华夏兴源稳健一年持有混合C基金净值查询(011744)
今天最新净值
1.2464
0.0013 0.10%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2276
0.0083 0.6832%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2464
- 成立日期：2021-06-24
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：6.9574亿
- 最近资产：6.78亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：柳万军 文世伦
近一年,华夏兴源稳健一年持有混合C(011744)基金累计收益率7.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2486 |
1.2486 |
1.2464 |
1.2464 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-09-15 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2464 |
1.2464 |
1.2451 |
1.2451 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-09-14 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2451 |
1.2451 |
1.2459 |
1.2459 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2459 |
1.2459 |
1.2482 |
1.2482 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2482 |
1.2482 |
1.2485 |
1.2485 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2485 |
1.2485 |
1.2480 |
1.2480 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2480 |
1.2480 |
1.2485 |
1.2485 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2485 |
1.2485 |
1.2458 |
1.2458 |
0.0027 |
0.22% |
| 2026-09-04 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2458 |
1.2458 |
1.2479 |
1.2479 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2026-09-03 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2479 |
1.2479 |
1.2467 |
1.2467 |
0.0012 |
0.10% |
|
|
| 2026-09-02 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2467 |
1.2467 |
1.2490 |
1.2490 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2026-09-01 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2490 |
1.2490 |
1.2491 |
1.2491 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2491 |
1.2491 |
1.2466 |
1.2466 |
0.0025 |
0.20% |
| 2026-08-28 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2466 |
1.2466 |
1.2475 |
1.2475 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2475 |
1.2475 |
1.2464 |
1.2464 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-26 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2464 |
1.2464 |
1.2469 |
1.2469 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2469 |
1.2469 |
1.2480 |
1.2480 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2480 |
1.2480 |
1.2489 |
1.2489 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-21 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2489 |
1.2489 |
1.2482 |
1.2482 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2482 |
1.2482 |
1.2475 |
1.2475 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2475 |
1.2475 |
1.2556 |
1.2556 |
-0.0081 |
-0.65% |
| 2026-08-18 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2556 |
1.2556 |
1.2556 |
1.2556 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2556 |
1.2556 |
1.2488 |
1.2488 |
0.0068 |
0.54% |
| 2026-08-14 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2488 |
1.2488 |
1.2478 |
1.2478 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-13 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2478 |
1.2478 |
1.2483 |
1.2483 |
-0.0005 |
-0.04% |
|
|
| 2026-08-12 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2483 |
1.2483 |
1.2460 |
1.2460 |
0.0023 |
0.18% |
| 2026-08-11 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2460 |
1.2460 |
1.2488 |
1.2488 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2026-08-10 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2488 |
1.2488 |
1.2479 |
1.2479 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-07 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2479 |
1.2479 |
1.2427 |
1.2427 |
0.0052 |
0.42% |
| 2026-08-06 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2427 |
1.2427 |
1.2413 |
1.2413 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-08-05 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2413 |
1.2413 |
1.2382 |
1.2382 |
0.0031 |
0.25% |
| 2026-08-04 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2382 |
1.2382 |
1.2351 |
1.2351 |
0.0031 |
0.25% |
| 2026-08-03 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2351 |
1.2351 |
1.2373 |
1.2373 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-07-31 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2373 |
1.2373 |
1.2345 |
1.2345 |
0.0028 |
0.23% |
| 2026-07-30 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2345 |
1.2345 |
1.2360 |
1.2360 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-07-29 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2360 |
1.2360 |
1.2367 |
1.2367 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-07-28 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2367 |
1.2367 |
1.2444 |
1.2444 |
-0.0077 |
-0.62% |
| 2026-07-27 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2444 |
1.2444 |
1.2424 |
1.2424 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-07-24 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2424 |
1.2424 |
1.2432 |
1.2432 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-07-23 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2432 |
1.2432 |
1.2448 |
1.2448 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-07-22 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2448 |
