华夏兴源稳健一年持有混合C基金净值查询(011744)

今天最新净值 1.2464 0.0013 0.10% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2276 0.0083 0.6832% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2464
成立日期：2021-06-24
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：6.9574亿
最近资产：6.78亿
基金公司：华夏基金
基金经理：柳万军文世伦

近一季华夏兴源稳健一年持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏兴源稳健一年持有混合C(011744)基金累计收益率-0.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011744	华夏兴源稳健一年持有混合C	1.2486	1.2486	1.2464	1.2464	0.0022	0.18%
2026-09-15	011744	华夏兴源稳健一年持有混合C	1.2464	1.2464	1.2451	1.2451	0.0013	0.10%
2026-09-14	011744	华夏兴源稳健一年持有混合C	1.2451	1.2451	1.2459	1.2459	-0.0008	-0.06%
2026-09-11	011744	华夏兴源稳健一年持有混合C	1.2459	1.2459	1.2482	1.2482	-0.0023	-0.18%
2026-09-10	011744	华夏兴源稳健一年持有混合C	1.2482	1.2482	1.2485	1.2485	-0.0003	-0.02%
2026-09-09	011744	华夏兴源稳健一年持有混合C	1.2485	1.2485	1.2480	1.2480	0.0005	0.04%
2026-09-08	011744	华夏兴源稳健一年持有混合C	1.2480	1.2480	1.2485	1.2485	-0.0005	-0.04%
2026-09-07	011744	华夏兴源稳健一年持有混合C	1.2485	1.2485	1.2458	1.2458	0.0027	0.22%
2026-09-04	011744	华夏兴源稳健一年持有混合C	1.2458	1.2458	1.2479	1.2479	-0.0021	-0.17%
2026-09-03	011744	华夏兴源稳健一年持有混合C	1.2479	1.2479	1.2467	1.2467	0.0012	0.10%

2026-09-02	011744	华夏兴源稳健一年持有混合C	1.2467	1.2467	1.2490	1.2490	-0.0023	-0.18%
2026-09-01	011744	华夏兴源稳健一年持有混合C	1.2490	1.2490	1.2491	1.2491	-0.0001	-0.01%
2026-08-31	011744	华夏兴源稳健一年持有混合C	1.2491	1.2491	1.2466	1.2466	0.0025	0.20%
2026-08-28	011744	华夏兴源稳健一年持有混合C	1.2466	1.2466	1.2475	1.2475	-0.0009	-0.07%
2026-08-27	011744	华夏兴源稳健一年持有混合C	1.2475	1.2475	1.2464	1.2464	0.0011	0.09%
2026-08-26	011744	华夏兴源稳健一年持有混合C	1.2464	1.2464	1.2469	1.2469	-0.0005	-0.04%
2026-08-25	011744	华夏兴源稳健一年持有混合C	1.2469	1.2469	1.2480	1.2480	-0.0011	-0.09%
2026-08-24	011744	华夏兴源稳健一年持有混合C	1.2480	1.2480	1.2489	1.2489	-0.0009	-0.07%
2026-08-21	011744	华夏兴源稳健一年持有混合C	1.2489	1.2489	1.2482	1.2482	0.0007	0.06%
2026-08-20	011744	华夏兴源稳健一年持有混合C	1.2482	1.2482	1.2475	1.2475	0.0007	0.06%
2026-08-19	011744	华夏兴源稳健一年持有混合C	1.2475	1.2475	1.2556	1.2556	-0.0081	-0.65%
2026-08-18	011744	华夏兴源稳健一年持有混合C	1.2556	1.2556	1.2556	1.2556	0.0000	0.00%
2026-08-17	011744	华夏兴源稳健一年持有混合C	1.2556	1.2556	1.2488	1.2488	0.0068	0.54%
2026-08-14	011744	华夏兴源稳健一年持有混合C	1.2488	1.2488	1.2478	1.2478	0.0010	0.08%
2026-08-13	011744	华夏兴源稳健一年持有混合C	1.2478	1.2478	1.2483	1.2483	-0.0005	-0.04%

