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华夏兴源稳健一年持有混合C - 基金主页(代码:011744)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2486 0.0022 0.18% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2276 0.0083 0.6832% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2486
成立日期：2021-06-24
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：6.9574亿
最近资产：6.78亿
基金公司：华夏基金
基金经理：柳万军文世伦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.41%	0.01%	-0.02%	-0.90%	8.35%	35.06%	30.44%	22.77%
同类排名	92/1272	202/1337	323/1341	873/1322	108/1238	72/1182	67/1136	-

华夏兴源稳健一年持有混合C(011744)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2473	-0.10%
2026-09-16	1.2486	0.18%
2026-09-15	1.2464	0.10%
2026-09-14	1.2451	-0.06%
2026-09-11	1.2459	-0.18%
2026-09-10	1.2482	-0.02%

华夏兴源稳健一年持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002281	光迅科技	0.0000	1.27%	1.09%
002463	沪电股份	0.0000	1.23%	2.55%
002916	深南电路	0.0000	1.14%	0.66%
01347	华虹宏力	0.0000	0.81%	4.20%
688048	长光华芯	0.0000	0.62%	2.61%
300236	上海新阳	0.0000	0.57%	-0.11%
688313	仕佳光子	0.0000	0.57%	3.24%
002008	大族激光	0.0000	0.56%	3.11%
300548	长芯博创	0.0000	0.52%	4.38%
300054	鼎龙股份	0.0000	0.46%	3.21%

华夏兴源稳健一年持有混合C(011744)基金档案

基金代码	011744	基金简称	华夏兴源稳健一年持有混合C	基金全称
发行日期	2021-06-07~2021-06-22	成立日期	2021-06-24	基金类型	混合型-偏债
基金经理	柳万军文世伦	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	6.78亿	最近份额	6.9574亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏智造升级混合A	0.9660	2.51%
华夏智造升级混合C	0.9440	2.50%
港股医疗	0.9539	1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.73%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.73%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.63%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.62%
华夏逸享健康混合A	1.1041	1.35%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0777	1.35%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0718	1.34%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%