1.2448 |
1.2446 |
1.2446 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-21 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2446 |
1.2446 |
1.2354 |
1.2354 |
0.0092 |
0.74% |
| 2026-07-20 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2354 |
1.2354 |
1.2388 |
1.2388 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2026-07-17 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2388 |
1.2388 |
1.2464 |
1.2464 |
-0.0076 |
-0.61% |
| 2026-07-16 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2464 |
1.2464 |
1.2521 |
1.2521 |
-0.0057 |
-0.46% |
| 2026-07-15 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2521 |
1.2521 |
1.2562 |
1.2562 |
-0.0041 |
-0.33% |
| 2026-07-14 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2562 |
1.2562 |
1.2508 |
1.2508 |
0.0054 |
0.43% |
| 2026-07-13 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2508 |
1.2508 |
1.2575 |
1.2575 |
-0.0067 |
-0.53% |
| 2026-07-10 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2575 |
1.2575 |
1.2627 |
1.2627 |
-0.0052 |
-0.41% |
| 2026-07-09 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2627 |
1.2627 |
1.2547 |
1.2547 |
0.0080 |
0.64% |
| 2026-07-08 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2547 |
1.2547 |
1.2553 |
1.2553 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-07-07 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2553 |
1.2553 |
1.2557 |
1.2557 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-07-06 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2557 |
1.2557 |
1.2552 |
1.2552 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2552 |
1.2552 |
1.2552 |
1.2552 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2552 |
1.2552 |
1.2638 |
1.2638 |
-0.0086 |
-0.68% |
| 2026-07-01 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2638 |
1.2638 |
1.2703 |
1.2703 |
-0.0065 |
-0.51% |
| 2026-06-30 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2703 |
1.2703 |
1.2655 |
1.2655 |
0.0048 |
0.38% |
| 2026-06-29 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2655 |
1.2655 |
1.2638 |
1.2638 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-06-26 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2638 |
1.2638 |
1.2691 |
1.2691 |
-0.0053 |
-0.42% |
| 2026-06-25 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2691 |
1.2691 |
1.2670 |
1.2670 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-06-24 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2670 |
1.2670 |
1.2642 |
1.2642 |
0.0028 |
0.22% |
| 2026-06-23 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2642 |
1.2642 |
1.2672 |
1.2672 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2026-06-22 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2672 |
1.2672 |
1.2660 |
1.2660 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-06-18 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2660 |
1.2660 |
1.2632 |
1.2632 |
0.0028 |
0.22% |
| 2026-06-17 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2632 |
1.2632 |
1.2599 |
1.2599 |
0.0033 |
0.26% |
| 2026-06-16 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2599 |
1.2599 |
1.2557 |
1.2557 |
0.0042 |
0.33% |
| 2026-06-15 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2557 |
1.2557 |
1.2511 |
1.2511 |
0.0046 |
0.37% |
| 2026-06-12 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2511 |
1.2511 |
1.2491 |
1.2491 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-06-11 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2491 |
1.2491 |
1.2501 |
1.2501 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-06-10 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2501 |
1.2501 |
1.2549 |
1.2549 |
-0.0048 |
-0.38% |
| 2026-06-09 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2549 |
1.2549 |
1.2542 |
1.2542 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-06-08 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2542 |
1.2542 |
1.2566 |
1.2566 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2026-06-05 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2566 |
1.2566 |
1.2604 |
1.2604 |
-0.0038 |
-0.30% |
| 2026-06-04 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2604 |
1.2604 |
1.2589 |
1.2589 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-06-03 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2589 |
1.2589 |
1.2593 |
1.2593 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-06-02 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2593 |
1.2593 |
1.2575 |
1.2575 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-06-01 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2575 |
1.2575 |
1.2587 |
1.2587 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-05-29 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2587 |
1.2587 |
1.2588 |
1.2588 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-28 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2588 |
1.2588 |
1.2577 |
1.2577 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-05-27 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2577 |
1.2577 |
1.2588 |