2026-08-12	011744	华夏兴源稳健一年持有混合C	1.2483	1.2483	1.2460	1.2460	0.0023	0.18%
2026-08-11	011744	华夏兴源稳健一年持有混合C	1.2460	1.2460	1.2488	1.2488	-0.0028	-0.22%
2026-08-10	011744	华夏兴源稳健一年持有混合C	1.2488	1.2488	1.2479	1.2479	0.0009	0.07%
2026-08-07	011744	华夏兴源稳健一年持有混合C	1.2479	1.2479	1.2427	1.2427	0.0052	0.42%
2026-08-06	011744	华夏兴源稳健一年持有混合C	1.2427	1.2427	1.2413	1.2413	0.0014	0.11%
2026-08-05	011744	华夏兴源稳健一年持有混合C	1.2413	1.2413	1.2382	1.2382	0.0031	0.25%
2026-08-04	011744	华夏兴源稳健一年持有混合C	1.2382	1.2382	1.2351	1.2351	0.0031	0.25%
2026-08-03	011744	华夏兴源稳健一年持有混合C	1.2351	1.2351	1.2373	1.2373	-0.0022	-0.18%
2026-07-31	011744	华夏兴源稳健一年持有混合C	1.2373	1.2373	1.2345	1.2345	0.0028	0.23%
2026-07-30	011744	华夏兴源稳健一年持有混合C	1.2345	1.2345	1.2360	1.2360	-0.0015	-0.12%
2026-07-29	011744	华夏兴源稳健一年持有混合C	1.2360	1.2360	1.2367	1.2367	-0.0007	-0.06%
2026-07-28	011744	华夏兴源稳健一年持有混合C	1.2367	1.2367	1.2444	1.2444	-0.0077	-0.62%
2026-07-27	011744	华夏兴源稳健一年持有混合C	1.2444	1.2444	1.2424	1.2424	0.0020	0.16%
2026-07-24	011744	华夏兴源稳健一年持有混合C	1.2424	1.2424	1.2432	1.2432	-0.0008	-0.06%
2026-07-23	011744	华夏兴源稳健一年持有混合C	1.2432	1.2432	1.2448	1.2448	-0.0016	-0.13%
2026-07-22	011744	华夏兴源稳健一年持有混合C	1.2448	1.2448	1.2446	1.2446	0.0002	0.02%
2026-07-21	011744	华夏兴源稳健一年持有混合C	1.2446	1.2446	1.2354	1.2354	0.0092	0.74%
2026-07-20	011744	华夏兴源稳健一年持有混合C	1.2354	1.2354	1.2388	1.2388	-0.0034	-0.27%
2026-07-17	011744	华夏兴源稳健一年持有混合C	1.2388	1.2388	1.2464	1.2464	-0.0076	-0.61%
2026-07-16	011744	华夏兴源稳健一年持有混合C	1.2464	1.2464	1.2521	1.2521	-0.0057	-0.46%
2026-07-15	011744	华夏兴源稳健一年持有混合C	1.2521	1.2521	1.2562	1.2562	-0.0041	-0.33%
2026-07-14	011744	华夏兴源稳健一年持有混合C	1.2562	1.2562	1.2508	1.2508	0.0054	0.43%
2026-07-13	011744	华夏兴源稳健一年持有混合C	1.2508	1.2508	1.2575	1.2575	-0.0067	-0.53%
2026-07-10	011744	华夏兴源稳健一年持有混合C	1.2575	1.2575	1.2627	1.2627	-0.0052	-0.41%
2026-07-09	011744	华夏兴源稳健一年持有混合C	1.2627	1.2627	1.2547	1.2547	0.0080	0.64%
2026-07-08	011744	华夏兴源稳健一年持有混合C	1.2547	1.2547	1.2553	1.2553	-0.0006	-0.05%
2026-07-07	011744	华夏兴源稳健一年持有混合C	1.2553	1.2553	1.2557	1.2557	-0.0004	-0.03%
2026-07-06	011744	华夏兴源稳健一年持有混合C	1.2557	1.2557	1.2552	1.2552	0.0005	0.04%
2026-07-03	011744	华夏兴源稳健一年持有混合C	1.2552	1.2552	1.2552	1.2552	0.0000	0.00%
2026-07-02	011744	华夏兴源稳健一年持有混合C	1.2552	1.2552	1.2638	1.2638	-0.0086	-0.68%
2026-07-01	011744	华夏兴源稳健一年持有混合C	1.2638	1.2638	1.2703	1.2703	-0.0065	-0.51%
2026-06-30	011744	华夏兴源稳健一年持有混合C	1.2703	1.2703	1.2655	1.2655	0.0048	0.38%
2026-06-29	011744	华夏兴源稳健一年持有混合C	1.2655	1.2655	1.2638	1.2638	0.0017	0.13%
2026-06-26	011744	华夏兴源稳健一年持有混合C	1.2638	1.2638	1.2691	1.2691	-0.0053	-0.42%
2026-06-25	011744	华夏兴源稳健一年持有混合C	1.2691	1.2691	1.2670	1.2670	0.0021	0.17%
2026-06-24	011744	华夏兴源稳健一年持有混合C	1.2670	1.2670	1.2642	1.2642	0.0028	0.22%
2026-06-23	011744	华夏兴源稳健一年持有混合C	1.2642	1.2642	1.2672	1.2672	-0.0030	-0.24%
2026-06-22	011744	华夏兴源稳健一年持有混合C	1.2672	1.2672	1.2660	1.2660	0.0012	0.09%
2026-06-18	011744	华夏兴源稳健一年持有混合C	1.2660	1.2660	1.2632	1.2632	0.0028	0.22%
2026-06-17	011744	华夏兴源稳健一年持有混合C	1.2632	1.2632	1.2599	1.2599	0.0033	0.26%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%