
1.6546 |
1.6663 |
1.6663 |
-0.0117 |
-0.70% |
| 2025-09-22 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.6663 |
1.6663 |
1.6860 |
1.6860 |
-0.0197 |
-1.17% |
| 2025-09-19 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.6860 |
1.6860 |
1.6917 |
1.6917 |
-0.0057 |
-0.34% |
| 2025-09-18 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.6917 |
1.6917 |
1.7167 |
1.7167 |
-0.0250 |
-1.46% |
| 2025-09-17 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.7167 |
1.7167 |
1.6730 |
1.6730 |
0.0437 |
2.61% |
| 2025-09-16 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.6730 |
1.6730 |
1.6714 |
1.6714 |
0.0016 |
0.10% |