1.2588 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-05-26 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2588 |
1.2588 |
1.2577 |
1.2577 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-05-25 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2577 |
1.2577 |
1.2544 |
1.2544 |
0.0033 |
0.26% |
| 2026-05-22 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2544 |
1.2544 |
1.2519 |
1.2519 |
0.0025 |
0.20% |
| 2026-05-21 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2519 |
1.2519 |
1.2565 |
1.2565 |
-0.0046 |
-0.37% |
| 2026-05-20 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2565 |
1.2565 |
1.2561 |
1.2561 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-05-19 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2561 |
1.2561 |
1.2541 |
1.2541 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-05-18 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2541 |
1.2541 |
1.2501 |
1.2501 |
0.0040 |
0.32% |
| 2026-05-15 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2501 |
1.2501 |
1.2543 |
1.2543 |
-0.0042 |
-0.33% |
| 2026-05-14 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2543 |
1.2543 |
1.2579 |
1.2579 |
-0.0036 |
-0.29% |
| 2026-05-13 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2579 |
1.2579 |
1.2548 |
1.2548 |
0.0031 |
0.25% |
| 2026-05-12 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2548 |
1.2548 |
1.2546 |
1.2546 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-11 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2546 |
1.2546 |
1.2506 |
1.2506 |
0.0040 |
0.32% |
| 2026-05-08 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2506 |
1.2506 |
1.2495 |
1.2495 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-04-30 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2445 |
1.2445 |
1.2457 |
1.2457 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-04-29 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2457 |
1.2457 |
1.2418 |
1.2418 |
0.0039 |
0.31% |
| 2026-04-28 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2418 |
1.2418 |
1.2415 |
1.2415 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-27 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2415 |
1.2415 |
1.2425 |
1.2425 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-04-24 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2425 |
1.2425 |
1.2462 |
1.2462 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2026-04-23 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2462 |
1.2462 |
1.2480 |
1.2480 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2026-04-22 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2480 |
1.2480 |
1.2437 |
1.2437 |
0.0043 |
0.35% |
| 2026-04-21 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2437 |
1.2437 |
1.2399 |
1.2399 |
0.0038 |
0.31% |
| 2026-04-20 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2399 |
1.2399 |
1.2391 |
1.2391 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-04-17 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2391 |
1.2391 |
1.2338 |
1.2338 |
0.0053 |
0.43% |
| 2026-04-16 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2338 |
1.2338 |
1.2322 |
1.2322 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-04-15 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2322 |
1.2322 |
1.2337 |
1.2337 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-04-14 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2337 |
1.2337 |
1.2312 |
1.2312 |
0.0025 |
0.20% |
| 2026-04-13 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2312 |
1.2312 |
1.2289 |
1.2289 |
0.0023 |
0.19% |
| 2026-04-10 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2289 |
1.2289 |
1.2270 |
1.2270 |
0.0019 |
0.15% |
| 2026-04-09 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2270 |
1.2270 |
1.2233 |
1.2233 |
0.0037 |
0.30% |
| 2026-04-08 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2233 |
1.2233 |
1.2157 |
1.2157 |
0.0076 |
0.63% |
| 2026-04-07 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2157 |
1.2157 |
1.2128 |
1.2128 |
0.0029 |
0.24% |
| 2026-04-03 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2128 |
1.2128 |
1.2112 |
1.2112 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-04-02 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2112 |
1.2112 |
1.2140 |
1.2140 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2026-04-01 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2140 |
1.2140 |
1.2108 |
1.2108 |
0.0032 |
0.26% |
| 2026-03-31 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2108 |
1.2108 |
1.2147 |
1.2147 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2026-03-30 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2147 |
1.2147 |
1.2128 |
1.2128 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-03-27 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2128 |
1.2128 |
1.2120 |
1.2120 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-03-26 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2120 |
1.2120 |
1.2150 |
1.2150 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2026-03-25 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2150 |
1.2150 |
1.2119 |
