华夏兴源稳健一年持有混合C基金净值查询(011744)
今天最新净值
1.2451
-0.0008 -0.06%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2276
0.0083 0.6832%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2451
- 成立日期：2021-06-24
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：6.9574亿
- 最近资产：6.78亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：柳万军 文世伦
近一月,华夏兴源稳健一年持有混合C(011744)基金累计收益率-0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2464 |
1.2464 |
1.2451 |
1.2451 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-09-14 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2451 |
1.2451 |
1.2459 |
1.2459 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2459 |
1.2459 |
1.2482 |
1.2482 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2482 |
1.2482 |
1.2485 |
1.2485 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2485 |
1.2485 |
1.2480 |
1.2480 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2480 |
1.2480 |
1.2485 |
1.2485 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2485 |
1.2485 |
1.2458 |
1.2458 |
0.0027 |
0.22% |
| 2026-09-04 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2458 |
1.2458 |
1.2479 |
1.2479 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2026-09-03 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2479 |
1.2479 |
1.2467 |
1.2467 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2467 |
1.2467 |
1.2490 |
1.2490 |
-0.0023 |
-0.18% |
|
|
| 2026-09-01 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2490 |
1.2490 |
1.2491 |
1.2491 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2491 |
1.2491 |
1.2466 |
1.2466 |
0.0025 |
0.20% |
| 2026-08-28 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2466 |
1.2466 |
1.2475 |
1.2475 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2475 |
1.2475 |
1.2464 |
1.2464 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-26 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2464 |
1.2464 |
1.2469 |
1.2469 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2469 |
1.2469 |
1.2480 |
1.2480 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2480 |
1.2480 |
1.2489 |
1.2489 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-21 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2489 |
1.2489 |
1.2482 |
1.2482 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2482 |
1.2482 |
1.2475 |
1.2475 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2475 |
1.2475 |
1.2556 |
1.2556 |
-0.0081 |
-0.65% |
| 2026-08-18 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2556 |
1.2556 |
1.2556 |
1.2556 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2556 |
1.2556 |
1.2488 |
1.2488 |
0.0068 |
0.54% |