1.2119 |
0.0031 |
0.26% |
| 2026-03-24 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2119 |
1.2119 |
1.2074 |
1.2074 |
0.0045 |
0.37% |
| 2026-03-23 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2074 |
1.2074 |
1.2142 |
1.2142 |
-0.0068 |
-0.56% |
| 2026-03-20 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2142 |
1.2142 |
1.2160 |
1.2160 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-03-19 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2160 |
1.2160 |
1.2245 |
1.2245 |
-0.0085 |
-0.69% |
| 2026-03-18 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2245 |
1.2245 |
1.2193 |
1.2193 |
0.0052 |
0.43% |
| 2026-03-17 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2193 |
1.2193 |
1.2233 |
1.2233 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2026-03-16 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2233 |
1.2233 |
1.2235 |
1.2235 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-13 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2235 |
1.2235 |
1.2277 |
1.2277 |
-0.0042 |
-0.34% |
| 2026-03-12 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2277 |
1.2277 |
1.2297 |
1.2297 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-03-11 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2297 |
1.2297 |
1.2312 |
1.2312 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-03-10 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2312 |
1.2312 |
1.2246 |
1.2246 |
0.0066 |
0.54% |
| 2026-03-09 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2246 |
1.2246 |
1.2288 |
1.2288 |
-0.0042 |
-0.34% |
| 2026-03-06 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2288 |
1.2288 |
1.2304 |
1.2304 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-03-05 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2304 |
1.2304 |
1.2291 |
1.2291 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-03-04 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2291 |
1.2291 |
1.2304 |
1.2304 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-03-03 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2304 |
1.2304 |
1.2451 |
1.2451 |
-0.0147 |
-1.18% |
| 2026-03-02 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2451 |
1.2451 |
1.2441 |
1.2441 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-02-27 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2441 |
1.2441 |
1.2509 |
1.2509 |
-0.0068 |
-0.54% |
| 2026-02-26 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2509 |
1.2509 |
1.2427 |
1.2427 |
0.0082 |
0.66% |
| 2026-02-25 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2427 |
1.2427 |
1.2377 |
1.2377 |
0.0050 |
0.40% |
| 2026-02-24 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2377 |
1.2377 |
1.2232 |
1.2232 |
0.0145 |
1.19% |
| 2026-02-13 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2232 |
1.2232 |
1.2316 |
1.2316 |
-0.0084 |
-0.68% |
| 2026-02-12 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2316 |
1.2316 |
1.2196 |
1.2196 |
0.0120 |
0.98% |
| 2026-02-11 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2196 |
1.2196 |
1.2220 |
1.2220 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2026-02-10 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2220 |
1.2220 |
1.2222 |
1.2222 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-02-09 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2222 |
1.2222 |
1.2049 |
1.2049 |
0.0173 |
1.44% |
| 2026-02-06 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2049 |
1.2049 |
1.2046 |
1.2046 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-02-05 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2046 |
1.2046 |
1.2151 |
1.2151 |
-0.0105 |
-0.86% |
| 2026-02-04 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2151 |
1.2151 |
1.2193 |
1.2193 |
-0.0042 |
-0.34% |
| 2026-02-03 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2193 |
1.2193 |
1.2062 |
1.2062 |
0.0131 |
1.09% |
| 2026-02-02 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2062 |
1.2062 |
1.2235 |
1.2235 |
-0.0173 |
-1.41% |
| 2026-01-30 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2235 |
1.2235 |
1.2221 |
1.2221 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-01-29 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2221 |
1.2221 |
1.2301 |
1.2301 |
-0.0080 |
-0.65% |
| 2026-01-28 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2301 |
1.2301 |
1.2219 |
1.2219 |
0.0082 |
0.67% |
| 2026-01-27 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2219 |
1.2219 |
1.2114 |
1.2114 |
0.0105 |
0.87% |
| 2026-01-26 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2114 |
1.2114 |
1.2101 |
1.2101 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-01-23 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2101 |
1.2101 |
1.2154 |
1.2154 |
-0.0053 |
-0.44% |
| 2026-01-22 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2154 |
1.2154 |
1.2107 |
1.2107 |
0.0047 |
0.39% |
| 2026-01-21 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2107 |
1.2107 |
1.1982 |
1.1982 |
0.0125 |
1.04% |
| 2026-01-20 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1982 |
1.1982 |
1.2044 |
1.2044 |
-0.0062 |
-0.51% |
| 2026-01-19 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2044 |
1.2044 |
1.2041 |
1.2041 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-16 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.2041 |
1.2041 |
1.1972 |
1.1972 |
0.0069 |
0.58% |
| 2026-01-15 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1972 |
1.1972 |
1.1894 |
1.1894 |
0.0078 |
0.66% |
| 2026-01-14 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1894 |
1.1894 |
1.1813 |
1.1813 |
0.0081 |
0.69% |
| 2026-01-13 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1813 |
1.1813 |
1.1850 |
1.1850 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2026-01-12 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1850 |
1.1850 |
1.1855 |
1.1855 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-01-09 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1855 |
1.1855 |
1.1809 |
1.1809 |
0.0046 |
0.39% |
| 2026-01-08 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1809 |
1.1809 |
1.1869 |
1.1869 |
-0.0060 |
-0.51% |
| 2026-01-07 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1869 |
1.1869 |
1.1781 |
1.1781 |
0.0088 |
0.75% |
| 2026-01-06 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1781 |
1.1781 |
1.1759 |
1.1759 |
0.0022 |
0.19% |
| 2026-01-05 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1759 |
1.1759 |
1.1625 |
1.1625 |
0.0134 |
1.15% |
| 2025-12-31 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1625 |
1.1625 |
1.1669 |
1.1669 |
-0.0044 |
-0.38% |
| 2025-12-30 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1669 |
1.1669 |
1.1665 |
1.1665 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-29 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1665 |
1.1665 |
1.1639 |
1.1639 |
0.0026 |
0.22% |
| 2025-12-26 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1639 |
1.1639 |
1.1652 |
1.1652 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-12-25 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1652 |
1.1652 |
1.1669 |
1.1669 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-12-24 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1669 |
1.1669 |
1.1615 |
1.1615 |
0.0054 |
0.46% |
| 2025-12-23 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1615 |
1.1615 |
1.1588 |
1.1588 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-12-22 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1588 |
1.1588 |
1.1445 |
1.1445 |
0.0143 |
1.25% |
| 2025-12-19 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1445 |
1.1445 |
1.1456 |
1.1456 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-18 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1456 |
1.1456 |
1.1511 |
1.1511 |
-0.0055 |
-0.48% |
| 2025-12-17 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1511 |
1.1511 |
1.1363 |
1.1363 |
0.0148 |
1.30% |
| 2025-12-16 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1363 |
1.1363 |
1.1457 |
1.1457 |
-0.0094 |
-0.82% |
| 2025-12-15 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1457 |
1.1457 |
1.1538 |
1.1538 |
-0.0081 |
-0.70% |
| 2025-12-12 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1538 |
1.1538 |
1.1468 |
1.1468 |
0.0070 |
0.61% |
| 2025-12-11 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1468 |
1.1468 |
1.1556 |
1.1556 |
-0.0088 |
-0.76% |
| 2025-12-10 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1556 |
1.1556 |
1.1538 |
1.1538 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1538 |
1.1538 |
1.1530 |
1.1530 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-08 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1530 |
1.1530 |
1.1412 |
1.1412 |
0.0118 |
1.03% |
| 2025-12-05 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1412 |
1.1412 |
1.1335 |
1.1335 |
0.0077 |
0.68% |
| 2025-12-04 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1335 |
1.1335 |
1.1315 |
1.1315 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-12-03 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1315 |
1.1315 |
1.1287 |
1.1287 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-12-02 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1287 |
1.1287 |
1.1325 |
1.1325 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2025-12-01 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1325 |
1.1325 |
1.1299 |
1.1299 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-11-28 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1299 |
1.1299 |
1.1284 |
1.1284 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1284 |
1.1284 |
1.1347 |
1.1347 |
-0.0063 |
-0.56% |
| 2025-11-26 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1347 |
1.1347 |
1.1325 |
1.1325 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-11-25 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1325 |
1.1325 |
1.1230 |
1.1230 |
0.0095 |
0.85% |
| 2025-11-24 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1230 |
1.1230 |
1.1226 |
1.1226 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-21 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1226 |
1.1226 |
1.1405 |
1.1405 |
-0.0179 |
-1.57% |
| 2025-11-20 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1405 |
1.1405 |
1.1403 |
1.1403 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1403 |
1.1403 |
1.1391 |
1.1391 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-11-18 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1391 |
1.1391 |
1.1425 |
1.1425 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2025-11-17 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1425 |
1.1425 |
1.1442 |
1.1442 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-11-14 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1442 |
1.1442 |
1.1543 |
1.1543 |
-0.0101 |
-0.87% |
| 2025-11-13 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1543 |
1.1543 |
1.1479 |
1.1479 |
0.0064 |
0.56% |
| 2025-11-12 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1479 |
1.1479 |
1.1502 |
1.1502 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-11-11 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1502 |
1.1502 |
1.1537 |
1.1537 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2025-11-10 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1537 |
1.1537 |
1.1550 |
1.1550 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-11-07 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1550 |
1.1550 |
1.1576 |
1.1576 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2025-11-06 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1576 |
1.1576 |
1.1430 |
1.1430 |
0.0146 |
1.28% |
| 2025-11-05 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1430 |
1.1430 |
1.1427 |
1.1427 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1427 |
1.1427 |
1.1468 |
1.1468 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2025-11-03 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1468 |
1.1468 |
1.1471 |
1.1471 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-31 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1471 |
1.1471 |
1.1597 |
1.1597 |
-0.0126 |
-1.09% |
| 2025-10-30 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1597 |
1.1597 |
1.1714 |
1.1714 |
-0.0117 |
-1.00% |
| 2025-10-29 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1714 |
1.1714 |
1.1650 |
1.1650 |
0.0064 |
0.55% |
| 2025-10-28 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1650 |
1.1650 |
1.1670 |
1.1670 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-10-27 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1670 |
1.1670 |
1.1536 |
1.1536 |
0.0134 |
1.16% |
| 2025-10-24 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1536 |
1.1536 |
1.1355 |
1.1355 |
0.0181 |
1.59% |
| 2025-10-23 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1355 |
1.1355 |
1.1434 |
1.1434 |
-0.0079 |
-0.69% |
| 2025-10-22 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1434 |
1.1434 |
1.1433 |
1.1433 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1433 |
1.1433 |
1.1295 |
1.1295 |
0.0138 |
1.22% |
| 2025-10-20 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1295 |
1.1295 |
1.1209 |
1.1209 |
0.0086 |
0.77% |
| 2025-10-17 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1209 |
1.1209 |
1.1355 |
1.1355 |
-0.0146 |
-1.29% |
| 2025-10-16 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1355 |
1.1355 |
1.1388 |
1.1388 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2025-10-15 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1388 |
1.1388 |
1.1316 |
1.1316 |
0.0072 |
0.64% |
| 2025-10-14 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1316 |
1.1316 |
1.1476 |
1.1476 |
-0.0160 |
-1.39% |
| 2025-10-13 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1476 |
1.1476 |
1.1476 |
1.1476 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-10 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1476 |
1.1476 |
1.1634 |
1.1634 |
-0.0158 |
-1.36% |
| 2025-10-09 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1634 |
1.1634 |
1.1582 |
1.1582 |
0.0052 |
0.45% |
| 2025-09-30 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1582 |
1.1582 |
1.1560 |
1.1560 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-09-29 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1560 |
1.1560 |
1.1474 |
1.1474 |
0.0086 |
0.75% |
| 2025-09-26 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1474 |
1.1474 |
1.1611 |
1.1611 |
-0.0137 |
-1.18% |
| 2025-09-25 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1611 |
1.1611 |
1.1601 |
1.1601 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-09-24 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1601 |
1.1601 |
1.1646 |
1.1646 |
-0.0045 |
-0.39% |
| 2025-09-23 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1646 |
1.1646 |
1.1677 |
1.1677 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2025-09-22 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1677 |
1.1677 |
1.1617 |
1.1617 |
0.0060 |
0.52% |
| 2025-09-19 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1617 |
1.1617 |
1.1610 |
1.1610 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-18 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1610 |
1.1610 |
1.1577 |
1.1577 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-09-17 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1577 |
1.1577 |
1.1524 |
1.1524 |
0.0053 |
0.46% |
